Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦГЕОЭКОЛОГИЯ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦГЕОЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 751 | 10 357 | 13 453 | 10 613 | 41 735 | 22 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 3 118 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 3 079 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 751 | 10 357 | 13 453 | 10 613 | 41 483 | 19 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 1 | 1 | 388 | 1 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 526 | 5 977 | 9 665 | 8 047 | 11 609 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 463 | 318 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 211 | 4 379 | 989 | 948 | 32 641 | 6 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | 230 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 482 | 8 037 | 10 357 | 13 453 | 9 119 | 41 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 252 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 252 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 439 | 8 038 | 10 357 | 13 453 | 9 119 | 41 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 125 | 5 914 | 12 463 | 8 170 | 8 048 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 977 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 309 | 2 123 | 4 379 | 989 | 948 | 32 641 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 751 | 10 357 | 13 453 | 10 613 | 41 735 | 22 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 810 | 3 467 | 4 296 | 6 575 | 11 660 | 14 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 196 | 11 560 | 14 802 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 6 890 | 9 157 | 4 038 | 30 075 | 8 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 | 6 890 | 9 157 | 4 038 | 30 075 | 8 006 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 482 | 8 037 | 10 357 | 13 453 | 9 119 | 41 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 284 | 3 992 | 3 467 | 4 296 | 5 415 | 11 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 367 | 5 315 | 11 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 198 | 4 045 | 6 890 | 9 157 | 3 704 | 30 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 198 | 4 045 | 6 890 | 9 157 | 3 704 | 30 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 997 | 383 | 875 | 1 293 | 8 942 | 28 353 |
| Выручка за предыдущий год | 17 243 | 10 425 | 13 731 | 19 115 | 16 718 | 52 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 754 | 10 042 | 12 856 | 17 822 | 7 776 | 23 703 |
| Выручка за отчетный год | 14 762 | 13 731 | 19 115 | 14 548 | 52 056 | 39 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 1 293 | 2 309 | 28 353 | 26 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 1 293 | 2 309 | 10 717 | 12 001 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 636 | 14 491 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 952 | 12 856 | 17 822 | 12 239 | 23 703 | 13 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 875 | 1 293 | 1 381 | 10 717 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 561 | 17 636 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 843 | 1 256 | 2 279 | 7 998 | 9 169 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 4 673 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 32 | 37 | 30 | 2 859 | 7 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 252 | 843 | 1 256 | 1 317 | 7 998 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 131 | 32 | 37 | 64 | 2 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | 252 | 843 | 1 256 | 981 | 6 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 359 | 1 754 | |||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 754 | 2 358 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 684 | 843 | 1 256 | 2 279 | 6 244 | 6 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 843 | 1 256 | 2 279 | 6 244 | 6 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 843 | 981 | 6 244 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 315 | 11 560 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 415 | 11 660 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 560 | 14 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 660 | 14 902 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 245 | 6 842 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 245 | 6 842 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 245 | 6 842 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 245 | 6 842 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 660 | 14 902 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 415 | 11 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 982 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 339 | 33 965 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 377 | 29 224 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 962 | 4 741 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 357 | 53 030 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 925 | 26 663 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 283 | 12 991 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | 151 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | 2 451 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 730 | 10 774 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | 3 957 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 290 | 3 657 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 2 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 2 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 5 632 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 132 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 684 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,50 | 2,63 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,50 | 2,63 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,64 | 0,23 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,33 | 0,62 | — |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,99 | 0,61 | — |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 8,1 % | 21,5 % | 29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 24,3 % | 34,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.