Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 | 469 | 452 | 43 560 | 76 879 | 121 321 | 190 372 | 146 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 093 | 5 828 | 11 139 | 22 305 | 15 816 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 1 091 | 1 081 | 763 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 044 | 5 734 | 10 048 | 21 225 | 15 052 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 | 469 | 452 | 37 467 | 71 051 | 110 182 | 168 067 | 130 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 318 | 53 973 | 84 002 | 136 274 | 104 959 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 106 | 452 | 1 083 | 10 892 | 12 166 | 12 110 | 20 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 363 | 66 | 6 132 | 13 998 | 19 510 | 5 444 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 16 | 173 | 203 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 | 308 | 469 | 30 910 | 43 560 | 76 879 | 121 321 | 190 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 096 | 6 092 | 5 828 | 11 139 | 22 305 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 94 | 1 091 | 1 081 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 036 | 6 044 | 5 734 | 10 048 | 21 225 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 308 | 469 | 24 814 | 37 468 | 71 051 | 110 182 | 168 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 824 | 36 318 | 53 973 | 84 002 | 136 274 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 191 | 106 | 956 | 1 050 | 10 892 | 12 166 | 12 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 118 | 363 | 34 | 66 | 6 132 | 13 998 | 19 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 54 | 16 | 173 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 | 469 | 452 | 43 560 | 76 879 | 121 321 | 190 372 | 146 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 416 | 440 | 29 056 | 32 314 | 51 874 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 | 416 | 28 795 | 32 053 | 51 613 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 640 | 88 540 | 54 799 | 54 705 | 53 085 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 640 | 88 540 | 50 785 | 38 935 | 53 085 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 014 | 15 770 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 52 | 12 | 7 370 | 14 717 | 37 466 | 103 353 | 41 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 498 | 6 496 | 22 414 | 16 619 | 11 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 52 | 12 | 872 | 8 221 | 15 052 | 86 734 | 19 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 | 308 | 469 | 30 910 | 43 560 | 76 879 | 121 321 | 190 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 | 416 | 29 056 | 32 314 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 28 795 | 32 053 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 540 | 71 640 | 88 540 | 54 799 | 38 935 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 540 | 71 640 | 88 540 | 50 785 | 38 935 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 014 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 | 43 | 52 | 7 369 | 7 371 | 14 717 | 37 466 | 119 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 498 | 6 498 | 6 496 | 22 414 | 16 619 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 43 | 52 | 871 | 872 | 8 221 | 15 052 | 86 734 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 429 | 6 538 | 29 389 | 179 901 | 102 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 1 230 | 1 106 | 504 | 41 420 | 229 954 | 162 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 | 82 | 677 | 6 538 | 1 785 | 12 031 | 50 053 | 59 381 |
| Выручка за отчетный год | 1 230 | 1 106 | 223 | 504 | 41 420 | 229 954 | 162 024 | 265 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 1 106 | 28 | 29 389 | 179 901 | 102 643 | 120 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 503 | 429 | 28 | 11 183 | 125 570 | 12 792 | 32 062 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 645 | 677 | 18 206 | 54 331 | 89 851 | 88 842 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 | 195 | 11 037 | 12 031 | 50 053 | 59 381 | 144 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 429 | 11 183 | 125 570 | 12 792 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 645 | 9 252 | 18 206 | 54 331 | 89 851 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | 420 | 28 | 266 | 10 500 | 63 055 | 10 889 | 25 270 |
| Проценты к получению за отчетный год | 425 | 202 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 400 | 1 297 | 2 615 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 71 | 13 | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 10 | 28 | 195 | 683 | 39 115 | 1 044 | 4 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | 420 | 4 237 | 10 500 | 63 055 | 10 889 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 425 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 180 | 23 400 | 1 297 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 71 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 10 | 57 | 195 | 683 | 39 115 | 1 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 336 | 9 068 | 55 435 | 3 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 84 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 84 | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 336 | 9 068 | 55 435 | 3 257 | 19 560 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 336 | 9 068 | 55 435 | 3 257 | 19 560 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 388 | 9 068 | 55 435 | 3 257 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 | 416 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 265 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 773 | 21 316 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 | 49 760 | 236 236 | 233 331 | 197 924 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 | 49 753 | 232 027 | 224 458 | 193 706 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | 7 | 4 209 | 8 873 | 4 218 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 764 | 60 593 | 190 463 | 212 015 | 219 267 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 428 | 35 556 | 113 871 | 92 148 | 80 517 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 231 | 21 571 | 58 233 | 102 362 | 117 902 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 483 | 7 092 | 7 273 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 473 | 6 283 | 6 400 | 7 931 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | 2 993 | 4 593 | 4 013 | 5 644 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 425 | 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 | 202 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 425 | 202 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 100 | 16 898 | 7 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 160 | 17 900 | 5 300 | 4 900 | 24 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 160 | 17 900 | 5 300 | 4 900 | 24 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 1 002 | 43 207 | 21 129 | 17 625 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | 1 002 | 43 055 | 16 750 | 10 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | 4 379 | 7 075 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 6 065 | 7 866 | 5 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 504 тыс. ₽ | 41,4 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -10,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Активы | 452 тыс. ₽ | 43,6 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 440 тыс. ₽ | -35,5 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8 118,3 % | +455,2 % | -29,5 % | +63,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,67 | 5,08 | 4,83 | 2,94 | 1,63 | 3,13 | 2,66 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,67 | 0,16 | 1,16 | 0,70 | 0,31 | 0,62 | 1,54 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,42 | 0,37 | 0,19 | 0,13 | 1,08 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | -0,81 | -0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,35 | 0,59 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | 3,18 | 4,89 | 1,83 | 0,49 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | -2 089,9 % | 27,0 % | 54,6 % | 7,9 % | 12,1 % | 5,7 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -2 117,5 % | 21,9 % | 24,1 % | 2,0 % | 7,4 % | 3,4 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -24,5 % | 11,8 % | 45,7 % | 1,7 % | 13,3 % | 2,8 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 190,8 % | 10,1 % | 37,7 % | 8,5 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,54 | 1,90 | 0,85 | 1,81 | 0,94 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 784 дн. | 96 дн. | 19 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 73 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 201 дн. | 1 637 дн. | 613 дн. | 838 дн. | 265 дн. | 99 дн. ▼ | 121 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.2 (компаний: 333).