Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАЦИО ИТАЛИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАЦИО ИТАЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 968 | 7 889 | 9 686 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 968 | 7 889 | 9 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 681 | 2 232 | 4 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 603 | 5 282 | 5 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 263 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 22 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 668 | 9 968 | 7 889 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 668 | 9 968 | 7 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 1 681 | 2 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 390 | 7 603 | 5 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 664 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 969 | 7 889 | 9 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 521 | 1 368 | 1 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 503 | 1 350 | 1 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 448 | 6 521 | 7 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 788 | 6 521 | 7 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 668 | 9 969 | 7 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 859 | 521 | 1 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 841 | 503 | 1 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 809 | 9 448 | 6 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 1 660 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 628 | 7 788 | 6 521 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 677 | 7 545 | 7 997 |
| Выручка за предыдущий год | 19 748 | 15 054 | 21 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 071 | 7 509 | 13 097 |
| Выручка за отчетный год | 15 054 | 21 094 | 21 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 545 | 7 997 | 21 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 365 | 1 381 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 024 | 6 632 | 20 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 509 | 13 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 1 365 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 539 | 9 024 | 6 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 095 | 418 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 394 | 309 | 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 58 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 559 | 22 079 | 23 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 467 | 22 600 | 24 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 1 095 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 402 | 394 | 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 38 | 58 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 153 | 17 559 | 22 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 581 | 17 467 | 22 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 129 | 247 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 247 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 304 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 848 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 418 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 848 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 503 | 1 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 789 | 521 | 1 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 1 350 | 1 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 520 | 1 368 | 1 786 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 418 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 418 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 269 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 269 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 520 | 1 368 | 1 787 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 859 | 520 | 1 368 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 570 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 094 | 20 933 | 22 252 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 094 | 20 933 | 22 252 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 651 | 22 846 | 18 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 524 | 7 212 | 7 325 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 937 | 9 639 | 8 146 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 159 | 5 995 | 3 211 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 083 | 1 512 | 15 272 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 145 | 1 225 | 22 252 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 872 | 646 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 273 | 579 | 22 252 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 062 | 287 | 6 980 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 430 | 2 364 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 632 | 2 077 | 6 980 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 526 | 18 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 418 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.