Финансы ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСПЕЦСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 496 | 947 705 | 232 985 | 97 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 511 | 6 321 | 290 | 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 511 | 6 321 | 255 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 817 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 985 | 941 384 | 232 696 | 96 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 404 | 116 263 | 41 237 | 23 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 562 | 1 565 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 318 | 812 377 | 174 074 | 62 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 771 | 15 788 | 9 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 3 854 | 31 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 557 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 910 | 442 496 | 187 039 | 223 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 511 | 5 087 | 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 511 | 5 087 | 255 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 910 | 438 985 | 181 952 | 222 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 582 | 178 404 | 103 923 | 31 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 903 | 1 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 480 | 225 425 | 73 223 | 174 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 361 | 4 781 | 15 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 848 | 263 | 24 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 629 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 496 | 947 705 | 232 985 | 97 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 820 | 1 836 | 9 909 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 826 | 9 899 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 676 | 945 869 | 223 069 | 100 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 970 | 145 605 | 8 522 | 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 397 706 | 800 264 | 214 547 | 99 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 910 | 442 496 | 187 038 | 223 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 820 | 9 745 | 409 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 810 | 9 735 | 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 250 | 440 676 | 177 293 | 222 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 014 | 42 970 | 8 784 | 8 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 236 | 397 706 | 168 510 | 214 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 760 | 9 301 | ||
| Выручка за предыдущий год | 348 905 | 237 864 | 53 629 | 47 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 855 | 228 563 | 54 962 | 100 266 |
| Выручка за отчетный год | 237 864 | 1 244 813 | 47 534 | 72 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 297 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 746 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 551 | 6 987 | 3 681 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 423 | 1 225 516 | 100 266 | 77 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 442 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 859 | 22 219 | 7 013 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 109 | 6 366 | 1 013 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 1 970 | 512 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 945 | 12 403 | 633 | 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 954 | 147 410 | 198 422 | 95 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 210 | 130 401 | 139 027 | 90 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 698 | 5 241 | 1 724 | 1 013 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 879 | 1 970 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 945 | 5 684 | 633 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 241 | 50 075 | 299 709 | 198 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 457 | 47 210 | 268 749 | 139 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 646 | 4 160 | 1 433 | 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 1 081 | 291 | 853 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 081 | 1 273 | 853 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 795 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 160 | 5 093 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 160 | 5 093 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 160 | 1 433 | 164 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | 7 788 | 9 899 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 820 | 7 798 | 9 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 826 | 7 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 836 | 7 798 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 093 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 093 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 093 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 093 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 077 | 3 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 077 | 3 232 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 232 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 077 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 077 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 909 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 745 | 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 983 830 | 20 798 | 41 589 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 968 607 | 19 972 | 37 575 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 223 | 826 | 4 014 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 271 | 28 195 | 55 775 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 070 069 | 17 997 | 40 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 802 | 3 483 | 3 062 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 578 | 86 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 400 | 6 097 | 12 429 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 259 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 259 | 720 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 259 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 720 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 | 4 092 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 297 | 4 092 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 773 | 7 702 | 17 566 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 153 682 | 8 665 | 17 726 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 682 | 8 665 | 17 726 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 909 | 963 | 160 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 909 | 963 | 160 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 591 | 8 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 237,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 442,5 млн ₽ | 233,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 242,13 | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 228,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 399 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.