Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 299 | 620 | 490 | 461 | 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 291 | 620 | 490 | 461 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 038 | 355 | 292 | 346 | 83 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 130 | 198 | 115 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 678 | 1 229 | 632 | 451 | 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 668 | 1 229 | 632 | 451 | 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 316 | 363 | 253 | 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 283 | 270 | 198 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 630 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 299 | 620 | 490 | 461 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 350 | 297 | 97 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 251 | 251 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 293 | 270 | 514 | 164 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 293 | 270 | 514 | 164 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 678 | 1 229 | 632 | 451 | 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | 330 | 253 | 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 251 | 251 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 | 330 | 2 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 918 | 743 | 303 | 199 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 743 | 303 | 199 | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 012 | 295 | 7 139 | 2 773 | 2 322 |
| Выручка за предыдущий год | 23 215 | 10 174 | 7 139 | 2 773 | 2 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 797 | 9 879 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 018 | 6 824 | 2 773 | 2 322 | 2 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 | 2 773 | 2 322 | 2 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 294 | 63 | 32 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 012 | 2 259 | 2 810 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 652 | 5 530 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 76 | 63 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 311 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 752 | 3 013 | 2 259 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 125 | 56 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 1 169 | 40 | 17 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 | 295 | 57 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 115 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 19 | 40 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 57 | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 59 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 11 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 191 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 100 | 45 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 100 | 45 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 | 57 | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 2 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 330 | 2 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 54 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 | 54 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 9 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 9 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 9 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 9 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 354 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 354 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 350 | 297 | 97 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 486 | 330 | 253 | 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 | 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 352 | 2 846 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 315 | 2 846 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 141 | 2 705 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 718 | 2 461 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 337 | 244 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 382,17 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | 9,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.