Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 58 679 | 104 332 | 10 269 | 12 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 1 366 | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 402 | 1 366 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 57 277 | 102 966 | 10 254 | 12 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 053 | 81 | 431 | 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 528 | 63 993 | 8 473 | 10 550 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 284 | 36 845 | 1 316 | 1 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 412 | 1 046 | 32 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 58 679 | 87 517 | 10 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 402 | 640 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 402 | 640 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 57 277 | 86 877 | 10 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 053 | 870 | 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 528 | 80 019 | 8 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 284 | 5 953 | 1 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 412 | 35 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 58 679 | 104 332 | 10 269 | 12 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 684 | 1 945 | 5 730 | 7 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 | 1 935 | 5 720 | 7 609 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 995 | 102 387 | 4 539 | 4 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 612 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 995 | 61 775 | 4 539 | 4 718 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 58 679 | 87 517 | 10 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 684 | 5 571 | 5 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 674 | 5 561 | 5 720 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 995 | 81 945 | 4 539 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 995 | 81 945 | 4 539 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 358 | 39 258 | 6 722 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 498 | 311 931 | 14 934 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 140 | 272 673 | 8 212 | ||
| Выручка за отчетный год | 98 498 | 322 726 | 14 934 | 18 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 358 | 45 520 | 6 722 | 4 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 499 | 6 899 | 176 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 495 | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 364 | 38 617 | 6 546 | 5 047 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 140 | 277 206 | 8 212 | 14 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 499 | 12 251 | 176 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 495 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 364 | 27 007 | 6 546 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 902 | 2 033 | 230 | 2 441 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 058 | 170 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 856 | 189 | 4 015 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 597 | 2 664 | 135 | 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 902 | 6 889 | 230 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 534 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 3 967 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 4 776 | 158 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 2 113 | 55 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 769 | 55 | 551 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 363 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 1 261 | 158 | 1 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 261 | 158 | 1 890 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 675 | 4 776 | 158 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 5 561 | 5 720 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 684 | 5 571 | 5 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 936 | 5 720 | 7 609 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 684 | 1 946 | 5 730 | 7 619 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 262 | 158 | 1 889 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | 1 262 | 158 | 1 889 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 262 | 158 | 1 889 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 674 | 1 262 | 158 | 1 889 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 684 | 1 945 | 5 730 | 7 619 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 684 | 5 571 | 5 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 598 | 274 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 185 | 315 230 | 77 950 | 50 743 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 790 | 312 085 | 76 089 | 38 410 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 395 | 3 145 | 1 861 | 12 333 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 587 | 323 088 | 82 587 | 50 469 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 564 | 278 959 | 73 488 | 35 594 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 269 | 33 964 | 3 876 | 1 985 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 479 | 436 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 755 | 1 850 | 642 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 636 | 6 931 | 3 373 | 11 812 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | 514 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 325 | 514 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 933 | 920 | 25 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 900 | 460 | 12 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 900 | 460 | 12 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 967 | 460 | 12 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 967 | 460 | 12 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 273 | 31 561 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 104,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,26 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,16 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,29 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,5 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 19 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.