Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 288 | 63 052 | 114 313 | 147 478 | 145 352 | 153 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 328 | 271 | 17 350 | 16 686 | 28 549 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 40 | 72 | 17 169 | 16 557 | 28 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 30 | 33 | 30 | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 269 | 169 | 148 | 99 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 183 | 62 724 | 114 042 | 130 128 | 128 666 | 124 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 893 | 20 948 | 60 568 | 68 171 | 70 272 | 58 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 144 | 145 | 1 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 826 | 28 809 | 38 420 | 42 738 | 29 917 | 34 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 816 | 13 303 | 17 720 | 27 106 | 29 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 464 | 3 200 | 694 | 418 | 595 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 951 | 963 | 938 | 631 | 325 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 148 | 34 400 | 63 052 | 114 313 | 147 478 | 140 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 287 | 328 | 271 | 17 350 | 16 686 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 40 | 72 | 17 169 | 16 557 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 20 | 30 | 33 | 30 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 269 | 169 | 148 | 99 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 34 113 | 62 724 | 114 042 | 130 128 | 123 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 12 812 | 20 948 | 60 568 | 68 171 | 69 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 94 | 144 | 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 17 702 | 28 809 | 38 420 | 42 738 | 25 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 080 | 8 816 | 13 303 | 17 720 | 26 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 415 | 3 200 | 694 | 418 | 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 025 | 951 | 963 | 937 | 631 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 288 | 63 053 | 114 313 | 147 478 | 145 352 | 153 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 1 462 | 3 775 | 5 726 | 6 584 | 7 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 442 | 3 755 | 5 706 | 6 564 | 7 094 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 312 | 3 831 | 1 474 | 4 264 | 3 474 | 1 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 272 | 3 831 | 1 470 | 4 262 | 3 472 | 1 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 843 | 57 760 | 109 064 | 137 487 | 135 294 | 144 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 376 | 642 | 642 | 542 | 542 | 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 467 | 57 025 | 108 290 | 136 814 | 134 620 | 143 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 131 | 131 | 132 | 131 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 148 | 34 400 | 63 053 | 114 313 | 147 478 | 140 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 220 | 1 462 | 3 775 | 5 726 | 6 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 1 442 | 3 755 | 5 706 | 6 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 097 | 5 339 | 3 831 | 1 474 | 4 264 | 3 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 097 | 5 338 | 3 831 | 1 470 | 4 262 | 3 272 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 28 841 | 57 760 | 109 064 | 137 488 | 130 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 642 | 642 | 542 | 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 28 163 | 57 025 | 108 290 | 136 814 | 130 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 92 | 132 | 132 | 131 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 14 182 | 16 045 | 13 692 | 15 438 | 13 553 |
| Выручка за предыдущий год | 45 | 66 095 | 86 900 | 61 427 | 68 790 | 55 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 51 913 | 70 855 | 47 735 | 53 352 | 42 195 |
| Выручка за отчетный год | 33 894 | 86 900 | 61 427 | 68 790 | 55 748 | 55 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 045 | 13 692 | 15 438 | 13 552 | 12 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 727 | 3 672 | 6 147 | 2 279 | 1 984 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 596 | 4 295 | 3 232 | 3 049 | 2 188 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 722 | 5 725 | 6 059 | 8 224 | 8 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 231 | 70 855 | 47 735 | 53 352 | 42 196 | 43 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 2 727 | 3 672 | 6 147 | 2 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 774 | 6 596 | 4 295 | 3 232 | 3 034 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 057 | 6 722 | 5 725 | 6 059 | 8 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 1 730 | 2 982 | 1 116 | 961 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | 511 | 132 | 3 551 | 891 | 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 297 | 46 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 586 | 855 | 1 526 | 1 528 | 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 217 | 1 730 | 2 982 | 1 116 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 744 | 511 | 132 | 3 551 | 891 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 297 | 46 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 390 | 586 | 855 | 1 526 | 1 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 88 | 1 279 | 2 042 | 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 460 | 946 | 244 | 174 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 2 | 4 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 7 | 10 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 460 | 677 | 244 | 191 | 197 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 10 | 3 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 1 279 | 2 311 | 876 | 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 1 279 | 2 311 | 876 | 767 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 1 279 | 2 042 | 876 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 1 444 | 4 830 | 6 860 | 6 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 | 1 464 | 4 850 | 6 880 | 6 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 3 755 | 5 706 | 6 564 | 7 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 184 | 3 775 | 5 726 | 6 584 | 7 114 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | 876 | 768 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 312 | 876 | 768 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | 876 | 768 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 312 | 876 | 768 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 296 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 461 | 3 765 | 5 726 | 6 573 | 7 103 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 | 1 461 | 3 776 | 5 725 | 6 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 009 | 13 102 | 1 603 | 6 710 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 585 | 105 436 | 54 633 | 50 771 | 39 730 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 231 | 103 000 | 53 132 | 50 771 | 39 730 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 354 | 2 436 | 1 501 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 576 | 92 334 | 53 030 | 44 061 | 39 937 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 762 | 84 584 | 41 809 | 34 084 | 26 486 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 560 | 5 113 | 4 737 | 4 174 | 4 479 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 492 | 132 | 360 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 226 | 1 303 | 312 | 223 | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 536 | 1 202 | 5 812 | 5 580 | 8 934 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 490 | 1 725 | 3 135 | 80 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 490 | 1 725 | 3 135 | 80 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 736 | 8 977 | 5 750 | 8 136 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 736 | 8 977 | 5 750 | 8 136 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 570 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 470 | 3 050 | 1 965 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 470 | 3 050 | 1 965 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 977 | 11 471 | 480 | 4 286 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 977 | 480 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 471 | 4 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 766 | 148 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 876 тыс. ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 147,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 133 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,71 | 0,48 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 211,69 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 108 дн. | 463 дн. | 466 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 258 дн. | 294 дн. | 828 дн. | 936 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.