Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ2ИКС КЭА СОЛЮШЕНС РАША",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ2ИКС КЭА СОЛЮШЕНС РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 780 | 25 210 | 71 430 | 136 569 | 138 772 | 106 258 | 91 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 853 | 2 807 | 970 | 2 829 | 8 931 | 12 222 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 836 | 727 | 654 | 2 413 | 1 613 | 743 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 16 | 2 081 | 317 | 415 | 7 318 | 11 479 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 757 | 24 357 | 68 623 | 135 599 | 135 943 | 97 327 | 79 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 453 | 6 524 | 22 690 | 47 220 | 51 312 | 42 366 | 35 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 432 | 80 | 3 520 | 1 911 | 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 016 | 7 694 | 42 979 | 67 221 | 62 490 | 37 610 | 31 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 224 | 10 011 | 2 214 | 20 887 | 18 520 | 15 347 | 13 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 77 | 308 | 191 | 102 | 92 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 481 | 19 780 | 25 210 | 71 430 | 136 569 | 141 194 | 106 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 656 | 23 | 853 | 2 807 | 970 | 2 829 | 8 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 836 | 727 | 654 | 2 413 | 1 613 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 636 | 23 | 16 | 2 081 | 317 | 415 | 7 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 825 | 19 757 | 24 357 | 68 623 | 135 599 | 138 365 | 97 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 4 453 | 6 524 | 22 690 | 47 220 | 51 311 | 42 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 51 | 432 | 80 | 3 171 | 1 911 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 10 016 | 7 694 | 42 979 | 67 221 | 65 260 | 37 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 679 | 5 224 | 10 011 | 2 214 | 20 887 | 18 520 | 15 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 77 | 308 | 191 | 102 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 780 | 25 209 | 71 431 | 136 570 | 138 772 | 106 258 | 91 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 892 | 16 160 | 8 371 | 16 456 | 20 543 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 756 | 10 024 | 2 235 | 10 320 | 14 407 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 42 819 | 77 400 | 97 374 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 789 | 77 292 | 97 310 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 30 | 109 | 64 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 888 | 9 049 | 63 060 | 120 109 | 75 410 | 42 867 | 36 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 397 | 3 034 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 731 | 7 425 | 59 548 | 115 491 | 71 442 | 40 798 | 34 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 117 | 82 | 30 | 46 | 46 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 1 542 | 1 084 | 1 537 | 2 023 | 1 860 | 1 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 898 | 209 | 209 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 481 | 19 780 | 25 209 | 71 431 | 136 570 | 141 194 | 106 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 684 | 7 889 | 16 160 | 8 371 | 16 456 | 20 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 753 | 10 024 | 2 235 | 10 320 | 14 407 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 42 819 | 77 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 789 | 77 292 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 30 | 109 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 798 | 11 891 | 9 049 | 63 060 | 120 109 | 77 831 | 42 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 397 | 3 034 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 10 734 | 7 425 | 59 548 | 115 491 | 73 864 | 40 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 117 | 82 | 30 | 46 | 46 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 108 | 1 040 | 1 542 | 1 084 | 1 537 | 2 023 | 1 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 898 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 300 | 27 634 | 32 590 | 33 956 | 64 728 | 62 868 | 76 552 |
| Выручка за предыдущий год | 12 300 | 78 061 | 139 564 | 282 018 | 587 043 | 452 619 | 394 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 427 | 106 974 | 248 062 | 522 315 | 389 751 | 317 782 | |
| Выручка за отчетный год | 78 061 | 139 564 | 282 018 | 587 043 | 452 619 | 394 334 | 395 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 632 | 32 590 | 33 956 | 64 728 | 62 868 | 76 552 | 76 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 559 | 11 372 | 5 617 | 31 079 | 264 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 567 | 3 378 | 4 331 | 7 495 | 8 269 | 32 245 | 14 443 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 506 | 17 840 | 24 008 | 26 154 | 54 335 | 69 616 | 67 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 429 | 106 974 | 248 062 | 522 315 | 389 751 | 317 782 | 319 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 375 | 8 561 | 11 372 | 5 617 | 31 079 | 264 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | 2 765 | 3 378 | 4 331 | 7 495 | 8 269 | 32 245 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 858 | 16 308 | 17 840 | 24 008 | 26 154 | 54 335 | 69 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 925 | 10 461 | 10 672 | 7 077 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 37 | 174 | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 239 | 2 266 | 5 434 | 7 580 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 641 | 5 911 | 19 505 | 48 742 | 61 121 | 74 662 | 38 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 276 | 6 822 | 35 008 | 69 084 | 52 098 | 85 295 | 56 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 925 | 10 461 | 10 672 | 7 077 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 37 | 174 | 56 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 239 | 2 266 | 5 434 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 635 | 3 641 | 5 911 | 19 505 | 48 742 | 61 121 | 74 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 420 | 4 278 | 6 822 | 35 008 | 69 084 | 52 098 | 85 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 208 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 106 | 2 179 | 818 | 3 064 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 064 | 1 764 | 99 | 6 903 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 109 | 2 179 | 818 | 3 064 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | 93 | 452 | 2 126 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 298 | 93 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 25 | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 064 | 99 | 6 903 | 4 162 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 208 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 208 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 208 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 753 | 10 024 | 2 235 | 10 320 | 14 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 684 | 7 889 | 16 160 | 8 371 | 16 456 | 20 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 756 | 10 024 | 2 235 | 10 320 | 14 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 892 | 16 160 | 8 371 | 16 456 | 20 543 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 209 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 209 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 209 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 209 | 8 271 | 8 085 | 4 087 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 790 | 34 552 | 27 461 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 790 | 34 552 | 27 461 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 790 | 34 552 | 27 461 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 790 | 34 552 | 27 461 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 160 | 8 401 | 16 502 | 20 589 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 889 | 16 242 | 8 401 | 16 502 | 20 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 639 | 3 684 | 20 842 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 201 | 159 401 | 264 091 | 495 805 | 415 101 | 378 437 | 339 621 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 404 | 150 136 | 495 805 | 373 766 | 372 447 | 329 135 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 201 | 14 997 | 15 888 | 41 335 | 5 990 | 10 486 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 562 | 155 717 | 276 617 | 474 962 | 458 972 | 401 711 | 344 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 101 | 253 150 | 411 034 | 365 439 | 296 854 | 276 667 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 779 | 7 803 | 8 317 | 10 710 | 18 604 | 38 288 | 42 971 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 088 | 4 430 | 7 805 | 113 | 754 | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 783 | 16 725 | 2 512 | 45 413 | 74 816 | 65 815 | 24 430 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 152 | 1 707 | 496 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 850 | 152 | 1 707 | 496 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 027 | 174 | 45 960 | 24 348 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 027 | 174 | 45 960 | 24 348 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 027 | 45 904 | 24 348 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 56 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 639 | 4 534 | 20 865 | 382 | 578 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 253 | 2 702 | 2 218 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -34,6 млн ₽ | -27,5 млн ₽ |
| Активы | 71,4 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,13 | 1,80 | 2,27 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,73 | 1,07 | 1,24 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,25 | 0,36 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | 5,9 % | 2,9 % | -32,5 % | -29,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 33 дн. | 48 дн. | 49 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 81 дн. | 67 дн. | 47 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.