Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЖЛИВОСТЬ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЖЛИВОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 | 447 | 481 | 468 | 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 146 | 114 | 83 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 146 | 114 | 83 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 301 | 367 | 385 | 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 214 | 262 | 347 | 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 82 | 13 | 11 | 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 | 25 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 | 371 | 447 | 477 | 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 146 | 114 | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 146 | 114 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 194 | 301 | 363 | 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 176 | 214 | 262 | 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 7 | 8 | 9 | 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 | 89 | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 12 | 6 | 3 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 | 447 | 481 | 468 | 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 370 | 396 | 392 | 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | 296 | 292 | 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 77 | 86 | 76 | 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 77 | 86 | 76 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 | 371 | 447 | 477 | 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 345 | 370 | 396 | 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 270 | 296 | 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 26 | 77 | 81 | 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 26 | 77 | 81 | 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 366 | 191 | 151 | 147 | 656 |
| Выручка за предыдущий год | 3 739 | 1 837 | 1 302 | 640 | 1 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 627 | 1 646 | 1 151 | 493 | 397 |
| Выручка за отчетный год | 2 110 | 1 302 | 640 | 2 409 | 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 147 | 201 | 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 45 | 40 | 31 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | 102 | 161 | 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 054 | 1 151 | 493 | 2 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 43 | 45 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 108 | 102 | 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 30 | 32 | 40 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 13 | 40 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 36 | 30 | 32 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 22 | 13 | 13 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 27 | 24 | 26 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 6 | 6 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 24 | 26 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 24 | 26 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 24 | 26 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 387 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 318 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 3,91 | 4,27 | 5,07 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,14 | 1,22 | 0,49 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 1,07 | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 5,4 % | 5,4 % | -0,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,45 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 68 дн. | 194 дн. | 57 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.