Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 403 | 4 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 471 | 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 331 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 85 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 932 | 4 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 758 | 4 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 849 | 7 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 385 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 140 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 460 | 7 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 277 | 7 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 403 | 4 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 484 | 56 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 484 | 56 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 907 | 2 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 972 | 2 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 858 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 849 | 7 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 507 | 56 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 507 | 56 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 386 | 5 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 547 | 3 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 583 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 858 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 863 | 5 462 |
| Выручка за предыдущий год | 22 664 | 18 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 801 | 13 305 |
| Выручка за отчетный год | 18 767 | 3 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 054 | 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 462 | 643 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 713 | 2 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 277 | 5 462 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 598 | 1 585 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 331 | 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 068 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 961 | 135 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 3 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 026 | 12 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 245 | 14 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 612 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 612 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 418 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 912 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 506 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 957 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 985 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 839 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 465 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 742 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 371 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 371 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 371 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 371 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -779 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -54,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -11,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.