Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛОЧКИ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛОЧКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 392 | 434 537 | 440 311 | 449 346 | 455 775 | 458 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 631 | 371 457 | 243 044 | 379 659 | 219 641 | 364 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 004 | 214 765 | 225 791 | 211 551 | 207 661 | 204 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 434 | 136 559 | 9 | 154 977 | 9 | 148 559 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 193 | 20 134 | 17 243 | 13 131 | 11 971 | 11 375 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 761 | 63 080 | 197 267 | 69 687 | 236 134 | 94 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 1 064 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 14 | 32 | 83 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 371 | 38 062 | 44 996 | 63 806 | 38 986 | 32 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 244 300 | 20 000 | 136 550 | 5 000 | 190 200 | 23 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 664 | 3 940 | 15 045 | 59 | 6 091 | 37 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 149 | 162 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 217 | 549 392 | 434 537 | 448 525 | 449 346 | 455 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 377 | 253 631 | 371 457 | 234 541 | 379 659 | 219 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 264 | 111 004 | 214 765 | 219 961 | 211 551 | 207 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 222 809 | 122 434 | 9 | 9 | 154 977 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 304 | 20 193 | 20 134 | 14 571 | 13 131 | 11 971 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 840 | 295 761 | 63 080 | 213 984 | 69 687 | 236 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 425 | 1 064 | 676 | 676 | 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 397 | 1 | 14 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 642 | 33 371 | 38 062 | 55 785 | 63 806 | 38 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 500 | 244 300 | 20 000 | 129 550 | 5 000 | 190 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 802 | 17 664 | 3 940 | 27 973 | 59 | 6 091 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 149 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 392 | 434 537 | 440 310 | 449 346 | 455 775 | 458 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 976 | 431 492 | 438 333 | 447 209 | 451 616 | 456 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 490 100 | 490 100 | 490 100 | 490 100 | 490 100 | 490 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 121 | 159 | 243 | 285 | 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 121 | 159 | 243 | 285 | 326 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 377 | 2 925 | 1 818 | 1 894 | 3 874 | 2 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 377 | 2 882 | 1 753 | 1 757 | 3 704 | 2 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 66 | 137 | 170 | 154 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 217 | 549 392 | 434 537 | 448 525 | 449 346 | 455 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 670 | 438 976 | 431 492 | 446 673 | 447 209 | 451 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 194 | 2 195 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 490 100 | 490 100 | 490 100 | 490 100 | 490 100 | 490 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 40 | 121 | 201 | 243 | 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | 40 | 121 | 201 | 243 | 285 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 495 | 110 377 | 2 925 | 1 651 | 1 894 | 3 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 495 | 110 377 | 2 882 | 1 568 | 1 757 | 3 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 82 | 137 | 170 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 564 | 6 461 | 1 782 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 675 | 10 148 | 11 592 | 18 819 | 18 819 | 14 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 294 | 11 377 | 11 977 | 14 255 | 12 358 | 12 473 |
| Выручка за отчетный год | 10 148 | 11 592 | 17 917 | 18 819 | 14 255 | 4 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | 6 461 | 1 782 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 589 | 4 774 | 97 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 719 | 8 791 | 1 239 | 1 687 | 1 685 | 1 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 377 | 11 977 | 15 089 | 12 358 | 12 473 | 13 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 999 | 4 774 | 97 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 637 | 4 719 | 8 791 | 1 565 | 1 687 | 1 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 405 | 9 394 | 2 453 | 6 765 | 5 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 117 672 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 054 | 8 487 | 7 085 | 6 434 | 10 427 | 13 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 468 | 10 269 | 24 666 | 15 873 | 28 | 3 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 169 | 134 595 | 23 946 | 24 628 | 3 787 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 405 | 11 432 | 2 453 | 6 765 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 117 672 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 564 | 12 054 | 8 487 | 6 817 | 6 434 | 10 427 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 518 | 18 468 | 10 269 | 15 269 | 15 873 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 834 | 18 169 | 134 595 | 13 653 | 24 628 | 3 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 306 | 8 705 | 971 | 4 406 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 13 | 26 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 1 157 | 581 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 1 554 | 675 | 1 012 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 630 | 183 | 1 554 | 441 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | 39 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 306 | 6 840 | 972 | 4 406 | 4 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 306 | 6 840 | 972 | 4 406 | 4 559 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 306 | 8 705 | 971 | 4 406 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 492 295 | 492 294 | 492 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 446 673 | 447 209 | 451 616 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 492 295 | 492 295 | 492 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 447 209 | 451 616 | 456 175 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 4 406 | 4 559 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 971 | 4 406 | 4 559 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 4 406 | 4 559 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 971 | 4 406 | 4 559 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 435 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 447 209 | 451 616 | 456 175 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 446 673 | 447 209 | 451 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 305 | 2 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 361 | 14 991 | 12 533 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 260 | 13 175 | 10 541 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 1 816 | 1 992 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 056 | 12 128 | 15 135 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 904 | 4 257 | 8 063 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | 1 633 | 1 130 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 917 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 042 | 5 321 | 5 942 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 172 | 32 270 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 307 | 184 872 | 95 280 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 148 968 | 3 450 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 307 | 35 904 | 13 630 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 418 | 181 700 | 63 010 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 418 | 179 200 | 63 010 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 035 | 29 668 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 882 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 972 тыс. ₽ |
| Активы | 549,4 млн ₽ | 434,5 млн ₽ | 440,3 млн ₽ | 449,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 447,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 21,57 | 108,51 | 36,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 21,20 | 108,14 | 36,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,37 | 8,18 | 83,39 | 2,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -1,7 % | 1,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 32 дн. | 16 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 541 дн. | 88 дн. | 42 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 219,85 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 36,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.