Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕОТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 258 | 65 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 989 | 65 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 624 | 7 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 129 | 27 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 236 | 30 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 343 | 70 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 | 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 986 | 69 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 994 | 5 624 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 887 | 31 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 105 | 33 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 258 | 65 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 796 | 7 488 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 462 | 58 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 462 | 58 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 343 | 70 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 341 | 6 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 002 | 63 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 002 | 63 462 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 676 | 1 019 |
| Выручка за предыдущий год | 98 818 | 81 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 142 | 80 198 |
| Выручка за отчетный год | 81 217 | 67 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 5 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 | 5 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 198 | 62 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 676 | 1 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 775 | 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 336 | 4 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 580 | 9 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 1 775 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 364 | 9 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 430 | 8 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 1 454 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 454 | 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 454 | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 693 тыс. ₽ |
| Активы | 70,3 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 9,34 | 7,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.