Финансы ООО "КРАУН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 426 487 | 1 425 816 | 1 435 063 | 1 439 975 | 1 424 654 | 1 421 020 | 1 416 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 103 936 | 1 052 427 | 1 012 302 | 961 298 | 899 420 | 1 042 173 | 1 279 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 102 707 | 1 044 938 | 1 005 683 | 941 011 | 890 458 | 850 810 | 817 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 200 | 456 900 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 674 | 630 | 17 | 338 | 324 | 31 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 555 | 7 488 | 5 989 | 20 270 | 8 624 | 6 839 | 5 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 551 | 373 389 | 422 761 | 478 677 | 525 234 | 378 847 | 137 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 344 | 1 932 | 1 571 | 1 771 | 1 259 | 1 519 | 1 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 189 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 425 | 25 227 | 55 127 | 80 310 | 61 427 | 57 463 | 56 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 000 | 331 000 | 360 000 | 395 500 | 461 300 | 318 800 | 79 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 320 | 15 119 | 5 837 | 536 | 151 | 833 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 462 | 55 | 37 | 560 | 1 097 | 232 | 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 421 160 | 1 425 261 | 1 425 816 | 1 435 063 | 1 439 975 | 1 424 654 | 1 421 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 653 | 1 103 936 | 1 060 746 | 1 019 498 | 961 298 | 899 420 | 1 042 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 168 911 | 1 102 707 | 1 044 938 | 1 005 683 | 941 011 | 890 458 | 850 810 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 184 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 674 | 630 | 17 | 338 | 324 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 555 | 15 807 | 13 185 | 20 270 | 8 624 | 6 839 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 507 | 321 325 | 365 070 | 415 565 | 478 677 | 525 234 | 378 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 692 | 1 344 | 1 932 | 1 571 | 1 771 | 1 259 | 1 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 189 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 769 | 25 199 | 16 908 | 47 931 | 80 310 | 61 427 | 57 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 260 000 | 331 000 | 360 000 | 395 500 | 461 300 | 318 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 046 | 34 320 | 15 119 | 5 837 | 536 | 151 | 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 462 | 55 | 37 | 560 | 1 097 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 426 487 | 1 425 816 | 1 435 063 | 1 439 975 | 1 424 654 | 1 421 020 | 1 416 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 386 878 | 1 385 555 | 1 392 962 | 1 407 262 | 1 385 556 | 1 382 294 | 1 382 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 229 | 12 906 | 20 313 | 34 613 | 12 907 | 9 645 | 10 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 | 546 | 142 | 38 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 209 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 546 | 142 | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 609 | 40 052 | 42 101 | 32 167 | 39 098 | 38 584 | 33 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 857 | 23 336 | 22 612 | 15 286 | 22 846 | 22 944 | 19 062 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 752 | 16 716 | 19 489 | 16 881 | 16 252 | 15 640 | 14 866 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 421 160 | 1 425 261 | 1 425 816 | 1 435 063 | 1 439 975 | 1 424 654 | 1 421 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 385 566 | 1 386 878 | 1 385 555 | 1 392 962 | 1 407 262 | 1 385 556 | 1 382 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 918 | 14 229 | 12 906 | 20 313 | 34 613 | 12 907 | 9 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 209 | 205 | 546 | 158 | 142 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 297 | 209 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 546 | 158 | 142 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 297 | 38 383 | 40 052 | 41 896 | 32 167 | 38 940 | 38 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 565 | 18 631 | 23 336 | 22 407 | 15 286 | 22 688 | 22 944 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 731 | 19 752 | 16 716 | 19 489 | 16 881 | 16 252 | 15 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 420 | 127 696 | 124 785 | 136 178 | 72 345 | 38 905 | 36 818 |
| Выручка за предыдущий год | 315 675 | 322 200 | 316 945 | 322 183 | 312 252 | 256 666 | 254 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 255 | 194 504 | 192 160 | 186 005 | 239 907 | 217 761 | 217 565 |
| Выручка за отчетный год | 322 200 | 316 945 | 322 183 | 312 252 | 256 666 | 254 383 | 255 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 696 | 124 785 | 136 178 | 104 785 | 38 905 | 36 818 | 47 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 117 | 56 641 | 58 146 | 40 227 | 10 655 | 8 828 | 16 346 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 579 | 68 144 | 78 032 | 64 558 | 28 250 | 27 990 | 31 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 504 | 192 160 | 186 005 | 207 467 | 217 761 | 217 565 | 208 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 788 | 53 117 | 56 641 | 58 146 | 40 227 | 10 655 | 8 828 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 632 | 74 579 | 68 144 | 78 032 | 32 118 | 28 250 | 27 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 439 | 84 271 | 85 722 | 99 812 | 60 083 | 58 307 | 73 862 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 258 | 25 922 | 29 678 | 43 679 | 47 054 | 46 018 | 41 920 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 325 | 5 585 | 855 | 17 002 | 5 745 | 4 058 | 21 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 261 | 3 878 | 2 957 | 1 096 | 3 371 | 597 | 5 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 655 | 70 439 | 84 271 | 85 722 | 99 812 | 60 083 | 58 307 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 620 | 17 258 | 25 922 | 29 678 | 43 679 | 47 054 | 46 018 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 218 | 5 325 | 5 585 | 855 | 17 002 | 5 745 | 4 058 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 971 | 5 261 | 3 878 | 2 957 | 1 096 | 3 371 | 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 440 | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 788 | 16 916 | 17 594 | 19 509 | 17 897 | 13 766 | 12 219 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 220 | 43 | 409 | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 463 | 1 095 | 556 | 578 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 6 | 2 678 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 916 | 17 594 | 19 509 | 17 897 | 13 766 | 12 219 | 15 791 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 444 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 077 | 1 525 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 220 | 283 | 43 | 409 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 095 | 556 | 87 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 678 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 | 57 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 | 57 778 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 440 | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 918 | 14 229 | 12 906 | 20 313 | 34 613 | 12 907 | 9 645 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 385 567 | 1 386 878 | 1 385 555 | 1 392 962 | 1 407 262 | 1 385 556 | 1 382 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 533 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 | 839 649 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 229 | 12 906 | 20 313 | 34 613 | 12 907 | 9 645 | 10 281 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 386 878 | 1 385 555 | 1 392 962 | 1 407 262 | 1 385 556 | 1 382 294 | 1 382 930 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 | 57 778 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 | 57 778 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 | 57 778 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 494 | 65 794 | 67 052 | 78 616 | 46 603 | 45 376 | 57 778 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 183 | 67 117 | 59 645 | 64 316 | 68 309 | 48 638 | 57 142 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 183 | 67 117 | 59 645 | 64 316 | 57 142 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 183 | 67 117 | 59 645 | 64 316 | 68 309 | 48 638 | 57 142 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 53 183 | 67 117 | 59 645 | 64 316 | 68 309 | 48 638 | 57 142 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 386 878 | 1 385 555 | 1 392 962 | 1 407 262 | 1 385 556 | 1 382 294 | 1 382 930 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 385 566 | 1 386 878 | 1 385 555 | 1 392 962 | 1 407 262 | 1 385 556 | 1 382 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 115 | 103 196 | 51 318 | 51 607 | 84 567 | 49 586 | 52 299 |
| Поступления – всего за отчетный год | 323 632 | 320 595 | 280 871 | 296 378 | 272 794 | 269 495 | 262 982 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 420 | 62 531 | 61 832 | 47 355 | 48 344 | 39 995 | 34 379 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 254 891 | 216 180 | 240 408 | 221 236 | 222 189 | 219 622 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 212 | 3 173 | 2 858 | 8 615 | 3 214 | 7 312 | 8 981 |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 517 | 217 399 | 229 552 | 244 771 | 188 227 | 219 908 | 210 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 858 | 86 106 | 83 653 | 90 962 | 77 845 | 82 150 | 79 817 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 193 | 71 403 | 72 955 | 88 164 | 78 030 | 74 021 | 75 001 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 041 | 17 033 | 15 243 | 19 526 | 15 313 | 13 753 | 19 133 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 425 | 42 857 | 57 702 | 46 119 | 17 039 | 49 984 | 36 732 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 399 | 4 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 549 | 27 375 | 117 430 | 280 643 | 711 581 | 328 094 | 524 013 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 994 | 3 533 | 708 | 2 358 | 5 593 | 11 601 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 000 | 235 200 | 659 150 | 281 800 | 470 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 555 | 23 842 | 27 723 | 43 085 | 46 838 | 46 294 | 42 012 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 372 | 82 654 | 118 411 | 273 244 | 728 220 | 328 357 | 519 720 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 372 | 11 654 | 411 | 2 544 | 3 270 | 4 857 | 16 420 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 71 000 | 118 000 | 270 700 | 724 950 | 323 500 | 503 300 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 018 | 67 117 | 59 645 | 64 316 | 68 309 | 48 638 | 57 142 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 183 | 67 117 | 59 645 | 64 316 | 68 309 | 48 638 | 57 142 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 835 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 686 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65,8 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.