Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЯЗЬМА-ХАУС 7", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЯЗЬМА-ХАУС 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 664 | 459 593 | 483 166 | 482 485 | 482 686 | 481 166 | 481 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 678 | 18 492 | 43 965 | 42 851 | 41 831 | 40 810 | 39 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 678 | 17 691 | 43 068 | 42 044 | 41 021 | 39 997 | 38 974 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 801 | 897 | 807 | 810 | 813 | 816 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 986 | 441 101 | 439 201 | 439 634 | 440 855 | 440 356 | 441 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 191 | 438 450 | 437 618 | 439 563 | 437 497 | 437 731 | 441 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 795 | 2 651 | 1 330 | 71 | 3 358 | 2 625 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 444 | 24 664 | 459 593 | 483 040 | 482 485 | 482 686 | 481 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 665 | 18 678 | 18 492 | 43 965 | 42 851 | 41 831 | 40 810 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 665 | 18 678 | 17 691 | 43 068 | 42 044 | 41 021 | 39 997 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 801 | 897 | 807 | 810 | 813 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 779 | 5 986 | 441 101 | 439 075 | 439 634 | 440 855 | 440 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 551 | 127 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 241 | 1 640 | 438 450 | 437 618 | 439 563 | 437 497 | 437 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 538 | 795 | 2 651 | 1 330 | 71 | 3 358 | 2 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 664 | 459 593 | 483 166 | 482 485 | 482 686 | 481 166 | 481 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 479 | 7 926 | 8 104 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 580 | 15 565 | 15 565 | 15 565 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 730 | 29 753 | 29 779 | 466 179 | 466 202 | 29 847 | 29 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 730 | 29 753 | 29 776 | 29 798 | 29 821 | 29 844 | 29 866 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 436 378 | 436 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 | 439 224 | 463 514 | 17 612 | 9 005 | 443 394 | 443 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 439 217 | 463 474 | 17 579 | 8 960 | 443 333 | 443 305 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 40 | 33 | 45 | 61 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 444 | 24 664 | 459 593 | 483 040 | 482 485 | 482 686 | 481 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 479 | 7 926 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 580 | 15 565 | 15 565 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 534 | 29 730 | 29 753 | 466 157 | 466 179 | 29 824 | 29 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 534 | 29 730 | 29 753 | 29 776 | 29 798 | 29 821 | 29 844 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 436 378 | 436 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 343 | 439 224 | 27 010 | 17 612 | 445 383 | 443 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 343 | 439 217 | 26 970 | 17 579 | 445 338 | 443 333 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 40 | 33 | 45 | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 597 | 2 600 | 916 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 767 | 2 797 | 3 750 | 5 797 | 4 169 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 328 | 2 988 | 3 153 | 3 197 | 3 253 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 767 | 2 797 | 3 750 | 5 797 | 4 169 | 4 169 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 597 | 2 600 | 916 | 580 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 323 | 2 287 | 598 | 262 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 | 255 | 274 | 313 | 318 | 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 328 | 2 988 | 3 153 | 3 197 | 3 253 | 3 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 323 | 2 287 | 598 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 255 | 255 | 274 | 313 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 234 | 333 | 2 249 | 559 | 222 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 108 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 435 953 | 18 | 174 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 213 | 440 794 | 391 | 141 | 15 | 16 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 122 | 333 | 2 249 | 559 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 21 | 106 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 953 | 18 | 174 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 118 | 3 213 | 440 794 | 391 | 141 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 1 800 | 447 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 2 | 452 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 801 | 96 | 90 | 3 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | 452 | 115 | 47 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 | 73 | 25 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 647 | 164 | 73 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 801 | 96 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 1 800 | 447 | 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 1 800 | 447 | 178 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 1 800 | 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 580 | 15 565 | 15 565 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 479 | 7 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 580 | 15 565 | 15 565 | 15 565 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 479 | 7 926 | 8 104 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 1 800 | 447 | 178 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 1 800 | 447 | 178 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 1 800 | 447 | 178 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 1 800 | 447 | 178 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 8 580 | 6 985 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 479 | 7 926 | 8 104 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 479 | 7 926 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 882 | 1 267 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 408 | 8 038 | 3 780 | 1 169 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 780 | 1 169 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 398 | 6 441 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 667 | 3 156 | 2 513 | 3 528 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 335 | 1 517 | 1 316 | 1 867 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 503 | 500 | 501 | 499 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 427 | 126 | 86 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 301 | 154 | 35 | 564 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 580 | 8 580 | 2 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 580 | 8 580 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 580 | 6 985 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 580 | 6 985 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 580 | 6 985 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Активы | 481,2 млн ₽ | 481,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.