Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 987 612 | 3 918 938 | 4 484 916 | 5 407 160 | 6 769 134 | 7 496 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 418 011 | 1 108 460 | 958 340 | 1 816 784 | 1 785 090 | 1 716 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 626 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 339 184 | 418 505 | 472 050 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 067 195 | 1 085 274 | 935 479 | 862 171 | 843 775 | 818 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 655 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 314 190 | 576 913 | 512 301 | 375 825 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 186 | 22 861 | 38 516 | 10 509 | 42 823 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 569 601 | 2 810 478 | 3 526 576 | 3 590 376 | 4 984 044 | 5 780 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 407 | 548 409 | 823 234 | 505 119 | 707 777 | 1 065 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 175 | 40 014 | 28 643 | 45 336 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 086 730 | 1 692 298 | 1 686 234 | 1 237 449 | 2 181 525 | 2 182 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 000 | 1 428 790 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 595 823 | 567 629 | 162 898 | 1 805 237 | 2 063 419 | 1 056 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 466 | 2 142 | 4 210 | 2 557 | 2 680 | 1 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 587 846 | 3 907 022 | 3 918 938 | 4 447 916 | 5 407 160 | 6 769 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 919 593 | 1 362 631 | 1 108 460 | 980 771 | 1 816 784 | 1 785 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 856 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 022 | 339 184 | 418 505 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 771 758 | 1 025 730 | 1 085 274 | 935 479 | 862 171 | 843 775 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 979 | 296 171 | 576 913 | 512 301 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 730 | 23 186 | 27 270 | 38 516 | 10 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 668 253 | 2 544 391 | 2 810 478 | 3 467 145 | 3 590 376 | 4 984 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 245 | 553 407 | 548 409 | 823 234 | 505 119 | 707 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 844 | 40 014 | 28 643 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 059 063 | 1 358 695 | 1 692 298 | 1 598 958 | 1 237 449 | 2 181 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 758 | 595 823 | 567 629 | 1 012 898 | 1 805 237 | 2 063 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 187 | 36 466 | 2 142 | 4 211 | 2 557 | 2 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 987 612 | 3 918 938 | 4 484 916 | 5 407 160 | 6 769 134 | 7 496 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 470 | 1 812 156 | 3 587 663 | 4 156 966 | 5 103 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 181 435 | 266 435 | 365 588 | 413 738 | 413 738 | 413 738 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 900 000 | 3 515 000 | 5 398 907 | 6 269 419 | 6 269 419 | 6 269 419 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 997 219 | 23 686 | 28 073 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 996 776 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 443 | 6 811 | 5 812 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 875 | 22 261 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 897 923 | 4 153 757 | 2 644 687 | 1 819 497 | 2 612 168 | 2 393 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 272 680 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 879 577 | 2 454 643 | 2 311 446 | 1 692 817 | 2 375 081 | 2 087 153 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 346 | 426 434 | 333 241 | 126 680 | 237 087 | 305 977 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 587 846 | 3 907 022 | 3 918 938 | 4 447 917 | 5 407 160 | 6 769 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 487 | 1 812 156 | 3 587 663 | 4 156 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 81 435 | 181 435 | 266 435 | 365 588 | 413 738 | 413 738 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 900 000 | 3 515 000 | 5 398 907 | 6 269 419 | 6 269 419 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 18 789 | 422 253 | 28 073 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 443 | 6 811 | 5 812 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 346 | 415 442 | 22 261 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 595 059 | 3 882 746 | 3 755 191 | 2 607 687 | 1 819 497 | 2 612 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 518 830 | 1 996 776 | 1 272 680 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 064 804 | 1 851 991 | 2 454 643 | 2 577 829 | 1 692 817 | 2 375 081 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 425 | 33 979 | 27 868 | 29 858 | 126 680 | 237 087 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 563 | 1 073 224 | 1 672 744 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 546 737 | 5 121 443 | 6 551 320 | 8 223 918 | 8 276 154 | 9 610 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 864 098 | 5 710 527 | 6 588 443 | 7 658 355 | 7 202 930 | 7 937 597 |
| Выручка за отчетный год | 5 121 443 | 6 551 320 | 8 074 599 | 8 276 154 | 9 625 299 | 12 119 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 166 | 1 073 224 | 1 685 196 | 2 382 996 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 005 | 584 215 | 1 114 819 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 494 | 31 359 | 44 781 | 63 566 | 75 339 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 328 735 | 413 606 | 498 069 | 912 438 | 1 037 415 | 1 192 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 726 372 | 6 592 317 | 7 656 433 | 7 202 930 | 7 940 103 | 9 736 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 135 | 116 005 | 571 763 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 414 | 38 504 | 25 494 | 31 359 | 44 781 | 63 566 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 431 142 | 311 247 | 410 531 | 498 069 | 912 438 | 1 037 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 602 | 284 846 | 711 290 | 1 220 568 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 401 | 90 737 | 131 908 | 163 457 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 770 | 214 227 | 150 647 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 365 139 | 486 207 | 969 446 | 402 535 | 247 364 | 230 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 242 784 | 1 453 338 | 646 336 | 324 431 | 252 197 | 288 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 602 | 284 846 | 711 290 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 401 | 90 737 | 131 908 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 938 | 266 770 | 214 227 | 150 647 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 883 | 369 233 | 425 971 | 370 681 | 402 535 | 244 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 795 | 232 805 | 1 400 050 | 194 968 | 324 431 | 237 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 601 | 856 845 | 569 303 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 419 | 6 368 | 13 031 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 171 | 160 562 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 637 417 | 19 362 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 160 | 137 437 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 819 | 104 718 | 11 883 | 8 449 | 19 091 | 46 500 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 196 | 53 692 | 104 718 | 11 883 | 8 449 | 19 091 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 419 | 6 368 | 54 135 | 13 031 | 1 893 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 178 216 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 362 | 16 796 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 601 | 856 845 | 569 303 | 946 751 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 601 | 856 845 | 569 303 | 946 751 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 601 | 856 845 | 569 303 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 81 435 | 181 435 | 266 435 | 365 588 | 413 738 | 413 738 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 900 000 | 3 515 000 | 5 398 907 | 6 269 419 | 6 269 419 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 487 | 1 812 156 | 3 587 663 | 4 156 966 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 181 435 | 266 435 | 365 588 | 413 738 | 413 738 | 413 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 900 000 | 3 515 000 | 5 398 907 | 6 269 419 | 6 269 419 | 6 269 419 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 470 | 1 812 156 | 3 587 663 | 4 156 966 | 5 103 717 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | 85 000 | 99 153 | 48 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 900 000 | 1 615 000 | 1 883 907 | 870 512 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 601 | 856 845 | 569 303 | 946 751 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 000 | 1 700 000 | 2 070 661 | 1 775 507 | 569 303 | 946 751 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 601 | 856 845 | 569 303 | 946 751 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 601 | 856 845 | 569 303 | 946 751 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 85 000 | 99 153 | 48 150 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 1 615 000 | 1 883 907 | 870 512 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 282 | 1 963 992 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 900 282 | 1 963 992 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 963 992 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 963 992 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 470 | 1 815 156 | 3 587 663 | 4 156 966 | 5 103 717 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 487 | 1 812 156 | 3 587 663 | 4 156 966 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 346 664 | 779 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 053 268 | 6 660 734 | 8 066 641 | 8 743 122 | 9 540 408 | 12 196 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 897 004 | 6 539 002 | 8 064 484 | 8 564 177 | 9 399 513 | 11 950 540 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 264 | 121 732 | 2 157 | 178 945 | 140 895 | 245 933 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 660 989 | 7 395 423 | 8 670 561 | 8 808 883 | 9 193 744 | 11 417 252 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 014 358 | 6 538 015 | 7 306 956 | 7 797 722 | 7 382 988 | 9 910 455 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 420 914 | 549 345 | 506 937 | 803 988 | 840 117 | 961 964 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 206 | 8 290 | 562 268 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 409 | 100 736 | 176 960 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 512 | 299 773 | 293 991 | 207 173 | 869 903 | 367 873 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 401 | 45 882 | 79 241 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 882 | 15 417 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 210 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 401 | 21 614 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 738 | 62 350 | 955 930 | 51 120 | 128 153 | 1 865 615 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 239 738 | 62 350 | 105 930 | 45 643 | 124 566 | 373 063 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 655 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 000 | 1 471 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 477 | 3 587 | 14 897 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 232 774 | 770 000 | 1 122 000 | 918 662 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 236 000 | 770 000 | 1 153 000 | 918 662 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 236 000 | 770 000 | 1 153 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 918 662 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 226 | 31 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 226 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 385 316 | 801 781 | 264 393 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 595 629 | 7 719 | 320 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |