Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 632 | 239 439 | 241 119 | 1 746 388 | 1 824 957 | 2 067 557 | 2 622 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 871 | 9 435 | 9 054 | 31 849 | 68 701 | 68 204 | 164 017 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 45 | 21 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 202 | 4 737 | 3 099 | 3 580 | 36 853 | 31 956 | 130 342 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 324 | 2 123 | 1 406 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 312 | 4 587 | 5 739 | 28 168 | 29 104 | 34 125 | 32 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 287 | 66 | 196 | 101 | 1 420 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 761 | 230 004 | 232 065 | 1 714 539 | 1 756 256 | 1 999 353 | 2 458 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 798 | 14 318 | 17 528 | 90 832 | 101 427 | 108 928 | 118 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 733 | 302 | 195 | 25 | 31 | 1 107 | 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 127 | 201 425 | 210 770 | 1 555 405 | 1 442 985 | 1 594 562 | 1 993 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 204 600 | 35 115 | 58 770 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 13 677 | 3 246 | 67 653 | 6 341 | 257 541 | 277 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | 283 | 325 | 624 | 872 | 2 100 | 9 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 914 | 150 632 | 239 439 | 241 119 | 1 746 387 | 1 824 957 | 2 067 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 994 | 9 871 | 9 435 | 9 054 | 31 848 | 68 701 | 68 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 70 | 45 | 21 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 6 202 | 4 737 | 3 099 | 3 580 | 36 853 | 31 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 324 | 2 123 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 632 | 3 312 | 4 587 | 5 739 | 28 168 | 29 104 | 34 125 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 287 | 66 | 196 | 100 | 1 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 920 | 140 761 | 230 004 | 232 065 | 1 714 539 | 1 756 256 | 1 999 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 164 | 11 798 | 14 318 | 17 528 | 90 832 | 101 427 | 108 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 733 | 302 | 195 | 25 | 31 | 1 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 807 | 127 127 | 201 425 | 210 770 | 1 555 405 | 1 442 985 | 1 594 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 100 | 35 115 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 630 | 619 | 13 677 | 3 246 | 67 653 | 210 841 | 257 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | 284 | 283 | 325 | 624 | 872 | 2 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 632 | 239 440 | 241 119 | 1 746 388 | 1 824 957 | 2 067 557 | 2 622 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 175 | 81 617 | 58 392 | 108 824 | 110 407 | 171 855 | 217 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 165 | 79 617 | 56 392 | 106 824 | 108 407 | 169 855 | 215 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 | 695 | 1 294 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 639 | 695 | 1 294 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 457 | 157 823 | 182 727 | 1 637 564 | 1 713 911 | 1 895 007 | 2 403 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 385 | 12 300 | 302 124 | 486 099 | 508 689 | 1 021 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 922 | 135 396 | 140 538 | 1 189 564 | 1 078 174 | 1 215 180 | 1 222 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 095 | 18 829 | 27 099 | 139 553 | 145 519 | 167 553 | 159 307 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 055 | 3 597 | 2 791 | 6 323 | 4 119 | 3 585 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 914 | 150 632 | 239 440 | 241 119 | 1 746 387 | 1 824 957 | 2 067 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 060 | 22 175 | 81 617 | 58 392 | 108 834 | 110 407 | 171 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 050 | 22 165 | 79 617 | 56 392 | 106 834 | 108 407 | 169 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 | 695 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 639 | 695 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 855 | 128 457 | 157 823 | 182 727 | 1 637 553 | 1 713 911 | 1 895 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 821 | 9 385 | 12 300 | 302 124 | 486 099 | 508 689 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 622 | 104 922 | 135 396 | 140 538 | 1 189 554 | 1 078 174 | 1 215 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 620 | 13 095 | 18 829 | 27 099 | 139 553 | 145 519 | 167 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 792 | 1 055 | 3 597 | 2 791 | 6 322 | 4 119 | 3 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 733 | 309 725 | 404 040 | 334 657 | 983 140 | 1 650 636 | 2 150 994 |
| Выручка за предыдущий год | 925 166 | 1 206 809 | 1 423 594 | 1 452 237 | 4 602 387 | 9 986 981 | 10 377 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 433 | 897 084 | 1 019 554 | 1 117 580 | 3 619 247 | 8 336 345 | 8 226 317 |
| Выручка за отчетный год | 1 206 809 | 1 423 594 | 1 452 237 | 4 602 387 | 9 986 981 | 10 377 311 | 12 320 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 725 | 404 040 | 334 657 | 983 140 | 1 650 636 | 2 150 994 | 2 085 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 024 | 81 126 | 15 829 | 109 221 | 348 978 | 616 082 | 898 803 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 298 701 | 322 915 | 318 828 | 873 919 | 1 301 658 | 1 534 912 | 1 186 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 897 084 | 1 019 554 | 1 117 580 | 3 619 247 | 8 336 345 | 8 226 317 | 10 234 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 735 | 11 024 | 81 126 | 15 829 | 109 221 | 348 978 | 616 082 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 216 998 | 298 701 | 322 914 | 318 828 | 873 919 | 1 301 658 | 1 534 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 113 | 73 024 | 6 616 | 66 140 | 264 320 | 514 477 | 776 192 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 396 | 775 | 4 671 | 8 700 | 10 193 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 251 | 1 743 | 2 173 | 27 172 | 51 875 | 63 293 | 77 512 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 890 | 3 122 | 3 755 | 13 147 | 35 515 | 41 163 | 50 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 560 | 9 481 | 11 191 | 29 831 | 72 969 | 88 175 | 106 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 419 | 4 113 | 73 024 | 6 616 | 66 140 | 264 320 | 514 477 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 396 | 775 | 4 671 | 8 700 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 2 251 | 1 743 | 2 173 | 27 172 | 51 875 | 63 293 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 927 | 3 890 | 3 122 | 3 755 | 13 147 | 35 515 | 41 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 203 | 8 560 | 9 481 | 11 191 | 29 831 | 72 969 | 88 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 968 | 2 115 | 57 451 | 3 775 | 50 432 | 203 260 | 401 449 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 921 | 2 678 | 16 848 | 4 059 | 38 137 | 61 357 | 117 994 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 470 | 680 | 1 275 | 1 218 | 22 429 | 936 | 5 021 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 678 | 16 848 | 4 059 | 38 137 | 61 357 | 117 994 | 161 409 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 175 | 968 | 1 517 | 2 480 | 8 197 | 10 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 968 | 1 175 | 968 | 1 517 | 2 395 | 8 197 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 639 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 680 | 1 275 | 1 218 | 22 429 | 936 | 5 021 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 115 | 57 451 | 3 775 | 50 432 | 203 260 | 401 449 | 612 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 115 | 57 451 | 3 775 | 50 432 | 203 260 | 401 449 | 612 327 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 968 | 2 115 | 57 451 | 3 775 | 50 432 | 203 260 | 401 449 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 392 | 106 834 | 108 407 | 169 855 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 392 | 108 834 | 110 407 | 171 855 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 824 | 108 407 | 169 855 | 215 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 824 | 110 407 | 171 855 | 217 182 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 432 | 203 260 | 401 449 | 612 327 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 432 | 203 260 | 401 449 | 612 327 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 432 | 203 260 | 401 449 | 612 327 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 432 | 203 260 | 401 449 | 612 327 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 687 | 340 000 | 567 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 687 | 340 000 | 567 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 687 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 131 687 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 340 000 | 567 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 340 000 | 567 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 824 | 110 407 | 171 855 | 217 182 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 392 | 108 834 | 110 406 | 171 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 339 271 | 581 980 | 360 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 703 977 | 10 127 147 | 10 359 832 | 12 131 978 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 500 762 | 10 090 345 | 10 293 798 | 12 078 239 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 215 | 36 802 | 66 034 | 53 739 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 777 849 | 9 787 876 | 9 777 852 | 11 771 668 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 821 714 | 4 572 607 | 4 697 938 | 6 402 335 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 851 839 | 4 979 809 | 4 802 248 | 4 978 060 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 732 | 52 857 | 63 293 | 68 729 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 620 | 81 395 | 144 223 | 209 428 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 944 | 94 316 | 70 150 | 113 116 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 534 | 65 445 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 088 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 446 | 65 445 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 021 | 41 596 | 102 238 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 097 | 1 336 | 13 788 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 924 | 40 260 | 88 450 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 279 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 111 597 | 4 066 187 | 6 713 966 | 8 027 982 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 110 557 | 4 061 521 | 6 708 036 | 8 013 070 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 087 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 973 318 | 4 238 749 | 7 214 185 | 8 331 119 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 114 568 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 999 | 339 995 | 566 994 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 821 931 | 3 876 347 | 6 685 446 | 7 500 674 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 407 | 46 699 | 20 380 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,42 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 57,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 612,3 млн ₽ |
| Активы | 239,4 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | 2,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,27 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,17 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 1,6 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,95 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 46 дн. | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 8 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.