Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФОРМ ЭКСПО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФОРМ ЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 609 | 34 536 | 43 118 | 36 340 | 46 042 | 38 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 942 | 1 933 | 1 837 | 3 560 | 3 124 | 10 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 895 | 1 871 | 1 784 | 3 515 | 3 088 | 8 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 62 | 53 | 45 | 36 | 754 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 488 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 667 | 32 603 | 41 281 | 32 780 | 42 917 | 28 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 817 | 4 184 | 2 019 | 893 | 2 014 | 1 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 862 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 076 | 9 585 | 13 954 | 10 631 | 24 606 | 18 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 774 | 18 834 | 25 308 | 21 256 | 16 297 | 3 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 107 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 038 | 30 743 | 34 536 | 43 118 | 36 340 | 46 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 998 | 1 933 | 1 837 | 3 560 | 4 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | 927 | 1 871 | 1 784 | 3 515 | 3 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 71 | 62 | 53 | 45 | 1 608 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 260 | 29 745 | 32 603 | 41 281 | 32 780 | 41 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 031 | 5 934 | 4 184 | 2 019 | 893 | 2 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 131 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 522 | 8 696 | 9 585 | 13 954 | 10 631 | 21 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 707 | 15 115 | 18 834 | 25 308 | 21 256 | 16 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 583 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 609 | 34 536 | 43 118 | 36 340 | 46 042 | 38 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 812 | 21 811 | 31 233 | 20 512 | 22 294 | 15 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 683 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 426 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 853 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 853 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 797 | 12 725 | 11 885 | 15 828 | 23 748 | 19 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 797 | 12 725 | 11 885 | 15 828 | 23 748 | 19 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 038 | 30 743 | 34 536 | 43 118 | 36 340 | 46 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 526 | 15 659 | 21 811 | 31 233 | 20 512 | 22 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 683 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 601 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 512 | 15 084 | 12 725 | 11 885 | 15 828 | 23 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 512 | 15 084 | 12 725 | 11 885 | 15 828 | 23 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 656 | 3 560 | 8 781 | 18 977 | 11 718 | 98 659 |
| Выручка за предыдущий год | 111 295 | 153 397 | 172 037 | 230 377 | 352 417 | 402 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 361 | 149 837 | 163 256 | 211 400 | 340 699 | 304 287 |
| Выручка за отчетный год | 124 757 | 172 037 | 230 377 | 352 417 | 402 946 | 478 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 781 | 18 977 | 11 718 | 21 476 | 84 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 781 | 18 977 | 11 718 | 21 476 | 6 493 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 682 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 823 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 363 | 163 256 | 211 400 | 340 699 | 381 470 | 393 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 560 | 8 781 | 18 977 | 11 718 | 21 476 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 397 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 786 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 274 | 13 242 | 20 871 | 9 015 | 19 168 | 3 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 76 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 558 | 14 996 | 18 071 | 25 931 | 14 887 | 12 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 716 | 10 535 | 16 177 | 28 588 | 17 119 | 15 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 077 | 3 492 | 13 242 | 20 871 | 9 015 | 19 168 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 46 | 76 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 181 | 15 196 | 14 996 | 18 071 | 25 931 | 7 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 896 | 15 261 | 10 535 | 16 177 | 28 588 | 10 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 2 847 | 10 549 | 16 670 | 7 321 | 15 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 645 | 2 693 | 4 201 | 1 694 | 4 038 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 693 | 4 201 | 1 694 | 4 085 | 1 272 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 236 | 10 549 | 16 670 | 7 321 | 15 083 | 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 236 | 10 549 | 16 670 | 7 321 | 15 083 | 824 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 083 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 683 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 601 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 294 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 683 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 824 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 119 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 991 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 474 718 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 273 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 625 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 616 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 354 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 655 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 960 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 960 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 379 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 2,56 | 3,47 | 2,07 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 2,23 | 3,30 | 2,01 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 1,48 | 2,13 | 1,34 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,63 | 0,72 | 0,56 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,77 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 30,5 % | 38,7 % | 20,1 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 48,4 % | 53,4 % | 35,7 % | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,52 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 28 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,61 | 0,71 | 0,52 | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,15 | 10,48 | 6,09 | 6,51 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.