Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСАНТИ ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСАНТИ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 145 | 56 779 | 70 505 | 77 112 | 112 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 1 038 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 9 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 029 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 913 | 55 742 | 69 473 | 76 080 | 111 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 572 | 23 503 | 24 949 | 26 430 | 28 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 342 | 18 491 | 31 784 | 36 970 | 70 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 155 | 27 | 411 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 593 | 12 712 | 12 260 | 12 260 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 856 | 51 612 | 58 862 | 70 505 | 77 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 1 058 | 1 034 | 1 032 | 1 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 29 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 029 | 1 034 | 1 032 | 1 032 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 584 | 50 554 | 57 828 | 69 473 | 76 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 119 | 17 234 | 23 132 | 24 949 | 26 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 042 | 20 226 | 21 769 | 31 784 | 36 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 834 | 642 | 27 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 260 | 12 284 | 12 712 | 12 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 145 | 56 779 | 70 505 | 77 112 | 112 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 718 | 410 | 60 | 880 | 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 400 | 50 | 870 | 713 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 424 | 56 363 | 70 438 | 76 225 | 111 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 361 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 421 | 56 363 | 70 077 | 76 225 | 111 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 856 | 51 612 | 58 862 | 70 505 | 77 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 199 | 3 523 | 60 | 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 513 | 50 | 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 657 | 48 082 | 59 043 | 70 438 | 76 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 657 | 48 082 | 59 043 | 70 077 | 76 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 309 | 19 177 | 12 598 | 12 657 | 7 051 |
| Выручка за предыдущий год | 128 511 | 70 196 | 32 721 | 33 012 | 34 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 798 | 51 019 | 20 123 | 20 355 | 27 404 |
| Выручка за отчетный год | 116 368 | 61 841 | 33 012 | 34 455 | 42 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 097 | 12 657 | 7 051 | 7 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 371 | 273 | 1 048 | 700 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 726 | 12 249 | 5 782 | 6 849 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 221 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 183 | 43 744 | 20 355 | 27 404 | 34 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 885 | 58 | 273 | 1 048 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 292 | 12 540 | 12 249 | 5 782 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 868 | 1 333 | 232 | 1 088 | 891 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 332 | 17 | 40 | 761 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 55 | 41 | 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 971 | 56 | 232 | 1 088 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 556 | 304 | 44 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 4 403 | 46 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 243 | 72 | 234 | 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 611 | 11 | 1 | 218 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 029 | 5 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 266 | 1 | 218 | 178 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 519 | 1 067 | 234 | 870 | 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 519 | 1 067 | 234 | 870 | 713 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 234 | 870 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 513 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 523 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 066 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 066 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 410 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 749 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 094 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 529 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 565 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 345 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 361 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 030 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 782 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 172 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 529 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 529 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 116,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,72 | — |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 470 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.