Финансы ООО "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 627 481 | 737 629 | 816 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 693 | 321 284 | 353 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 027 | 59 828 | 19 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 309 663 | 261 168 | 333 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 287 | 185 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 788 | 416 346 | 463 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 590 | 23 961 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 962 | 7 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 395 | 133 211 | 218 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 279 385 | 257 073 | 208 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 989 | 987 | 3 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 521 | 492 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 556 | 627 481 | 737 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 459 | 323 693 | 321 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 015 | 14 027 | 59 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 245 381 | 309 663 | 261 168 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 063 | 3 | 287 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 098 | 303 788 | 416 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 590 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 931 | 7 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 445 | 23 395 | 133 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 279 385 | 257 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 868 | 989 | 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 855 | 19 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 627 481 | 737 629 | 816 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 642 | 33 719 | 42 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 868 | 949 | 968 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 369 | 32 760 | 41 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 740 | 497 360 | 499 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 548 740 | 497 360 | 499 757 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 099 | 206 550 | 273 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 503 | 42 047 | 9 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 595 | 164 503 | 264 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 557 | 627 481 | 737 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 642 | 33 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 868 | 949 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 369 | 32 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 633 | 548 740 | 497 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 630 | 548 740 | 497 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 643 | 55 099 | 206 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 621 | 10 503 | 42 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 022 | 44 595 | 164 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 316 | 93 983 | 173 925 |
| Выручка за предыдущий год | 111 316 | 136 609 | 196 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 626 | 22 626 | |
| Выручка за отчетный год | 136 609 | 196 551 | 167 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 983 | 173 925 | 167 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 946 | 39 086 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 037 | 134 839 | 185 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 626 | 22 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 230 | 23 946 | 39 086 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 086 | 70 037 | 134 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 249 | 11 984 | 12 177 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 78 529 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 214 | 35 688 | 35 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 166 | 63 675 | 71 324 |
| Прочие доходы за отчетный год | 208 022 | 147 724 | 150 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 296 | 146 839 | 84 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 57 249 | 11 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 78 529 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 214 | 35 688 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 837 | 28 166 | 63 675 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 425 | 208 022 | 147 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 606 | 227 296 | 146 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 873 | 50 807 | 9 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 2 878 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 285 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 2 878 | 2 842 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 007 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 007 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 967 | 9 471 | 9 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 807 | 9 390 | 9 234 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 81 | 18 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 581 | 50 967 | 9 471 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 160 | 81 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 708 | 868 | 949 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 369 | 32 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 642 | 33 719 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 868 | 949 | 968 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 369 | 32 760 | 41 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 642 | 33 719 | 42 970 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 160 | 81 | 18 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 806 | 9 391 | 9 233 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 966 | 9 472 | 9 251 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 806 | 9 391 | 9 233 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 806 | 9 391 | 9 233 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 160 | 81 | 18 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 160 | 81 | 18 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 970 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 374 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 580 | 229 454 | 184 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 389 | 184 377 | 12 288 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 682 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 191 | 45 077 | 14 691 |
| Платежи – всего за отчетный год | 315 812 | 181 080 | 203 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 650 | 123 409 | 98 391 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 878 | 1 185 | 1 472 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 512 | 18 378 | 94 855 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 363 | 1 571 | 3 605 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 409 | 36 537 | 5 647 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 029 | 28 334 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 161 556 | 74 122 | 103 257 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 56 633 | 2 478 | 70 227 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 729 | 36 169 | 7 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 029 | 25 530 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 194 | 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 000 | 70 093 | 74 923 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 025 | 50 705 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 277 000 | 22 420 | 22 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 000 | 6 648 | 2 218 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 269 797 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 194 | 16 900 | 14 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 050 | 16 900 | 14 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 397 | 69 305 | 21 300 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 221 | 69 280 | 21 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 176 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 525 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 627,5 млн ₽ | 737,6 млн ₽ | 816,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,51 | 2,02 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,51 | 1,89 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,09 | 1,25 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 268 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 382 дн. | 2 654 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.