Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 | 145 | 145 | 145 | 182 | 295 236 | 10 226 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 78 536 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 50 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 2 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 467 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 146 | 145 | 145 | 183 | 295 144 | 10 147 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 627 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 256 640 | 127 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | 10 000 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 11 | 10 | 10 | 48 | 10 | 20 539 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 732 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 | 147 | 146 | 145 | 145 | 183 | 282 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 147 | 146 | 145 | 145 | 183 | 282 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 256 640 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 12 | 11 | 10 | 10 | 48 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 732 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 | 145 | 145 | 145 | 182 | 295 236 | 10 226 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 21 | 145 | 145 | 182 | 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 125 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 | 125 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 983 | 10 238 577 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 000 | 10 232 293 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 548 | 6 201 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 435 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 | 147 | 146 | 145 | 145 | 183 | 282 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 22 | 21 | 145 | 145 | 183 | 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | 233 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 356 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 548 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 233 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 729 880 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 727 647 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 729 880 | 884 514 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 | 2 406 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 049 | 17 979 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 727 647 | 882 108 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 049 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 124 | 37 | 88 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 026 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 746 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 60 | 133 909 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 | 1 | 23 | 99 | 2 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 124 | 37 | 88 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 125 | 60 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 5 | 1 | 23 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 124 | 37 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 772 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 37 | 71 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 37 | 71 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 71 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 | 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 375 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 375 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 375 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 375 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 | 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 025 256 | 874 410 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 025 256 | 874 410 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 293 | 989 174 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 106 042 | 810 825 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 904 | 2 810 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 172 453 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 | 67 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | 3 019 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 775 822 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 775 820 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 980 896 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 720 529 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 260 367 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 000 | 8 340 367 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 000 | 14 423 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 000 | 14 423 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 082 633 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 082 633 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 529 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | — | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 145 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -146,00 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -136,00 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -11,00 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 85,5 % | — | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | 85,5 % | — | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,78 | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.