Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТСИТИГРУП", Туймазы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТСИТИГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 408 | 28 609 | 27 747 | 26 590 | 33 689 | 28 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 000 | 24 515 | 23 372 | 22 908 | 20 470 | 18 720 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 000 | 24 515 | 23 372 | 22 908 | 20 470 | 18 720 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 408 | 4 094 | 4 375 | 3 682 | 13 219 | 9 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 845 | 3 807 | 2 442 | 2 387 | 2 700 | 2 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 694 | 6 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 287 | 1 933 | 1 295 | 3 825 | 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 144 | 26 144 | 28 609 | 27 747 | 26 590 | 33 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 018 | 23 018 | 24 515 | 23 372 | 22 908 | 20 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 018 | 23 018 | 24 515 | 23 372 | 22 908 | 20 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 126 | 3 126 | 4 094 | 4 375 | 3 682 | 13 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 965 | 1 965 | 3 807 | 2 442 | 2 387 | 2 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 694 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | 287 | 1 933 | 1 295 | 3 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 408 | 28 609 | 27 747 | 26 590 | 33 689 | 28 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 28 609 | 27 747 | 26 590 | 27 622 | 21 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 597 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 383 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 383 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 067 | 6 717 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 067 | 6 717 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 144 | 26 144 | 28 609 | 27 747 | 26 590 | 33 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 26 144 | 28 609 | 27 747 | 26 590 | 27 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 565 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 119 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 067 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 067 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 | 488 | 32 946 | 640 | 1 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 056 | 23 791 | 16 473 | 17 298 | 23 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 615 | 23 303 | 16 473 | 16 658 | 22 160 | |
| Выручка за отчетный год | 30 056 | 23 791 | 16 473 | 17 298 | 23 426 | 59 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 | 488 | 640 | 1 266 | 3 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 638 | 488 | 640 | 1 266 | 3 298 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 418 | 23 303 | 16 473 | 16 658 | 22 160 | 56 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | 488 | 640 | 1 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 638 | 488 | 640 | 1 266 | 3 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 441 | 488 | 640 | 1 266 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 046 | 250 | 467 | 1 032 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 238 | 164 | 173 | 234 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 238 | 173 | 234 | 596 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 243 | 250 | 467 | 1 032 | 2 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 243 | 250 | 467 | 1 032 | 2 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 467 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 565 | 27 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | 26 590 | 27 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 597 | 21 619 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | 27 622 | 21 644 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 2 702 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 032 | 2 702 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 2 702 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 032 | 2 702 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 780 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 780 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 780 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 780 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 933 | 1 295 | 3 825 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 473 | 30 608 | 42 997 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 473 | 17 048 | 23 426 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 310 | 19 571 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 540 | 29 313 | 39 172 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 383 | 20 158 | 10 500 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 213 | 4 820 | 4 800 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 | 164 | 234 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 706 | 4 171 | 23 638 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 933 | 1 295 | 3 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | — | 467 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 28,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1 015,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 0,9 % | — | 1,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8 972,0 % | 0,9 % | — | 1,8 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 60 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.