Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДАЛЬГО", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДАЛЬГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 010 | 12 764 | 12 454 | 19 634 | 27 188 | 21 959 | 24 550 | 43 689 | 63 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 914 | 9 861 | 9 343 | 12 337 | 19 976 | 19 834 | 19 692 | 16 693 | 16 551 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 905 | 9 386 | 8 867 | 11 860 | 19 493 | 19 351 | 19 209 | 16 203 | 16 061 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 473 | 475 | 477 | 483 | 483 | 483 | 490 | 490 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 096 | 2 903 | 3 111 | 7 297 | 7 212 | 2 125 | 4 858 | 26 996 | 46 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 18 | 2 589 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 334 | 2 651 | 3 088 | 4 424 | 6 846 | 1 598 | 3 550 | 26 955 | 46 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 751 | 228 | 5 | 284 | 366 | 527 | 1 308 | 41 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 838 | 16 010 | 12 764 | 12 454 | 20 268 | 27 188 | 21 959 | 24 550 | 43 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 434 | 9 914 | 9 861 | 9 343 | 18 676 | 19 976 | 19 834 | 19 692 | 16 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 424 | 9 905 | 9 386 | 8 867 | 18 195 | 19 493 | 19 351 | 19 209 | 16 203 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 473 | 475 | 481 | 483 | 483 | 483 | 490 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 403 | 6 096 | 2 903 | 3 111 | 1 592 | 7 212 | 2 125 | 4 858 | 26 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 18 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 389 | 5 334 | 2 651 | 3 088 | 1 307 | 6 846 | 1 598 | 3 550 | 26 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 751 | 228 | 5 | 285 | 366 | 527 | 1 308 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 010 | 12 764 | 12 454 | 19 634 | 27 188 | 21 959 | 24 550 | 43 689 | 63 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 210 | 11 287 | 11 911 | 14 786 | 25 866 | 19 974 | 16 021 | 38 955 | 57 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 100 | 2 177 | 2 801 | 5 676 | 16 756 | 10 864 | 6 911 | 29 845 | 48 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 1 478 | 543 | 4 848 | 1 322 | 1 985 | 8 529 | 4 730 | 5 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 735 | 1 478 | 543 | 4 848 | 1 322 | 1 985 | 8 529 | 4 730 | 5 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 838 | 16 010 | 12 764 | 12 454 | 20 268 | 27 188 | 21 959 | 24 550 | 43 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 930 | 13 210 | 11 287 | 11 911 | 15 557 | 25 866 | 19 974 | 16 021 | 38 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 820 | 4 100 | 2 177 | 2 801 | 6 447 | 16 756 | 10 864 | 6 911 | 29 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 908 | 2 800 | 1 478 | 543 | 4 711 | 1 322 | 1 985 | 8 529 | 4 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 65 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 843 | 2 735 | 1 478 | 543 | 4 711 | 1 322 | 1 985 | 8 529 | 4 730 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 643 | 6 025 | 5 942 | 4 488 | 9 934 | 18 572 | 16 120 | 26 098 | 60 828 |
| Выручка за предыдущий год | 4 800 | 7 812 | 7 812 | 7 161 | 12 749 | 20 991 | 19 104 | 29 112 | 63 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 157 | 1 787 | 1 870 | 2 673 | 2 815 | 2 419 | 2 984 | 3 014 | 2 400 |
| Выручка за отчетный год | 7 812 | 7 812 | 7 161 | 14 219 | 20 991 | 19 104 | 29 112 | 63 228 | 31 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 025 | 5 942 | 4 488 | 11 306 | 18 572 | 16 120 | 26 098 | 60 828 | 28 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 984 | 3 028 | 2 526 | 5 977 | 15 670 | 12 089 | 23 343 | 57 048 | 25 498 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 041 | 2 914 | 1 962 | 5 329 | 2 902 | 4 031 | 2 755 | 3 780 | 2 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 787 | 1 870 | 2 673 | 2 913 | 2 419 | 2 984 | 3 014 | 2 400 | 3 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 112 | 3 984 | 3 028 | 2 526 | 4 600 | 15 670 | 12 089 | 23 343 | 57 048 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 531 | 2 041 | 2 914 | 1 962 | 5 334 | 2 902 | 4 031 | 2 755 | 3 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 087 | 896 | 5 040 | 17 198 | 11 124 | 22 162 | 77 047 | 25 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 877 | 174 | 2 252 | 1 | 24 502 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 774 | 5 418 | 1 630 | 937 | 724 | 965 | 1 182 | 4 503 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 690 | 3 087 | 896 | 3 902 | 17 198 | 11 124 | 22 162 | 77 047 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 377 | 1 877 | 174 | 2 252 | 1 | 24 502 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 799 | 2 774 | 5 418 | 1 630 | 703 | 724 | 965 | 1 182 | 4 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 2 280 | 624 | 3 122 | 13 757 | 8 790 | 17 729 | 61 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 619 | 30 | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | 2 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 364 | 188 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 619 | 30 | 181 | 1 010 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 473 | 2 | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 188 | 150 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 280 | 624 | 4 025 | 13 757 | 8 790 | 17 729 | 61 641 | 18 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | 624 | 4 025 | 13 757 | 8 790 | 17 729 | 61 641 | 18 825 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 2 280 | 624 | 3 122 | 13 757 | 8 790 | 17 729 | 61 641 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | 4 100 | 2 177 | 2 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 930 | 13 210 | 11 287 | 11 911 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 110 | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 100 | 2 177 | 2 801 | 5 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 210 | 11 287 | 11 911 | 14 786 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 280 | 624 | 4 025 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 280 | 624 | 4 025 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 280 | 624 | 4 025 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 280 | 624 | 4 025 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 923 | 1 150 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 923 | 1 150 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 923 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 923 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 150 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 210 | 11 287 | 11 911 | 14 786 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 930 | 13 210 | 11 287 | 11 911 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 748 | 4 294 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 561 | 7 005 | 7 592 | 13 436 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 561 | 7 005 | 7 592 | 13 142 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 294 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 813 | 7 528 | 7 815 | 9 142 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 391 | 2 950 | 3 886 | 5 792 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 770 | 784 | 835 | 1 308 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 611 | 368 | 133 | 448 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 041 | 3 426 | 2 961 | 1 594 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 015 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 015 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 748 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,6 % | -9,0 % | +52,4 % | +117,2 % | -49,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 5,46 | 1,07 | 0,57 | 5,71 | 8,21 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 5,46 | 1,07 | 0,57 | 5,71 | 8,21 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,28 | 0,27 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,95 | 0,91 | 0,65 | 0,89 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,05 | 0,10 | 0,53 | 0,12 | 0,10 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 42,0 % | 74,7 % | 63,3 % | 80,2 % | 90,2 % | 79,8 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 28,3 % | 65,5 % | 46,0 % | 60,9 % | 97,5 % | 58,9 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 50,6 % | 40,0 % | 72,2 % | 141,1 % | 29,6 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 53,2 % | 44,0 % | 110,7 % | 158,2 % | 32,6 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,77 | 0,87 | 1,19 | 1,45 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 119 дн. | 31 дн. | 45 дн. | 156 дн. | 536 дн. | 114 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).