Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП-АПАРТ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП-АПАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 580 441 | 4 547 229 | 4 473 500 | 4 080 170 | 4 143 145 | 4 145 468 | 2 787 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 736 291 | 1 455 593 | 1 489 072 | 984 576 | 955 728 | 310 152 | 293 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 400 | 196 051 | 182 212 | 168 585 | 156 300 | 144 039 | 132 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 149 667 | 121 904 | 117 292 | 112 681 | 108 069 | 103 457 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 524 891 | 670 472 | 662 222 | 647 222 | 628 222 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 439 403 | 522 734 | 51 479 | 58 526 | 58 044 | 57 934 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 844 150 | 3 091 637 | 2 984 428 | 3 095 594 | 3 187 417 | 3 835 316 | 2 494 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 453 315 | 2 473 442 | 2 309 629 | 2 310 258 | 2 310 244 | 2 310 235 | 2 310 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 564 | 388 856 | 471 522 | 562 268 | 639 299 | 700 940 | 14 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 795 | 599 222 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 271 | 186 316 | 164 450 | 175 431 | 183 722 | 170 777 | 115 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 226 | 38 827 | 47 634 | 54 152 | 54 115 | 54 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 109 137 | 4 300 441 | 4 547 229 | 3 988 339 | 4 080 170 | 4 143 145 | 4 145 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 784 | 1 456 291 | 1 455 593 | 341 689 | 984 578 | 955 728 | 310 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 095 | 211 400 | 196 051 | 182 212 | 168 585 | 156 300 | 144 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 175 946 | 149 667 | 121 904 | 117 292 | 112 681 | 108 069 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 709 689 | 736 792 | 670 472 | 647 222 | 628 222 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 332 153 | 439 403 | 37 573 | 51 479 | 58 526 | 58 044 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 173 353 | 2 844 150 | 3 091 636 | 3 646 650 | 3 095 592 | 3 187 417 | 3 835 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 633 970 | 2 453 315 | 2 473 442 | 2 309 629 | 2 310 258 | 2 310 244 | 2 310 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 355 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 168 | 318 800 | 388 856 | 471 522 | 562 268 | 639 299 | 700 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 795 | 1 795 | 662 222 | 599 222 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 215 | 46 271 | 186 316 | 164 450 | 175 431 | 183 722 | 170 777 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 614 | 41 226 | 38 827 | 47 634 | 54 152 | 54 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 580 441 | 4 547 230 | 4 473 500 | 4 080 170 | 4 143 145 | 4 145 468 | 2 787 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 924 118 | 5 343 349 | 5 786 739 | 4 374 703 | 4 094 472 | 2 902 343 | 92 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 876 828 | 5 275 379 | 5 709 769 | 4 286 859 | 4 001 711 | 2 809 599 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 970 | 76 970 | 87 844 | 92 761 | 92 744 | 92 735 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 290 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 723 | 982 938 | 763 142 | 2 675 224 | 3 437 809 | 5 046 599 | 16 782 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 706 310 | 706 310 | 503 810 | 2 352 089 | 3 065 918 | 4 688 217 | 7 928 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 198 | 276 289 | 258 777 | 322 429 | 371 720 | 358 192 | 8 853 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 338 | 556 | 706 | 171 | 190 | 64 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 109 137 | 4 300 441 | 4 547 229 | 3 988 338 | 4 080 170 | 4 143 145 | 4 145 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 405 283 | 4 924 119 | 4 497 123 | 4 363 829 | 4 089 555 | 3 714 275 | 3 571 684 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 350 079 | 4 876 828 | 4 429 153 | 4 286 859 | 4 001 711 | 3 621 514 | 3 478 940 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 290 | 67 970 | 76 970 | 87 844 | 92 761 | 92 744 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 204 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 773 | 807 721 | 1 829 163 | 2 186 051 | 2 960 372 | 3 818 006 | 12 872 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 399 685 | 706 310 | 1 552 536 | 1 926 719 | 2 637 237 | 3 446 116 | 4 018 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 044 | 101 198 | 276 289 | 258 777 | 322 429 | 371 720 | 8 853 032 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 338 | 556 | 706 | 171 | 190 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 191 | 30 403 | 11 802 | 33 608 | 10 257 | 6 884 | 5 133 |
| Выручка за предыдущий год | 208 720 | 211 644 | 11 826 | 189 710 | 10 272 | 6 897 | 5 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 471 | 181 241 | 24 | 156 102 | 15 | 13 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 211 644 | 11 826 | 189 710 | 10 272 | 6 897 | 5 142 | 4 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 802 | 33 608 | 10 257 | 6 884 | 5 133 | 4 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 832 | 1 375 | 846 | 7 | 1 | 1 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 972 | 72 868 | 70 558 | 74 772 | 80 103 | 80 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 983 | 24 | 156 102 | 15 | 13 | 9 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 202 | 1 832 | 1 375 | 846 | 7 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 540 | 69 972 | 72 868 | 70 558 | 74 772 | 80 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 607 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 383 | 83 563 | 82 388 | 80 197 | 78 215 | 75 048 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 474 | 455 574 | 434 390 | 430 374 | 430 187 | 430 187 | 430 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 477 | 4 226 | 50 895 | 157 | 610 | 13 205 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 656 | 10 047 | 31 086 | 2 271 | 4 234 | 136 | 1 357 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 006 766 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 767 | 87 383 | 83 563 | 82 388 | 80 197 | 78 215 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 492 031 | 492 474 | 455 574 | 434 390 | 430 374 | 430 187 | 430 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 471 | 712 | 4 226 | 50 895 | 157 | 610 | 13 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 866 264 | 292 658 | 10 047 | 31 086 | 2 271 | 4 234 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 913 | 20 679 | 10 874 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 717 | 107 250 | 7 243 | 13 905 | 7 047 | ||
| Прочее за предыдущий год | 118 | 215 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 232 | 1 | 122 | 83 240 | 357 743 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 368 | 232 | 82 172 | 83 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 679 | 9 001 | 4 917 | 17 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 250 | 83 330 | 13 905 | 7 047 | |||
| Прочее за отчетный год | 215 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 216 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 216 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 408 216 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 480 | 297 324 | 408 216 | 419 379 | 668 242 | 1 788 742 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 652 480 | 297 324 | 408 216 | 419 379 | 668 242 | 1 788 742 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 480 | 297 324 | 408 216 | 419 379 | 668 242 | 1 788 742 | |
| Убыток (ИТОГО) | 652 480 | 297 324 | 408 216 | 419 379 | 668 242 | 1 788 742 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 431 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 663 | 170 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 315 | 227 281 | 70 780 | 49 679 | 5 144 | 4 449 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 544 | 226 358 | 70 619 | 48 607 | 3 369 | 2 436 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 512 | 785 | 814 | 878 | 1 604 | 1 868 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 652 | 57 084 | 70 608 | 60 387 | 63 089 | 59 980 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 890 | 33 404 | 34 612 | 34 921 | 41 062 | 39 963 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 230 | 3 323 | 3 370 | 2 030 | 733 | 712 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 505 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 045 | 1 374 | 1 468 | 6 | 189 | 132 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 404 | 10 428 | 15 000 | 19 000 | 45 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 404 | 10 428 | 15 000 | 19 000 | 45 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 404 | 10 428 | 15 000 | 19 000 | 29 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 023 | 202 500 | 5 005 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 023 | 202 500 | 5 005 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 044 | 10 981 | 8 292 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -347,7 млн ₽ | -297,3 млн ₽ | -408,2 млн ₽ | -419,4 млн ₽ | -414,3 млн ₽ |
| Активы | 4,55 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 3,91 | 1,16 | 0,93 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,83 | 0,28 | 0,24 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,22 | 0,07 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -6,6 % | -10,0 % | -10,1 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 616 930 дн. | 5 400 дн. | 56 216 278 дн. | 64 864 543 дн. | 93 692 864 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 201 895 дн. | 605 дн. | 7 845 772 дн. | 10 436 754 дн. | 14 526 676 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.