Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "Р-ФОРМЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "Р-ФОРМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 218 | 562 | 290 | 5 310 | 5 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 3 | 35 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 17 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 | 173 | 517 | 287 | 5 275 | 5 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 77 | 82 | 248 | 1 317 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 35 | 141 | 194 | 4 975 | 3 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 93 | 52 | 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 | 217 | 217 | 562 | 290 | 5 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 172 | 172 | 517 | 287 | 5 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 82 | 248 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 35 | 95 | 141 | 194 | 4 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 294 | 93 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 217 | 562 | 290 | 5 310 | 5 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 948 | 6 853 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 948 | 6 853 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 386 | 843 | 465 | 2 500 | 1 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 330 | 333 | 391 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 57 | 510 | 74 | 2 500 | 1 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 | 217 | 217 | 562 | 290 | 5 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 947 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 947 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | 350 | 386 | 843 | 465 | 2 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 295 | 330 | 333 | 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 56 | 56 | 510 | 74 | 2 501 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 57 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 955 | 542 | 8 775 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 31 | 1 048 | 314 | 8 718 | |
| Выручка за отчетный год | 955 | 542 | 8 775 | 3 452 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 57 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | 57 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 1 048 | 314 | 8 718 | 5 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 57 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 111 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 51 | 194 | 69 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 4 | 29 | 122 | 140 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 111 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 51 | 194 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 4 | 29 | 122 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 76 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 76 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 217 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -133 тыс. ₽ | — | -281 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,45 | 0,61 | 0,62 | 2,11 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,52 | 0,62 | 2,01 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,35 | 0,20 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | — | -0,50 | -0,60 | -0,03 | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -16,1 % | -19,9 % | 36,9 % | 1,4 % | -45,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 561 дн. | — | 29 дн. | — | 10 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.