Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНАЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 814 | 1 200 | 3 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 814 | 1 200 | 3 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 720 | 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 449 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 458 | 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 741 | 814 | 1 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 741 | 814 | 1 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 23 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 | 123 | 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 668 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 814 | 1 200 | 3 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 717 | 1 173 | 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 707 | 1 163 | 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 27 | 2 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 358 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 27 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 741 | 814 | 1 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 717 | 1 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | 707 | 1 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 535 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 97 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 97 | 27 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 4 298 | 4 668 |
| Выручка за предыдущий год | 7 920 | 6 802 | 4 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 820 | 2 504 | |
| Выручка за отчетный год | 6 802 | 4 668 | 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 298 | 4 668 | 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 837 | 669 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 461 | 3 999 | 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 504 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 837 | 669 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 461 | 3 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 576 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 461 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 37 | 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 739 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 57 | 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 723 | 576 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 4 | 37 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 110 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 552 | 456 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 171 | 120 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 120 | 19 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 5 | 60 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 456 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 552 | 456 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 1 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 | 1 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 717 | 948 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 552 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 552 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 225 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 948 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 173 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 053 | 51 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 798 | 943 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 772 | 841 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 102 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 745 | 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 | 268 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 180 | 327 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 18 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | 279 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 558 | 2 300 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 558 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 481 |