Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 331 | 143 | 312 | 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 | 143 | 312 | 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 103 | 257 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 239 | 307 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 40 | 73 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 071 | 1 331 | 48 | 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 | 1 331 | 48 | 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | 926 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 205 | 10 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 200 | 38 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 331 | 143 | 312 | 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 331 | 143 | 435 | 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 331 | 143 | 260 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 071 | 1 331 | 48 | 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 071 | 1 331 | 205 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 071 | 1 331 | 55 | 260 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 168 | 1 602 | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 111 | 20 598 | 1 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 943 | 18 996 | 167 | 1 196 |
| Выручка за отчетный год | 20 598 | 7 504 | 1 223 | 1 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 602 | 256 | 72 | 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 602 | 256 | 72 | 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 996 | 7 248 | 1 151 | 1 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 168 | 1 602 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 536 | 218 | 47 | 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 38 | 25 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 107 | 1 536 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 66 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 1 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 205 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 75 | 13 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 331 | 143 | 34 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | 143 | 34 | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Активы | 312 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -123 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 49,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 215,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.