Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 487 255 | 10 569 138 | 8 998 125 | 7 014 487 | 4 600 783 | 3 019 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 232 | 575 081 | 613 079 | 376 824 | 200 696 | 61 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 533 | 2 923 | 2 955 | 1 543 | 1 327 | 129 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 922 | 570 417 | 608 384 | 373 588 | 197 676 | 60 038 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 693 | 1 693 | 1 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 179 023 | 9 994 057 | 8 385 046 | 6 637 663 | 4 400 088 | 2 957 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 625 | 296 225 | 460 719 | 361 122 | 424 446 | 50 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 11 264 | 1 166 | 35 410 | 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 709 833 | 9 096 775 | 7 792 800 | 6 056 170 | 3 836 919 | 2 798 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 663 | 285 145 | 8 108 | 18 688 | 13 556 | 8 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 802 | 274 878 | 87 418 | 182 256 | 24 828 | 66 474 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 099 | 40 799 | 24 738 | 18 259 | 64 929 | 32 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 347 929 | 12 478 915 | 10 569 138 | 8 998 125 | 7 014 487 | 3 650 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 216 | 308 232 | 575 081 | 613 079 | 376 824 | 88 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 190 | 37 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 990 | 4 533 | 2 923 | 2 955 | 1 543 | 857 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 295 | 301 922 | 570 417 | 608 384 | 373 588 | 85 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 693 | 1 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 303 713 | 12 170 683 | 9 994 058 | 8 385 046 | 6 637 663 | 3 562 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 693 | 41 625 | 296 225 | 460 719 | 361 122 | 495 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | 11 264 | 1 166 | 13 601 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 749 296 | 11 701 493 | 9 096 775 | 7 792 800 | 6 056 170 | 2 905 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 151 402 | 17 663 | 285 145 | 8 108 | 18 688 | 2 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 182 | 404 802 | 274 878 | 87 418 | 182 256 | 142 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 5 099 | 40 799 | 24 738 | 18 259 | 2 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 487 255 | 10 569 138 | 8 998 125 | 7 014 487 | 4 600 783 | 3 019 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 375 | 1 121 707 | 1 562 590 | 1 613 842 | 1 650 069 | 1 694 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 816 375 | 1 091 707 | 1 532 590 | 1 583 842 | 1 620 069 | 1 664 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 640 879 | 9 447 430 | 7 435 535 | 5 400 644 | 2 950 715 | 1 324 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 984 | 196 256 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 440 895 | 9 250 984 | 7 424 272 | 5 400 143 | 2 946 192 | 1 321 371 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 789 | 3 082 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 11 264 | 361 | 3 734 | 291 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 347 928 | 12 478 915 | 10 569 138 | 8 998 125 | 7 014 487 | 3 650 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 281 | 846 375 | 1 121 707 | 1 562 590 | 1 613 842 | 1 522 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 281 | 816 375 | 1 091 707 | 1 532 590 | 1 583 842 | 1 492 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 889 646 | 11 632 539 | 9 447 431 | 7 435 535 | 5 400 644 | 2 128 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 670 | 199 984 | 196 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 748 976 | 11 432 555 | 9 250 985 | 7 424 272 | 5 400 143 | 2 124 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 3 082 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 11 264 | 361 | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 602 | 1 059 114 | 1 344 458 | 1 240 475 | 334 237 | 697 033 |
| Выручка за предыдущий год | 21 079 324 | 24 759 681 | 14 200 557 | 8 519 646 | 4 290 718 | 2 937 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 225 722 | 23 700 567 | 12 856 099 | 7 279 171 | 3 956 481 | 2 240 276 |
| Выручка за отчетный год | 24 759 681 | 14 200 557 | 8 519 646 | 4 290 718 | 5 013 183 | 3 899 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 114 | 1 344 458 | 1 240 475 | 334 237 | 359 539 | 614 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 677 454 | 737 061 | 859 503 | 80 829 | 163 188 | 332 923 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 261 356 | 471 555 | 246 452 | 132 739 | 72 262 | 157 955 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 304 | 135 842 | 134 520 | 120 669 | 124 089 | 123 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 700 567 | 12 856 099 | 7 279 171 | 3 956 481 | 4 653 644 | 3 285 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 020 | 677 454 | 737 061 | 859 503 | 80 829 | 361 594 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 846 | 261 356 | 471 555 | 246 452 | 132 739 | 206 098 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 736 | 120 304 | 135 842 | 134 520 | 120 669 | 129 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 577 | 495 880 | 593 165 | 63 677 | 46 114 | 216 105 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 587 | 37 391 | 73 280 | 65 093 | 16 114 | 4 506 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 228 | 15 046 | 10 556 | 336 | 7 981 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 367 | 74 014 | 275 908 | 83 091 | 147 132 | 268 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 603 | 337 540 | 604 970 | 165 000 | 280 320 | 381 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 453 235 | 486 578 | 495 880 | 593 165 | 63 677 | 49 736 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 966 | 2 587 | 37 391 | 73 280 | 65 093 | 7 104 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 351 | 10 228 | 15 046 | 10 556 | 336 | 15 866 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 548 063 | 268 765 | 74 014 | 275 908 | 83 091 | 189 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 695 463 | 452 000 | 337 540 | 604 970 | 165 000 | 492 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 292 | 388 095 | 396 386 | 477 101 | 51 253 | 9 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 533 | 98 482 | 99 487 | 114 345 | 12 377 | 10 692 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 410 | 1 | 7 | 1 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 482 | 99 487 | 114 345 | 12 377 | 9 598 | 43 522 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 311 | 620 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 311 | 756 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | 1 719 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 094 | 396 386 | 477 101 | 51 253 | 36 514 | 172 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 094 | 396 386 | 477 101 | 51 253 | 36 514 | 172 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 361 292 | 388 095 | 396 386 | 477 101 | 51 253 | 9 061 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 281 | 816 375 | 1 091 707 | 1 532 590 | 1 583 842 | 1 492 783 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 458 281 | 846 375 | 1 121 707 | 1 562 590 | 1 613 842 | 1 522 783 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 375 | 1 091 707 | 1 532 590 | 1 583 842 | 1 620 069 | 1 664 430 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 846 375 | 1 121 707 | 1 562 590 | 1 613 842 | 1 650 069 | 1 694 430 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 094 | 396 385 | 477 101 | 51 253 | 36 514 | 172 256 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 388 094 | 396 385 | 477 101 | 51 253 | 36 514 | 172 256 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 094 | 396 385 | 477 101 | 51 253 | 36 514 | 172 256 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 388 094 | 396 385 | 477 101 | 51 253 | 36 514 | 172 256 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 053 | 36 218 | 287 | 609 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 053 | 36 218 | 287 | 609 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 287 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 218 | 609 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 218 | 609 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 053 | 18 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 121 053 | 18 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 846 375 | 1 121 707 | 1 562 590 | 1 613 842 | 1 650 069 | 1 694 430 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 458 281 | 846 375 | 1 121 708 | 1 562 590 | 1 613 842 | 1 522 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 821 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 271 449 | 16 609 592 | 8 502 009 | 4 357 726 | 3 234 090 | 3 746 921 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 803 297 | 16 236 247 | 7 814 430 | 3 629 343 | 2 877 236 | 3 298 790 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 386 | 3 193 | 243 | 4 944 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 468 152 | 249 331 | 684 386 | 646 397 | 229 220 | 448 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 353 483 | 16 614 441 | 8 553 114 | 4 221 905 | 3 322 078 | 3 822 711 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 882 829 | 14 662 247 | 7 866 510 | 3 896 647 | 2 679 665 | 3 082 940 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 645 | 84 103 | 75 016 | 68 278 | 68 428 | 69 850 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 094 | 15 046 | 10 556 | 336 | 6 810 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 319 | 100 308 | 136 082 | 24 687 | 11 125 | 25 056 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 596 | 1 752 737 | 464 950 | 231 957 | 562 860 | 161 989 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 014 | 235 | 360 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 360 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 014 | 235 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 687 | 56 | 90 639 | 41 211 | 619 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 687 | 56 | 619 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 639 | 41 211 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 221 857 | 40 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 157 | 492 663 | 64 213 | 20 000 | 65 463 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 690 157 | 492 663 | 64 213 | 20 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 300 | 617 445 | 277 569 | 20 000 | 69 181 | 65 477 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 053 | 17 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 468 300 | 496 392 | 260 469 | 20 000 | 69 181 | 65 477 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 136 | 94 845 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 388,1 млн ₽ | 396,4 млн ₽ | 477,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 172,3 млн ₽ |
| Активы | 13,49 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | 9,00 млрд ₽ | 7,01 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,13 | 1,23 | 1,49 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,16 | 1,31 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,8 % | 5,3 % | 0,7 % | 0,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 23 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.