Финансы ООО "РЕМСТРОЙ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 573 | 7 875 | 17 147 | 18 816 | 14 855 | 11 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 | 279 | 167 | 76 | 25 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 501 | 279 | 167 | 76 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 072 | 7 596 | 16 980 | 18 740 | 14 830 | 11 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 974 | 3 339 | 2 685 | 3 107 | 3 482 | 2 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 19 | 83 | 216 | 343 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 600 | 2 748 | 10 989 | 9 674 | 8 635 | 6 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 546 | 546 | 46 | 46 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 498 | 866 | 2 667 | 5 708 | 2 305 | 2 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 74 | 122 | 146 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 115 | 8 531 | 7 875 | 17 147 | 18 816 | 14 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 390 | 279 | 167 | 76 | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 612 | 390 | 279 | 167 | 76 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 503 | 8 141 | 7 596 | 16 980 | 18 740 | 14 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 843 | 2 730 | 3 339 | 2 685 | 3 107 | 3 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 83 | 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 629 | 2 077 | 2 748 | 10 989 | 9 674 | 8 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 546 | 546 | 546 | 46 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 031 | 2 706 | 866 | 2 667 | 5 708 | 2 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 78 | 74 | 122 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 573 | 7 875 | 17 147 | 18 816 | 14 855 | 11 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 752 | 2 223 | 2 841 | 3 088 | 3 641 | 4 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 123 | 2 741 | 2 988 | 3 541 | 4 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 611 | 278 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 611 | 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 210 | 5 374 | 14 306 | 15 728 | 11 214 | 7 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 210 | 5 243 | 14 175 | 15 597 | 11 214 | 7 458 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 115 | 8 531 | 7 875 | 17 147 | 18 816 | 14 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 908 | 2 067 | 2 223 | 2 841 | 3 088 | 3 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 967 | 2 123 | 2 741 | 2 988 | 3 541 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | 278 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 944 | 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 207 | 5 520 | 5 374 | 14 306 | 15 728 | 11 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 106 | 5 388 | 5 243 | 14 175 | 15 597 | 11 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 132 | 131 | 131 | 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 463 | 1 099 | 751 | 960 | 522 | 750 |
| Выручка за предыдущий год | 24 064 | 31 333 | 25 759 | 34 295 | 17 425 | 26 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 399 | 30 234 | 25 008 | 33 335 | 16 903 | 25 737 |
| Выручка за отчетный год | 33 311 | 25 759 | 34 295 | 17 425 | 26 487 | 29 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 960 | 522 | 750 | 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | 960 | 522 | 750 | 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 462 | 25 008 | 33 335 | 16 903 | 25 737 | 28 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 099 | 751 | 960 | 522 | 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 603 | 889 | 489 | 692 | 787 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 209 | 82 | 35 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 518 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 66 | 36 | 33 | 39 | 2 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 800 | 603 | 889 | 489 | 692 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 255 | 82 | 35 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 44 | 66 | 36 | 33 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 628 | 473 | 711 | 391 | 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 172 | 130 | 178 | 98 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 130 | 178 | 98 | 139 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 473 | 711 | 391 | 553 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 473 | 711 | 391 | 553 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 473 | 711 | 391 | 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | 2 123 | 2 741 | 2 988 | 3 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 067 | 2 223 | 2 841 | 3 088 | 3 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 123 | 2 741 | 2 988 | 3 541 | 4 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 223 | 2 841 | 3 088 | 3 641 | 4 270 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 711 | 391 | 553 | 629 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 473 | 711 | 391 | 553 | 629 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 711 | 391 | 553 | 629 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 473 | 711 | 391 | 553 | 629 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 93 | 144 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | 93 | 144 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 93 | 144 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 317 | 93 | 144 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 079 | 2 541 | 497 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 003 | 32 366 | 23 772 | 30 492 | 35 387 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 003 | 32 229 | 23 368 | 30 176 | 34 653 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 404 | 316 | 734 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 176 | 30 287 | 21 231 | 33 895 | 34 890 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 814 | 27 917 | 19 248 | 31 588 | 32 302 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 251 | 798 | 640 | 801 | 1 019 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 35 | 19 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 165 | 81 | 113 | 106 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 954 | 1 372 | 1 262 | 1 374 | 1 463 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | 1 000 | 500 | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 500 | 500 | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 500 | 500 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 500 | 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | 500 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 | 1 278 | 1 000 | 1 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 667 | 1 278 | 1 000 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 801 | 3 041 | 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 33,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 470 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,03 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.