Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИСГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 860 | 223 316 | 166 852 | 146 700 | 109 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 909 | 138 093 | 132 289 | 126 461 | 103 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 271 | 118 314 | 112 403 | 106 467 | 100 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 638 | 19 690 | 19 797 | 19 905 | 3 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 951 | 85 223 | 34 563 | 20 239 | 5 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 024 | 6 379 | 6 379 | 6 551 | 638 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 938 | 8 528 | 4 425 | 10 052 | 4 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 950 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 988 | 8 364 | 23 752 | 3 628 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 050 | 208 488 | 223 316 | 166 852 | 146 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 324 | 143 556 | 138 093 | 132 289 | 126 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 409 | 124 272 | 118 314 | 112 403 | 106 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 915 | 19 284 | 19 690 | 19 797 | 19 904 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 726 | 64 932 | 85 223 | 34 563 | 20 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 551 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 606 | 9 875 | 8 528 | 4 425 | 10 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 007 | 61 950 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 3 669 | 8 364 | 23 752 | 3 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 860 | 223 316 | 166 852 | 146 700 | 109 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 256 | 196 694 | 153 758 | 140 033 | 107 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 657 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 497 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 597 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 107 | 23 238 | 9 710 | 3 283 | 2 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 107 | 23 236 | 9 708 | 3 281 | 2 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 050 | 208 488 | 223 316 | 166 852 | 146 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 448 | 177 760 | 196 694 | 153 758 | 140 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 657 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 152 | 3 087 | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 152 | 3 087 | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 27 641 | 23 238 | 9 710 | 3 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 27 641 | 23 236 | 9 708 | 3 281 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 903 | 71 214 | 40 772 | 42 996 | 35 835 |
| Выручка за предыдущий год | 1 903 | 71 214 | 54 123 | 56 481 | 49 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 351 | 13 485 | 13 481 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 123 | 56 481 | 49 316 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 772 | 42 996 | 35 835 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 925 | 36 725 | 33 823 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 572 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 847 | 6 271 | 2 012 | 1 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 351 | 13 485 | 13 481 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 903 | 71 214 | 38 925 | 36 725 | 33 823 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 847 | 6 271 | 2 012 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 102 | 33 952 | 26 754 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 978 | 3 729 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 53 448 | 65 608 | 265 | 9 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 518 | 43 249 | 72 110 | 7 334 | 8 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 268 | 52 102 | 33 952 | 26 754 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 978 | 3 729 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 65 956 | 53 448 | 65 608 | 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 491 | 64 902 | 43 249 | 72 110 | 7 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 048 | 41 435 | 27 158 | 21 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 377 | 10 774 | 6 901 | 5 461 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 152 | 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 650 | 405 | 107 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 774 | 6 901 | 5 461 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 446 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 225 | 405 | 107 | 107 | 3 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 435 | 27 158 | 21 400 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 435 | 27 158 | 21 400 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 048 | 41 435 | 27 158 | 21 400 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 448 | 177 760 | 196 694 | 153 758 | 140 033 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 | 194 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 256 | 196 694 | 153 758 | 140 033 | 107 258 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 435 | 27 157 | 21 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 435 | 27 157 | 21 400 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 435 | 27 157 | 21 400 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 435 | 27 157 | 21 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 192 | 22 501 | 70 093 | 35 124 | 32 776 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 192 | 22 501 | 70 093 | 35 124 | 32 776 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 192 | 7 067 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 192 | 7 067 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 709 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 709 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 501 | 70 093 | 35 124 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 501 | 70 093 | 35 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 694 | 153 758 | 140 033 | 107 259 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 760 | 196 694 | 153 758 | 140 033 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 995 | 24 766 | 85 509 | 15 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 948 | 54 477 | 122 087 | 55 105 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 475 | 62 307 | 54 849 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 948 | 2 | 59 780 | 256 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 953 | 29 711 | 36 578 | 40 098 | 22 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 609 | 7 078 | 12 013 | 7 778 | 4 182 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 160 | 142 | 153 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 943 | 4 102 | 8 353 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 104 | 7 530 | 20 463 | 23 825 | 18 395 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 900 | 19 260 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 900 | 19 260 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 900 | 9 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 760 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 501 | 70 093 | 35 124 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 576 | 70 093 | 35 124 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 925 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 895 | 2 265 | 15 416 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 430 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 166,9 млн ₽ | 109,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 107,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,45 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.