Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗАИКА ПУТЕШЕСТВИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗАИКА ПУТЕШЕСТВИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 983 | 1 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 641 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 342 | 1 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 145 | 1 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 839 | 3 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 641 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 755 | 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 3 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 619 | 3 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 983 | 1 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 887 | 1 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 096 | 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 240 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 839 | 3 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 240 | 3 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 240 | 2 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 407 |
| Выручка за предыдущий год | 4 933 | 4 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 542 | 4 314 |
| Выручка за отчетный год | 4 721 | 3 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 314 | 3 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 329 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 288 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 887 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.