Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 825 | 345 029 | 817 673 | 1 044 020 | 1 149 314 | 353 806 | 3 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 820 | 204 269 | 368 303 | 4 440 | 99 180 | 8 932 | 1 653 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 82 | 72 | 62 | 52 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 413 | 3 710 | 5 025 | 3 715 | 2 932 | 6 421 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 407 | 200 037 | 362 537 | 20 | 94 020 | 20 | 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 429 | 659 | 633 | 2 166 | 2 439 | 1 543 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 005 | 140 760 | 449 370 | 1 039 580 | 1 050 134 | 344 874 | 2 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 587 | 317 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 019 | 119 961 | 245 466 | 333 453 | 350 096 | 299 802 | 1 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 684 100 | 682 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 982 | 19 722 | 2 982 | 21 411 | 16 848 | 44 582 | 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 004 | 333 | 297 | 685 | 442 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 282 | 121 825 | 345 029 | 817 673 | 1 044 020 | 1 149 314 | 353 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 941 | 2 820 | 204 269 | 368 303 | 4 440 | 99 180 | 8 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 93 | 82 | 72 | 62 | 52 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 880 | 2 413 | 3 710 | 5 025 | 3 715 | 2 932 | 6 421 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | 37 | 200 037 | 362 537 | 20 | 94 020 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 282 | 429 | 659 | 633 | 2 166 | 2 439 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 341 | 119 005 | 140 760 | 449 370 | 1 039 580 | 1 050 134 | 344 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 587 | 317 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 081 | 97 230 | 119 961 | 245 466 | 333 453 | 350 096 | 299 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 200 000 | 684 100 | 682 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 14 982 | 19 722 | 2 982 | 21 411 | 16 848 | 44 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 1 004 | 333 | 297 | 685 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 825 | 345 029 | 817 673 | 1 044 020 | 1 149 314 | 353 806 | 3 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 593 | 63 571 | 1 974 | 35 961 | 16 389 | 54 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 571 | 974 | 34 961 | 15 389 | 53 796 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 580 | 578 813 | 493 921 | 503 943 | 35 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 580 | 578 813 | 493 921 | 503 921 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 35 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 232 | 92 878 | 236 886 | 514 138 | 628 982 | 298 975 | 32 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 050 | 262 954 | 513 072 | 106 000 | 32 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 098 | 91 021 | 203 566 | 248 046 | 111 689 | 188 491 | 69 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 857 | 3 270 | 3 137 | 4 221 | 4 485 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 134 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 282 | 121 825 | 345 029 | 817 673 | 1 044 020 | 1 149 314 | 353 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 710 | 53 593 | 63 571 | 1 974 | 35 961 | 16 389 | 54 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 593 | 62 571 | 974 | 34 961 | 15 389 | 53 796 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 580 | 578 813 | 493 921 | 503 943 | 35 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 580 | 578 813 | 493 921 | 503 921 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 35 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 572 | 68 232 | 92 878 | 236 886 | 514 138 | 628 982 | 298 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 364 | 30 000 | 30 050 | 262 954 | 513 072 | 106 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 208 | 37 098 | 91 021 | 203 566 | 248 046 | 111 689 | 188 491 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 134 | 1 857 | 3 270 | 3 137 | 4 221 | 4 485 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 709 017 | 85 299 | 102 971 | 194 252 | 164 070 | 141 133 | 215 074 |
| Выручка за предыдущий год | 879 739 | 982 636 | 1 434 906 | 2 194 624 | 2 258 677 | 1 971 643 | 2 252 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 829 278 | 897 337 | 1 331 935 | 2 000 372 | 2 094 607 | 1 830 510 | 2 037 850 |
| Выручка за отчетный год | 982 636 | 1 434 906 | 2 194 624 | 2 258 677 | 1 971 643 | 2 252 924 | 326 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 971 | 194 252 | 164 070 | 141 133 | 215 074 | 26 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 571 | 83 795 | 42 572 | 14 064 | 94 998 | 1 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 400 | 110 457 | 121 498 | 127 069 | 120 076 | 24 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 955 028 | 1 331 935 | 2 000 372 | 2 094 607 | 1 830 510 | 2 037 850 | 300 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 608 | 43 571 | 83 795 | 42 572 | 14 064 | 94 998 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 691 | 59 400 | 110 457 | 121 498 | 127 069 | 120 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 237 | 35 832 | 41 197 | 43 630 | 20 155 | 67 768 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 | 109 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 922 | 38 375 | 50 111 | 56 458 | 13 917 | 164 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 531 | 10 873 | 25 431 | 49 066 | 56 935 | 30 101 | 3 049 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 977 | 16 659 | 76 121 | 158 158 | 85 399 | 28 079 | 20 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 729 | 24 447 | 131 663 | 158 181 | 78 831 | 148 125 | 48 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 808 | 15 325 | 35 832 | 41 197 | 43 630 | 20 155 | 67 768 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 | 109 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 10 922 | 38 375 | 50 111 | 56 458 | 13 917 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 3 531 | 10 873 | 25 431 | 49 066 | 56 935 | 30 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 343 | 13 862 | 16 659 | 76 121 | 158 158 | 85 399 | 28 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 460 | 22 729 | 24 447 | 131 663 | 158 181 | 78 831 | 148 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 858 | 11 893 | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 388 | 53 796 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 481 | 3 714 | 8 001 | 9 955 | 9 616 | 6 278 | 14 233 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 282 | 147 | 230 | 27 | 1 533 | 274 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 432 | 8 001 | 9 955 | 9 616 | 6 278 | 14 233 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 688 | 1 486 | 917 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 367 | 688 | 1 486 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 147 | 230 | 1 533 | 274 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 893 | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 388 | 53 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 893 | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 388 | 53 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 893 | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 388 | 53 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 593 | 62 571 | 974 | 34 961 | 15 389 | 53 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 593 | 63 571 | 1 974 | 35 961 | 16 389 | 54 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 571 | 974 | 34 961 | 15 389 | 53 796 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 571 | 1 974 | 35 961 | 16 389 | 54 796 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 389 | 53 796 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 389 | 53 796 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 389 | 53 796 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 978 | 31 472 | 33 987 | 15 389 | 53 796 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 93 069 | 34 961 | 15 389 | 83 497 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 93 069 | 34 961 | 15 389 | 83 497 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 701 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 701 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 93 069 | 34 961 | 15 389 | 53 796 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | 93 069 | 34 961 | 15 389 | 53 796 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 571 | 1 974 | 35 961 | 16 389 | 54 796 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 593 | 63 571 | 1 974 | 35 961 | 16 389 | 54 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 412 | 34 484 | 39 986 | 83 670 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 677 | 2 214 270 | 2 317 031 | 2 141 108 | 2 316 186 | 599 943 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 412 069 | 2 160 124 | 2 254 699 | 1 996 113 | 2 176 487 | 560 504 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 608 | 54 146 | 62 332 | 144 995 | 139 699 | 39 439 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 265 | 2 179 786 | 2 277 045 | 2 227 116 | 2 337 394 | 516 273 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 291 036 | 2 051 569 | 2 139 412 | 2 093 579 | 2 183 505 | 470 827 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 567 | 47 285 | 83 665 | 56 049 | 70 700 | 18 668 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 477 | 8 858 | 1 080 | 5 623 | 30 131 | 3 049 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 021 | 14 542 | 11 586 | 2 100 | 2 297 | 9 544 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 164 | 57 532 | 41 302 | 69 765 | 50 761 | 14 185 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 197 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 2 500 | 37 | 3 600 | 164 197 | 2 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 | 109 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | 2 000 | 2 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 197 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 500 | 365 000 | 121 620 | 96 000 | 2 000 | 3 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 94 000 | 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 198 500 | 365 000 | 121 600 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 829 | 311 276 | 100 026 | 173 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 410 | 813 199 | 476 643 | 689 740 | 217 974 | 32 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 661 | 813 199 | 476 643 | 689 740 | 217 974 | 32 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 749 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 581 | 501 923 | 376 617 | 515 895 | 331 230 | 159 796 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | 93 068 | 34 961 | 53 796 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 081 | 408 855 | 376 617 | 480 934 | 331 230 | 106 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 741 | 18 429 | 27 733 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 353,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.