Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП-ЭНЕРДЖИ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП-ЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 573 513 | 506 784 | 396 528 | 374 772 | 360 214 | 376 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 066 | 491 284 | 369 814 | 344 744 | 326 777 | 305 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 475 529 | 398 789 | 367 492 | 342 774 | 325 171 | 304 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 537 | 92 495 | 2 322 | 1 970 | 1 606 | 1 428 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 447 | 15 500 | 26 714 | 30 028 | 33 437 | 70 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 399 | 2 662 | 7 273 | 6 652 | 9 803 | 13 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 478 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 024 | 10 868 | 16 157 | 16 578 | 12 493 | 18 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 1 926 | 2 177 | 5 769 | 9 290 | 38 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 44 | 1 107 | 1 029 | 1 850 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 656 001 | 572 017 | 416 586 | 396 528 | 374 771 | 360 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 160 | 552 440 | 401 086 | 369 814 | 344 743 | 326 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 578 | 475 529 | 398 789 | 367 492 | 342 774 | 325 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 582 | 76 911 | 2 297 | 2 322 | 1 969 | 1 606 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 841 | 19 577 | 15 500 | 26 714 | 30 028 | 33 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 237 | 1 399 | 2 662 | 7 273 | 6 652 | 9 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 869 | 6 478 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 423 | 11 154 | 10 868 | 16 157 | 16 578 | 12 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 513 | 1 926 | 2 177 | 5 769 | 9 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 907 | 33 | 44 | 1 107 | 1 029 | 1 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 573 513 | 506 784 | 396 528 | 374 772 | 360 214 | 376 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 230 | 857 632 | 903 717 | 943 575 | 11 530 | 10 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 789 011 | 843 795 | 890 643 | 931 268 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 220 | 13 837 | 13 073 | 12 307 | 11 530 | 10 703 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 894 | 25 159 | 30 565 | 31 807 | 981 039 | 1 025 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 166 | 943 933 | 998 457 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 344 | 24 813 | 30 090 | 31 344 | 36 595 | 26 574 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 384 | 346 | 474 | 464 | 511 | 668 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 656 001 | 572 017 | 416 585 | 396 528 | 374 772 | 360 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 081 | 805 230 | 13 837 | 903 717 | 943 575 | 11 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 730 406 | 789 011 | 890 643 | 931 268 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 676 | 16 220 | 13 837 | 13 073 | 12 307 | 11 530 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 853 | 27 894 | 868 954 | 30 565 | 31 807 | 981 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 166 | 843 795 | 943 933 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 543 | 25 344 | 24 813 | 30 090 | 31 344 | 36 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 384 | 346 | 474 | 464 | 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 300 | 3 335 | 11 423 | 21 442 | 49 364 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 734 | 94 492 | 76 003 | 91 152 | 108 559 | 125 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 519 | 66 192 | 72 668 | 79 729 | 87 117 | 76 422 |
| Выручка за отчетный год | 94 492 | 76 003 | 91 152 | 108 559 | 125 786 | 141 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 300 | 3 335 | 11 423 | 21 442 | 49 364 | 48 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 840 | 25 618 | 25 738 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 460 | 21 998 | 21 665 | 22 735 | 23 746 | 23 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 192 | 72 668 | 79 729 | 87 117 | 76 422 | 93 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 840 | 25 618 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 504 | 21 460 | 21 998 | 21 665 | 22 735 | 23 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 771 | 63 046 | 61 848 | 59 624 | 57 665 | 54 524 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 14 | 18 | 504 | 34 | 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 51 173 | 262 | 2 857 | 145 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 463 | 63 771 | 63 046 | 61 848 | 59 624 | 57 665 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 076 | 20 | 14 | 18 | 504 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 828 | 2 047 | 51 173 | 262 | 2 857 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 704 | 1 456 | 2 382 | 766 | 777 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 142 | 10 329 | 789 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 074 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 606 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 411 | 7 | 24 197 | 6 019 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 456 | 2 382 | 764 | 777 | 825 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 867 | 15 585 | 25 | 414 | 4 895 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 611 610 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 677 | 114 901 | 71 547 | 62 856 | 25 730 | 31 745 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 677 | 114 901 | 71 547 | 62 856 | 25 730 | 31 745 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 677 | 114 901 | 71 547 | 62 856 | 25 730 | 31 745 |
| Убыток (ИТОГО) | 45 677 | 114 901 | 71 547 | 62 856 | 25 730 | 31 745 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 206 | 11 838 | 15 246 | 22 585 | 48 506 | 106 958 |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 593 | 80 159 | 109 956 | 122 474 | 133 959 | 222 472 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 036 | 80 128 | 92 974 | 122 350 | 133 899 | 130 218 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 557 | 31 | 16 982 | 124 | 92 254 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 387 | 68 321 | 94 710 | 99 889 | 85 453 | 115 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 549 | 47 228 | 57 023 | 66 279 | 63 739 | 75 798 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 111 | 6 744 | 8 876 | 10 154 | 11 244 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 727 | 311 | 8 734 | 39 716 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 5 | 6 | 16 | 276 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 5 | 6 | 16 | 276 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 5 | 6 | 16 | 276 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 099 | 10 427 | 15 000 | 19 000 | 45 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 10 045 | 15 000 | 19 000 | 45 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | 382 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 1 413 | 251 | 3 591 | 3 522 | 107 234 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45,7 млн ₽ | -114,9 млн ₽ | -71,5 млн ₽ | -62,9 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | -22,9 млн ₽ |
| Активы | 573,5 млн ₽ | 506,8 млн ₽ | 396,5 млн ₽ | 374,8 млн ₽ | 360,2 млн ₽ | 376,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,62 | 0,87 | 0,94 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,51 | 0,60 | 0,70 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -22,7 % | -18,0 % | -16,8 % | -8,8 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 47 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 125 дн. | 138 дн. | 131 дн. | 175 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.