Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 272 | 7 949 | 32 428 | 42 365 | 36 495 | 33 005 | 38 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 78 | 362 | 9 | 11 | 862 | 3 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 51 | 20 | 9 | 862 | 3 820 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 27 | 342 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 149 | 7 870 | 32 067 | 42 356 | 36 484 | 32 143 | 34 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 171 | 49 | 182 | 309 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 586 | 6 327 | 29 727 | 41 046 | 34 491 | 31 038 | 32 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 1 543 | 2 340 | 1 310 | 1 944 | 923 | 2 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 931 | 20 272 | 26 576 | 25 329 | 42 365 | 36 495 | 33 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 123 | 396 | 43 | 9 | 11 | 862 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 92 | 51 | 20 | 9 | 862 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 31 | 345 | 23 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 761 | 20 149 | 26 180 | 25 286 | 42 356 | 36 484 | 32 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 113 | 2 171 | 6 | 49 | 182 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 497 | 17 586 | 24 631 | 22 946 | 41 046 | 34 491 | 31 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 392 | 1 543 | 2 340 | 1 310 | 1 944 | 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 272 | 7 949 | 31 988 | 42 365 | 36 495 | 33 005 | 38 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 626 | 5 653 | 6 959 | 11 152 | 12 161 | 14 962 | 17 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 646 | 2 296 | 24 797 | 31 213 | 24 334 | 18 043 | 19 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 836 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 646 | 2 296 | 24 797 | 30 377 | 24 334 | 18 043 | 19 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 931 | 20 272 | 26 136 | 25 329 | 42 365 | 36 495 | 33 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 592 | 4 626 | 5 395 | 6 959 | 10 889 | 12 161 | 14 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 339 | 15 646 | 20 508 | 18 370 | 31 476 | 24 334 | 18 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 836 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 339 | 15 646 | 20 508 | 18 370 | 30 640 | 24 334 | 18 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 898 | 45 | 1 091 | 1 988 | 5 089 | 3 022 | 4 614 |
| Выручка за предыдущий год | 8 550 | 8 547 | 17 071 | 34 619 | 55 201 | 74 875 | 74 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 348 | 8 502 | 15 980 | 32 631 | 50 112 | 71 853 | 69 698 |
| Выручка за отчетный год | 8 547 | 17 048 | 34 614 | 55 201 | 74 875 | 74 312 | 80 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 2 070 | 5 089 | 3 022 | 4 614 | 3 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 046 | 2 070 | 5 089 | 3 022 | 4 614 | 3 847 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 502 | 16 002 | 32 544 | 50 112 | 71 853 | 69 698 | 76 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 1 091 | 1 988 | 5 089 | 3 022 | 4 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 1 029 | 2 021 | 4 781 | 2 545 | 4 046 | 2 985 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 52 | 575 | 316 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 69 | 49 | 308 | 477 | 1 143 | 1 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 075 | 91 | 1 073 | 1 939 | 4 781 | 2 545 | 4 046 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 460 | 77 | 52 | 575 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 615 | 31 | 70 | 49 | 308 | 477 | 1 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 34 | 1 071 | 1 939 | 3 930 | 1 272 | 2 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 57 | 2 | 851 | 1 273 | 1 245 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 2 | 588 | 1 273 | 1 245 | 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 1 027 | 2 021 | 4 193 | 1 272 | 2 801 | 2 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 027 | 2 021 | 4 193 | 1 272 | 2 801 | 2 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 1,29 | 1,36 | 1,50 | 1,78 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 | 1,29 | 1,36 | 1,50 | 1,77 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,45 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 3,66 | 2,80 | 2,00 | 1,21 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 6,2 % | 9,9 % | 3,5 % | 8,5 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 29,0 % | 37,6 % | 10,5 % | 18,7 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.