Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ АГЕНТСТВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 288 | 21 280 | 21 210 | 19 974 | 30 933 | 43 820 | 46 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 | 385 | 245 | 131 | 119 | 9 | 136 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 416 | 329 | 242 | 131 | 119 | 9 | 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 737 | 20 895 | 20 965 | 19 843 | 30 814 | 43 811 | 46 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 10 | 1 | 1 | 53 | 25 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 10 | 1 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 676 | 18 248 | 18 393 | 16 663 | 21 023 | 32 278 | 22 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 900 | 7 000 | 23 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 059 | 1 757 | 2 557 | 3 156 | 1 805 | 3 320 | 1 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 879 | 4 | 23 | 33 | 81 | 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 337 | 22 288 | 21 280 | 21 210 | 10 870 | 30 933 | 43 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 552 | 386 | 245 | 131 | 119 | 9 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 416 | 329 | 242 | 131 | 119 | 9 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 136 | 57 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 293 | 21 736 | 20 895 | 20 965 | 10 739 | 30 814 | 43 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 53 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 10 | 1 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 728 | 18 649 | 18 248 | 18 393 | 7 559 | 21 023 | 32 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 900 | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 564 | 3 059 | 1 757 | 2 557 | 3 156 | 1 805 | 3 320 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 879 | 4 | 23 | 33 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 288 | 21 280 | 21 210 | 19 974 | 30 933 | 43 820 | 46 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 496 | 7 806 | 12 017 | 12 406 | 9 795 | 23 651 | 30 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 306 | 10 517 | 10 906 | 8 295 | 22 151 | 28 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 792 | 13 474 | 9 193 | 7 568 | 21 137 | 20 169 | 16 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 485 | 12 989 | 9 034 | 7 150 | 20 552 | 19 251 | 15 510 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 485 | 159 | 418 | 585 | 918 | 771 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 307 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 337 | 22 288 | 21 280 | 21 210 | 10 870 | 30 933 | 43 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 705 | 10 496 | 7 806 | 12 017 | 3 302 | 9 795 | 23 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 996 | 6 306 | 10 517 | 1 802 | 8 295 | 22 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 632 | 11 792 | 13 474 | 9 193 | 7 568 | 21 137 | 20 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 632 | 11 485 | 12 989 | 9 034 | 7 150 | 20 552 | 19 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 485 | 159 | 418 | 585 | 918 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 159 | 24 892 | 26 587 | 24 156 | 21 481 | 42 430 | 60 253 |
| Выручка за предыдущий год | 51 682 | 43 670 | 47 856 | 43 359 | 34 199 | 92 345 | 143 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 477 | 18 778 | 21 269 | 19 203 | 12 718 | 49 915 | 83 744 |
| Выручка за отчетный год | 43 670 | 47 856 | 43 360 | 34 199 | 92 345 | 143 997 | 150 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 587 | 24 157 | 21 481 | 42 430 | 60 253 | 59 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 684 | 17 648 | 13 762 | 34 321 | 52 797 | 49 151 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 903 | 6 508 | 7 719 | 8 109 | 7 456 | 9 968 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 738 | 21 269 | 19 203 | 12 718 | 49 915 | 83 744 | 91 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 932 | 20 684 | 17 648 | 13 762 | 34 321 | 52 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 960 | 5 903 | 6 508 | 7 719 | 8 109 | 7 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 362 | 18 673 | 17 051 | 13 049 | 35 447 | 52 546 | 48 557 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 3 | 4 | 8 | 616 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 194 | 412 | 495 | 1 300 | 2 444 | 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 333 | 2 302 | 1 013 | 1 212 | 182 | 2 695 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 087 | 17 628 | 18 673 | 17 050 | 13 049 | 35 447 | 52 546 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 97 | 3 | 4 | 8 | 1 561 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 194 | 412 | 495 | 1 300 | 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 945 | 1 333 | 2 302 | 1 013 | 1 212 | 182 | 2 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 885 | 2 809 | 13 414 | 10 173 | 28 295 | 42 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 517 | 3 739 | 4 057 | 3 581 | 2 875 | 7 147 | 10 395 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 136 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 234 | 11 728 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 837 | 4 057 | 3 581 | 2 875 | 7 147 | 10 395 | 9 711 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 287 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 287 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 537 | 13 415 | 10 173 | 28 295 | 42 150 | 38 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 537 | 13 415 | 10 173 | 28 295 | 42 150 | 38 832 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 809 | 13 414 | 10 173 | 28 295 | 42 150 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 996 | 6 306 | 22 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 496 | 7 806 | 23 635 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 306 | 10 517 | 28 816 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 806 | 12 017 | 30 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | 14 076 | 38 832 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 809 | 14 076 | 38 832 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | 13 415 | 38 832 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 809 | 13 415 | 38 832 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | 9 863 | 32 151 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | 9 863 | 32 151 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 500 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 863 | 32 151 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 863 | 32 151 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 053 | 12 018 | 23 651 | 30 317 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 100 | 7 808 | 16 518 | 9 795 | 23 651 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 127 | 5 537 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 032 | 177 781 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 859 | 43 280 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 173 | 134 501 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 905 | 172 244 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 902 | 21 028 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 227 | 9 628 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 836 | 4 169 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 940 | 137 419 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 429 | 9 851 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 429 | 9 851 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,3 % | 91,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.