Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 108 596 | 2 750 988 | 3 712 208 | 4 696 321 | 5 076 525 | 3 607 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 701 | 40 573 | 41 050 | 53 838 | 85 428 | 38 591 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 656 | 3 788 | 4 265 | 14 007 | 21 811 | 12 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 045 | 33 840 | 33 840 | 33 830 | 32 376 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 945 | 2 945 | 6 001 | 30 745 | 26 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 308 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 101 895 | 2 710 415 | 3 671 158 | 4 642 483 | 4 991 097 | 3 569 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 594 | 687 | 30 | 72 | 70 | 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 475 | 153 | 2 423 | 1 805 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 085 839 | 470 421 | 620 705 | 1 371 516 | 1 847 633 | 1 421 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 226 325 | 3 018 219 | 3 241 303 | 3 105 794 | 2 143 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 462 | 12 156 | 31 224 | 26 292 | 35 795 | 1 818 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 351 | 826 | 877 | 1 361 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 295 596 | 2 107 047 | 2 750 988 | 3 712 207 | 4 697 295 | 3 630 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 259 | 6 701 | 40 573 | 41 050 | 54 812 | 77 233 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 424 | 2 656 | 3 788 | 4 265 | 14 007 | 20 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 835 | 33 840 | 33 840 | 33 830 | 31 753 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 045 | 2 945 | 2 945 | 6 975 | 25 102 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 284 337 | 2 100 346 | 2 710 415 | 3 671 157 | 4 642 483 | 3 553 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 348 | 3 594 | 687 | 30 | 72 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | 475 | 153 | 2 423 | 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 274 909 | 386 714 | 470 421 | 979 368 | 1 371 516 | 1 477 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 697 018 | 2 226 325 | 2 659 556 | 3 241 303 | 2 056 444 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 080 | 12 462 | 12 155 | 31 224 | 26 292 | 18 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | 351 | 826 | 877 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 108 596 | 2 750 988 | 3 712 208 | 4 696 322 | 5 076 525 | 3 607 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 657 | 132 431 | 285 264 | 892 188 | 969 237 | 147 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 231 | 285 064 | 891 988 | 969 037 | 147 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 510 388 | 180 933 | 81 323 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 334 136 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 176 252 | 180 933 | 81 323 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 092 966 | 2 618 498 | 3 427 008 | 3 293 746 | 3 926 355 | 3 378 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 746 955 | 2 097 550 | 1 389 318 | 798 436 | 753 448 | 235 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 011 | 520 948 | 2 013 365 | 2 480 107 | 3 164 777 | 3 126 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 325 | 15 203 | 8 130 | 16 677 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 295 596 | 2 107 047 | 2 750 988 | 3 712 208 | 4 697 295 | 3 630 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 657 | 132 431 | 285 264 | 893 162 | 85 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 457 | 132 231 | 285 064 | 892 962 | 85 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 716 096 | 93 064 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 377 626 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 176 252 | 93 064 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 218 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 330 310 | 2 091 417 | 2 618 498 | 3 427 008 | 3 088 037 | 3 451 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 193 626 | 1 746 955 | 2 097 550 | 1 389 318 | 754 946 | 393 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 684 | 344 461 | 520 948 | 2 013 365 | 2 317 888 | 3 047 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 325 | 15 203 | 10 433 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 505 430 | 631 685 | 1 507 536 | 1 780 438 | 1 948 753 | 2 295 938 |
| Выручка за предыдущий год | 749 764 | 3 186 885 | 6 453 751 | 7 467 612 | 9 724 776 | 13 004 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 666 | 2 555 200 | 4 946 215 | 5 687 174 | 7 776 023 | 10 708 142 |
| Выручка за отчетный год | 3 186 885 | 6 453 751 | 7 467 612 | 9 724 776 | 11 094 894 | 11 833 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 536 | 1 780 438 | 1 948 753 | 2 187 318 | 1 876 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 550 | 276 913 | 218 567 | 322 029 | 242 899 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 182 384 | 1 397 900 | 1 495 529 | 1 630 249 | 1 259 754 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 602 | 105 625 | 234 657 | 235 040 | 374 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 121 529 | 4 946 215 | 5 687 174 | 7 776 023 | 8 907 576 | 9 956 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 356 | 242 550 | 276 913 | 218 567 | 493 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 504 649 | 1 182 384 | 1 397 900 | 1 495 529 | 1 553 088 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 680 | 82 602 | 105 625 | 234 657 | 249 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 402 | 211 405 | 330 862 | 1 121 488 | 459 794 | 94 225 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 120 136 | 53 899 | 269 948 | 3 215 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 550 | 171 462 | 153 198 | 148 388 | 74 125 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 176 | 172 178 | 200 541 | 146 010 | 72 834 | 9 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 248 368 | 16 543 | 586 815 | 1 890 735 | 994 814 | 583 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 858 | 7 060 | 623 923 | 1 048 901 | 1 202 551 | 800 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 026 | 61 690 | 211 405 | 330 862 | 1 121 488 | 214 834 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 120 136 | 53 899 | 69 115 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 715 | 131 550 | 171 462 | 153 198 | 73 059 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 462 | 137 176 | 172 178 | 200 541 | 146 010 | 32 012 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 358 | 111 653 | 16 543 | 586 815 | 1 890 735 | 1 172 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 206 | 114 858 | 7 060 | 623 923 | 1 048 901 | 1 561 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 303 | 169 223 | 285 052 | 905 530 | 131 615 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 749 | 40 996 | 44 491 | 43 645 | 157 301 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 86 | 176 315 | 87 960 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 029 | 999 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 442 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 387 | 40 818 | 44 491 | 43 645 | 66 069 | 45 095 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 277 | 21 974 | 3 387 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 979 | 277 | 21 974 | 3 387 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 123 | 176 315 | 4 681 | 11 741 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 056 | 27 152 | 1 249 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 442 | 27 | 3 476 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 303 | 169 401 | 285 052 | 904 557 | 412 720 | 61 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 303 | 169 401 | 285 052 | 904 557 | 412 720 | 61 946 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 303 | 169 223 | 285 052 | 905 530 | 131 615 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 457 | 132 231 | 285 064 | 892 962 | 85 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 657 | 132 431 | 285 264 | 893 162 | 85 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 231 | 285 064 | 891 988 | 969 037 | 147 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 431 | 285 264 | 892 188 | 969 237 | 147 936 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 401 | 285 054 | 904 556 | 412 720 | 61 946 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 401 | 285 054 | 904 556 | 412 720 | 61 946 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 401 | 285 054 | 904 556 | 412 720 | 61 946 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 401 | 285 054 | 904 556 | 412 720 | 61 946 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 627 | 132 221 | 297 632 | 336 645 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 627 | 132 221 | 297 632 | 336 645 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 627 | 132 221 | 297 632 | 336 645 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 52 627 | 132 221 | 297 632 | 336 645 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 231 | 285 265 | 892 188 | 969 237 | 147 936 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 431 | 285 264 | 893 162 | 85 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 243 878 | 1 177 281 | 514 287 | 798 889 | 671 265 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 231 027 | 8 785 667 | 9 900 588 | 10 997 166 | 12 708 801 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 863 912 | 8 644 923 | 9 561 262 | 10 784 837 | 12 108 121 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 221 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 115 | 140 744 | 339 326 | 178 309 | 48 453 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 987 149 | 7 608 386 | 9 386 301 | 10 198 277 | 12 037 536 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 789 459 | 7 186 917 | 9 048 262 | 9 767 657 | 11 418 888 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 135 | 60 601 | 218 716 | 184 194 | 365 941 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 104 | 25 948 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 007 | 46 507 | 56 634 | 95 216 | 108 460 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 548 | 314 361 | 30 585 | 109 079 | 135 063 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 903 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 300 | 350 509 | 919 416 | 782 986 | 68 992 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 197 300 | 230 373 | 800 167 | 480 335 | 65 240 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 136 | 119 249 | 302 651 | 3 752 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 009 | 676 963 | 917 513 | 1 025 742 | 541 656 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 180 | 11 773 | 3 156 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 441 999 | 105 463 | 146 489 | 235 269 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 010 | 768 844 | 778 700 | 538 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 571 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 525 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 000 | 60 000 | 201 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 330 000 | 60 000 | 201 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 199 475 | 891 797 | 929 171 | 547 553 | 215 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 891 | 6 025 | 249 499 | 121 553 | 160 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 786 898 | 885 772 | 472 958 | 426 000 | 55 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 364 686 | 206 714 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 030 | 8 580 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 334 | 923 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,19 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 50,3 млн ₽ | 285,1 млн ₽ |
| Активы | 2,11 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 133,67 | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 321,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 239 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 129 дн. |
| Финансовый цикл | 199 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.