Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙН СТЮАРД СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙН СТЮАРД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 588 | 23 900 | 45 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 698 | 698 | 698 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 566 | 566 | 566 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 890 | 23 202 | 44 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 048 | 14 647 | 36 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 700 | 7 285 | 7 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 1 267 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 784 | 17 599 | 21 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 698 | 698 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 566 | 566 | 566 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 069 | 16 901 | 20 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 601 | 9 058 | 12 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 507 | 7 700 | 7 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 960 | 140 | 940 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 588 | 23 900 | 46 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 530 | 628 | 7 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 130 | 6 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 007 | 3 907 | 3 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 007 | 3 907 | 3 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 050 | 19 366 | 34 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 714 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 550 | 18 652 | 33 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 784 | 17 599 | 22 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 717 | 3 589 | 1 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 317 | 2 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 007 | 4 007 | 3 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 007 | 4 007 | 3 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 059 | 10 003 | 16 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 644 | 500 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 415 | 9 503 | 16 163 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 304 | 7 955 | 3 682 |
| Выручка за предыдущий год | 7 304 | 7 955 | 3 682 |
| Выручка за отчетный год | 7 955 | 1 110 | 16 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 955 | 1 110 | 16 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 483 | 7 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 472 | 3 683 | 8 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 1 535 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 273 | 6 420 | 5 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 531 | 9 325 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 1 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 46 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 1 583 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 082 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 041 | 97 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 1 350 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Прочее за предыдущий год | 233 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 343 | ||
| Прочее за отчетный год | 239 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 292 | 8 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 8 291 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 1 350 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 2 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 238 | 3 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 530 | 628 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 292 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 292 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 962 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 962 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 962 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 580 | 628 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 718 | 2 639 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 193 | 4 186 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 219 | 4 186 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 974 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 787 | 4 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 032 | 356 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 064 | 3 169 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 691 | 783 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,20 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,20 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,44 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | -12,4 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.