Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПАРК "САВЕЛОВСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПАРК "САВЕЛОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 054 960 | 6 781 390 | 5 723 410 | 12 881 324 | 13 692 527 | 8 532 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 388 723 | 3 303 257 | 2 678 772 | 8 507 323 | 10 226 949 | 1 748 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 379 444 | 3 060 286 | 153 438 | 2 404 568 | 1 705 079 | 1 705 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 727 | 16 836 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 861 | 220 000 | 340 000 | 220 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 279 | 8 110 | 6 820 | 105 948 | 97 438 | 26 440 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 298 514 | 5 656 807 | 8 176 705 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 666 236 | 3 478 133 | 3 044 638 | 4 374 001 | 3 465 578 | 6 784 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 361 | 2 525 246 | 2 159 700 | 1 943 872 | 1 694 527 | 5 763 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 352 537 | 644 924 | 463 587 | 912 206 | 1 130 192 | 97 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 656 | 286 009 | 398 273 | 1 340 874 | 567 742 | 611 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 682 | 21 954 | 23 078 | 177 049 | 73 117 | 311 662 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 625 986 | 4 054 960 | 6 781 390 | 5 723 410 | 12 881 324 | 13 692 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 457 919 | 3 388 723 | 3 303 257 | 2 678 772 | 8 507 323 | 2 050 244 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 455 879 | 3 379 444 | 153 660 | 153 438 | 2 404 568 | 1 705 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 727 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 234 861 | 220 000 | 340 000 | 220 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 040 | 9 279 | 8 110 | 6 820 | 105 948 | 97 438 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 906 626 | 2 298 514 | 5 656 807 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 067 | 666 236 | 3 478 133 | 3 044 638 | 4 374 001 | 11 642 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 221 | 47 361 | 2 525 246 | 2 159 700 | 1 943 872 | 9 871 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 845 | 352 537 | 644 924 | 463 587 | 912 206 | 1 130 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 877 | 229 656 | 286 009 | 398 273 | 1 340 874 | 567 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 124 | 36 682 | 21 954 | 23 078 | 177 049 | 73 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 054 960 | 6 781 390 | 5 723 410 | 12 881 324 | 13 692 527 | 8 532 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 917 | 1 208 | 2 099 967 | 2 402 282 | 3 459 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 251 267 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 551 822 | 1 551 822 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 810 460 | 1 867 456 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 243 893 | 4 926 372 | 280 938 | 3 421 703 | 2 230 296 | 163 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 980 295 | 970 460 | 3 145 481 | 2 056 381 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 540 | 96 134 | 359 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 598 | 3 955 912 | 280 938 | 214 682 | 77 781 | 162 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 817 | 1 854 101 | 5 441 264 | 7 359 654 | 9 059 949 | 4 910 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 653 067 | 2 225 302 | 16 217 | 113 | 206 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 817 | 201 034 | 151 729 | 400 042 | 767 097 | 2 386 932 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 064 233 | 6 943 395 | 8 292 739 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 316 807 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 625 986 | 4 054 960 | 6 781 390 | 5 723 410 | 12 881 324 | 13 692 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 915 | 250 | 917 | 1 207 | 2 099 967 | 2 402 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 251 267 | 1 551 822 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 810 460 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 207 140 | 3 163 312 | 2 643 644 | 280 938 | 3 421 703 | 10 523 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 127 680 | 2 899 714 | 970 460 | 3 145 481 | 2 056 381 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 540 | 96 134 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 460 | 263 598 | 1 673 184 | 280 938 | 214 682 | 8 370 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 931 | 891 398 | 4 136 829 | 5 441 265 | 7 359 654 | 767 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 279 409 | 80 581 | 1 653 067 | 2 225 302 | 16 217 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 522 | 810 817 | 201 034 | 151 730 | 400 042 | 767 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 282 728 | 3 064 233 | 6 943 395 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 600 | 1 930 | 470 389 | 97 382 | 1 714 040 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 600 | 1 930 | 24 240 | 1 169 267 | 417 764 | 2 563 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 361 | 698 878 | 320 382 | 849 327 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 930 | 24 240 | 1 169 267 | 417 764 | 2 563 367 | 6 024 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 930 | 470 389 | 97 382 | 1 714 040 | 3 774 603 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 389 | 75 386 | 1 709 639 | 3 770 626 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 210 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 306 | 3 786 | 4 401 | 3 977 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 361 | 698 878 | 320 382 | 849 327 | 2 249 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 145 | 470 389 | 75 386 | 1 709 639 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 210 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 455 | 3 306 | 3 786 | 4 401 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 989 | 1 881 | 1 258 802 | 2 447 912 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 911 | 4 470 | 8 293 | 18 255 | 15 937 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 876 400 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 814 | 520 640 | 727 338 | 532 204 | 232 469 | 296 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 628 | 497 441 | 1 200 316 | 805 978 | 701 561 | 758 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 850 | 1 989 | 1 881 | 1 258 802 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 911 | 4 470 | 8 293 | 18 255 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 316 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 410 | 85 814 | 520 640 | 727 338 | 532 204 | 232 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 389 | 121 219 | 497 441 | 1 200 316 | 805 978 | 701 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 566 | 667 | 291 | 1 001 760 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 209 265 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 543 | 1 290 | 99 128 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 365 | 153 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 169 | 209 265 | 603 438 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 540 | 95 775 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 239 | 99 128 | ||||
| Прочее за отчетный год | 714 | 153 | 300 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 667 | 291 | 2 098 760 | 302 315 | 1 866 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 291 | 1 001 760 | 1 866 996 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 251 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 566 | 667 | 291 | 2 098 760 | 302 315 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 251 267 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 251 267 | 1 551 822 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 915 | 250 | 917 | 1 207 | 2 099 967 | 2 402 282 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 251 267 | 1 551 822 | 1 551 822 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 460 | 1 867 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 | 917 | 1 208 | 2 099 967 | 2 402 282 | 3 459 278 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 251 267 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 291 | 1 001 760 | 1 866 996 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 667 | 291 | 2 251 267 | 1 001 760 | 1 866 996 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 291 | 1 001 760 | 1 866 996 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 667 | 291 | 1 001 760 | 1 866 996 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 251 267 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 251 267 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 699 445 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 665 | 152 507 | 810 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 665 | 699 445 | 810 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 665 | 152 507 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 665 | 152 507 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 699 445 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 699 445 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 810 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 | 916 | 3 065 | 2 402 282 | 3 459 277 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 915 | 250 | 2 284 | 2 099 967 | 2 402 282 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 468 | 604 135 | 672 862 | 1 089 439 | 2 874 638 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 795 | 224 425 | 660 448 | 769 565 | 5 531 529 | 6 068 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 790 | 216 936 | 646 698 | 762 014 | 5 407 721 | 6 044 703 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 339 | 25 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 3 150 | 13 725 | 7 551 | 23 514 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 258 | 34 957 | 56 313 | 96 703 | 4 442 090 | 3 193 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 787 | 29 476 | 50 649 | 34 548 | 4 143 134 | 2 362 637 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 655 | 973 | 1 171 | 1 584 | 1 711 | 1 559 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 120 700 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 287 | 458 574 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 811 | 3 964 | 317 | 60 571 | 32 305 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 232 908 | 248 160 | 35 985 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 963 464 | 2 291 406 | 1 570 880 | 3 746 462 | 160 000 | 25 000 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 000 | 160 000 | 25 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 005 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 626 462 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 407 645 | 2 058 498 | 1 322 720 | 4 734 047 | 124 015 | 202 666 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 223 293 | 1 810 851 | 1 170 785 | 4 395 382 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 000 | 40 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 184 352 | 247 647 | 151 935 | 98 665 | 84 015 | 202 666 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 460 878 | 468 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 408 052 | 532 288 | 3 474 148 | 2 941 155 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 408 052 | 532 288 | 3 474 148 | 2 941 155 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 947 174 | 972 320 | 851 255 | 3 005 443 | 4 171 164 | 2 456 850 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 489 067 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 945 687 | 972 068 | 851 255 | 3 005 443 | 4 171 164 | 1 967 783 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 487 | 252 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 040 | 153 982 | 240 122 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 324 | 2 928 | 84 | 653 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -29,7 млн ₽ |
| Активы | 4,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.