Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	87 829	91 143	30 947	4 087	4 767	3 488	799	799
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 869	14 326	734	496	496	496
Нематериальные активы на конец отчетного года	33	141	380	183
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	197	98	197	197
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7	4	93	52	52	52
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					444	444
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	85	28	64	64
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 547	14 055
Итого оборотных активов на конец отчетного года	80 960	76 817	30 213	3 591	4 271	2 992	799	799
Запасы на конец отчетного года	20 722	28 600	2 207	2 234	2 234	2 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		669	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 057	19 805	24 194	69	1 761	758	799	799
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			3 100	1 283
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 754	22 405	711	5	276
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 427	5 338
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	61 888	87 829	91 143	30 947	4 087	4 767	799	799
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 289	6 869	14 326	734	432	496
Нематериальные активы на конец предыдущего года	21	33	141	380
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		197	98	197
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10	7	4	93	52	52
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					380	444
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	91	85	28	64
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 167	6 547	14 055
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	58 599	80 960	76 817	30 213	3 656	4 271	799	799
Запасы на конец предыдущего года	12 704	20 722	28 600	2 207	2 234	2 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			669	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	45 438	34 057	19 805	24 194	1 417	1 761	799	799
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				3 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	102	21 754	22 405	711	5	276
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	355	4 427	5 338
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	87 829	91 143	30 947	4 087	4 767	3 488	799	799
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 840	15 949	1 764	1 877	1 894	1 890	799	799
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	799	799	799	799
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	15 041	15 150	965	1 078
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	48	31		400	890	890
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				400	890	890
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	48	31
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	71 941	75 163	29 183	1 810	1 983	708
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	71 518	75 022	29 117	1 744	1 917	642
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	423	141	66	66
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					66	66
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	61 888	87 829	91 143	30 947	4 087	4 767	799	799
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 652	15 840	15 949	1 764	1 877	1 894	799	799
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	799	799	799	799
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 853	15 041	15 150	965
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		48	31		400	890
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					400	890
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		48	31
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	47 236	71 941	75 163	29 183	1 810	1 983
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 671	71 518	75 022	29 117	1 744	1 917
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	453	423	141	66
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	112				66	66

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 600	21 241	14 560	20 254
Выручка за предыдущий год	212 162	185 904	174 719	117 292
Себестоимость продаж за предыдущий год	185 562	164 663	160 159	97 038	1 233	44
Выручка за отчетный год	185 904	174 719	117 292
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 241	14 560	20 254
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 900	1 940	12 113
Коммерческие расходы за отчетный год	7	216	33
Управленческие расходы за отчетный год	11 334	12 404	8 108	1 233
Себестоимость продаж за отчетный год	164 663	160 159	97 038		44
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 189	9 900	1 940	12 113
Коммерческие расходы за предыдущий год	780	7	216	33
Управленческие расходы за предыдущий год	12 631	11 334	12 404	8 108
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 446	170	1 257	141	21
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	241	561	1 243
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2 241	1 058	6 072	1 402	75
Прочие расходы за отчетный год	3 936	3 389	18 171	28	10	4
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 520	8 446	170	1 257	141	21
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	346	241	561	1 243
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 184	2 241	1 058	6 072	1 402	75
Прочие расходы за предыдущий год	6 199	3 936	3 389	18 171	28	10
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 014	6 688	109	963	113	17
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 544	1 704	21	361	28	4
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		48
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	15			36
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 704	21	361	28	4
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	48
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			36
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 688	109	963	113	17
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 688	109	963	113	17
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 014	6 688	109	963
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	799	799
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 150	1 078
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 949	1 877
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	799	799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	965	1 078
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 764	1 877
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	964
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	964
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	964
Чистая прибыль (ИТОГО)	964
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 149
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 149
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 149
Дивиденды (ИТОГО)	15 149
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 764	3 994
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	15 949	1 764

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			11 104
Поступления – всего за отчетный год			69 613
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			67 845
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 768
Платежи – всего за отчетный год			58 509
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			50 320
В связи с оплатой труда работников за отчетный год			5 269
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			2 920
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			818
Поступления – всего за отчетный год			1 243
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			1 243
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			425
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			425
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			22 019
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			22 019
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	117,3 млн ₽	—	—	—	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	963 тыс. ₽	113 тыс. ₽	17 тыс. ₽	-4 тыс. ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Активы	30,9 млн ₽	4,1 млн ₽	4,8 млн ₽	3,5 млн ₽	799 тыс. ₽	799 тыс. ₽
Капитал и резервы	1,8 млн ₽	1,9 млн ₽	1,9 млн ₽	1,9 млн ₽	799 тыс. ₽	799 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,98	2,15	4,23	—	—	1,81	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	0,75	1,03	1,07	—	—	1,52	1,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,71	0,14	0,00	—	—	0,23	0,19
Коэффициент автономии	0,06	0,46	0,40	0,54	1,00	1,00	0,47 ▲	0,51
Финансовый рычаг	16,54	1,18	1,52	0,85	0,00	0,00	0,59 ▲	0,64
Рентабельность продаж	10,3 %	—	—	—	—	—	9,5 %	12,4 %
Чистая рентабельность	0,8 %	—	—	—	—	—	4,7 %	5,6 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	2,8 %	0,4 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	2,6 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	54,6 %	6,0 %	0,9 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %	15,0 % ▼	15,6 %
Оборачиваемость активов	3,79	—	—	—	0,00	0,00	1,08 ▼	1,07
Оборачиваемость дебиторской задолженности	75 дн.	—	—	—	—	—	135 дн.	130 дн.
Оборачиваемость запасов	8 дн.	—	18 532 дн.	—	—	—	15 дн.	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	110 дн.	—	15 902 дн.	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	-26 дн.	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,03	0,50	0,54	0,76	1,00	1,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,66	4,84	3,87	5,53	—	—	—	—

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.61 (компаний: 3539).