Финансы ООО "ДВ-БАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-БАЗИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 867 | 321 734 | 204 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 103 | 29 176 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 11 | 6 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 29 170 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 691 | 321 631 | 174 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 309 | 58 698 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 898 | 145 715 | 168 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 484 | 117 218 | 6 669 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 349 | 336 867 | 321 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 176 | 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 48 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 255 | 336 691 | 321 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 212 | 72 309 | 58 698 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 864 | 196 898 | 145 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 179 | 67 484 | 117 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 867 | 321 734 | 204 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 953 | 19 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 553 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 914 | 302 179 | 317 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 730 | 302 053 | 317 091 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 238 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 349 | 336 868 | 321 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 249 | 47 953 | 19 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 953 | 18 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 100 | 288 906 | 302 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 100 | 288 730 | 302 053 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 744 | 39 495 | 33 710 |
| Выручка за предыдущий год | 432 601 | 588 882 | 384 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 143 | 549 387 | 350 539 |
| Выручка за отчетный год | 588 882 | 384 249 | 208 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 710 | 19 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 649 | 13 506 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 061 | 6 229 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 757 | 350 539 | 188 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 125 | 24 649 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 370 | 9 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 306 | 7 425 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 231 | 25 556 | 20 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 075 | 42 780 | 178 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 727 | 31 281 | 7 425 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 824 | 54 231 | 25 556 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 903 | 51 075 | 42 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 721 | 24 978 | 5 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 658 | 6 377 | 1 466 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | ||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 352 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 303 | 1 466 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 078 | ||
| Прочее за отчетный год | 352 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 978 | 5 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 978 | 5 579 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 978 | 5 579 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 554 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 554 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 797 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 797 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 313 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 116 313 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 484 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 484 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 172 768 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 392 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 376 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 504 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 805 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 306 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 393 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 588,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 25,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 336,9 млн ₽ | 321,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 6,02 | — |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.