Финансы ООО "ГИДРО-ПНЕВМО-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРО-ПНЕВМО-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 672 | 1 938 | 2 345 | 2 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 659 | 1 938 | 2 345 | 2 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 091 | 1 511 | 1 917 | 1 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 353 | 422 | 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 74 | 3 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 043 | 1 672 | 1 938 | 2 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 030 | 1 659 | 1 938 | 2 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 335 | 1 091 | 1 511 | 1 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 323 | 353 | 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 245 | 74 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 672 | 1 938 | 2 345 | 2 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 492 | 1 394 | 1 198 | 1 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 482 | 1 384 | 1 188 | 1 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 545 | 1 147 | 1 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 291 | 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 370 | 856 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 043 | 1 672 | 1 938 | 2 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 805 | 1 492 | 1 394 | 1 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 795 | 1 482 | 1 384 | 1 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 180 | 545 | 1 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 291 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 180 | 370 | 856 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 776 | 629 | 1 031 | 1 646 |
| Выручка за предыдущий год | 2 640 | 1 276 | 1 548 | 2 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 864 | 647 | 517 | 882 |
| Выручка за отчетный год | 1 276 | 1 548 | 2 528 | 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 1 031 | 1 646 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 924 | 1 110 | 1 648 | 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 647 | 517 | 882 | 84 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 279 | 924 | 1 110 | 1 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 20 | 16 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 18 | 20 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | 1 482 | 1 384 | 1 384 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 812 | 1 492 | 1 394 | 1 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | 1 384 | 1 188 | 281 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 492 | 1 394 | 1 198 | 1 405 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 99 | 196 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 320 | 99 | 196 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 99 | 196 | |
| Убыток (ИТОГО) | 320 | 99 | 196 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 493 | 13 940 | 1 198 | 281 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 805 | 1 492 | 13 940 | 1 198 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | 279 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 544 | 2 269 | 3 411 | 754 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 544 | 2 090 | 3 284 | 706 |
| Прочие поступления за отчетный год | 179 | 127 | 48 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 525 | 2 439 | 3 482 | 475 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 | 979 | 1 452 | 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 611 | 767 | 982 | 133 |
| Прочие платежи за отчетный год | 477 | 693 | 1 048 | 128 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 067 дн. | 8 186 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.