Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОМАЙНИНГ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОМАЙНИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	168 855	142 247	148 135	127 539	100 493	81 821	91 637	124 128	59 786 346	6 180 318	5 709 203	4 568 576
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 834	24 551	12 600	8 906	11 009	8 972	5 729	6 536	8 063	10 226	6 356	3 241 325
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 830	16 783	6 725	3 896	8 503	7 170	5 729	6 536	3 300	2 317	6 051	2 958
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года												2 257 164
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 004	7 768	5 875	5 010	2 506	1 802			4 763	7 909	305	84 729
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												896 474
Итого оборотных активов на конец отчетного года	157 021	117 696	135 535	118 633	89 484	72 849	85 908	117 592	59 778 283	6 170 092	5 702 847	1 327 251
Запасы на конец отчетного года	36 059	30 530	32 253	69	159	12	246	84	1 030	1 404	398	806
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									817	2 303	1 366
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	73 931	52 267	81 781	92 646	75 682	67 388	68 585	109 271	2 015 693	1 068 070	1 744 163	537 800
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	27 791		2 300	15 600					57 700 638	5 050 428	3 955 053	774 477
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	18 590	34 482	18 691	9 272	12 511	4 373	16 090	2 826	56 720	45 398	932	14 084
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	650	417	510	1 046	1 132	1 076	987	5 411	3 385	2 489	935	84
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	144 429	168 855	142 247	148 135	127 539	100 493	81 821	82 085	124 128	59 786 346	6 459 614	5 709 203
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 269	11 834	24 551	12 600	8 906	11 009	8 972	10 044	6 536	8 063	10 226	3 659 918
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	12 074	9 830	16 783	6 725	3 896	8 503	7 170	10 044	6 536	3 300	2 317	6 051
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года												2 949 382
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 195	2 004	7 768	5 875	5 010	2 506	1 802			4 763	7 909	305
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года												704 180
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	130 160	157 021	117 696	135 535	118 633	89 484	72 849	72 041	117 592	59 778 283	6 449 388	2 049 285
Запасы на конец предыдущего года	10 439	36 059	30 530	32 253	69	159	12	13	84	1 030	1 404	398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	591									817	2 303	1 366
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	55 843	73 931	52 267	81 781	92 646	75 682	67 388	48 224	109 271	2 015 693	1 347 366	1 039 984
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	32 196	27 791		2 300	15 600					57 700 638	5 050 428	958 485
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	29 929	18 590	34 482	18 691	9 272	12 511	4 373	18 702	2 826	56 720	45 398	48 117
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 162	650	417	510	1 046	1 132	1 076	5 102	5 411	3 385	2 489	935
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	168 855	142 247	148 135	127 539	100 493	81 821	91 637	124 128	59 786 346	6 180 318	5 709 203	4 568 576
ИТОГО капитал на конец отчетного года	147 354	118 922	111 419	94 347	91 397	75 691	86 370	30 273	5 567 989	4 900 262	4 617 283	4 554 941
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									5 398 841	4 731 114	4 448 135	4 385 793
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 394	2 731	2 731					42 147	16 845 018	1 665	591 857	3
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								42 147	15 497 781		590 209
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 394	2 731	2 731						1 347 237	1 665	1 648	3
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 107	20 594	33 985	33 192	9 096	6 130	5 267	51 708	37 373 339	1 278 391	500 063	13 632
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									37 233 533		135 038
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 107	20 594	33 985	33 192	9 096	6 130	5 267	20 732	116 412	1 267 651	354 206	13 317
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								30 976	23 394	10 740	10 819	315
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	144 429	168 855	142 247	148 135	127 539	100 493	81 821	82 085	124 128	59 786 346	6 459 614	5 709 203
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	138 004	147 354	118 922	111 419	94 347	91 397	75 691	39 425	30 273	5 567 989	4 900 262	4 617 283
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										5 398 841	4 731 114	4 448 135
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 394	2 731	2 731				37 189	42 147	16 845 018	1 665	1 648
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								37 189	42 147	15 497 781
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2 394	2 731	2 731						1 347 237	1 665	1 648
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 425	19 107	20 594	33 985	33 192	9 096	6 130	5 471	51 708	37 373 339	1 557 687	1 090 272
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										37 233 533		725 247
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 425	19 107	20 594	33 985	33 192	9 096	6 130	5 471	20 732	116 412	1 546 947	354 206
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									30 976	23 394	10 740	10 819
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	94 609	21 040		70 869	144 400	146 158	163 008	132 517	219 304	314 451	258 038	134 192
Выручка за предыдущий год	528 624	219 435	189 569	179 751	312 390	284 199	278 228	300 604	477 345	584 890	533 673	404 167
Себестоимость продаж за предыдущий год	434 015	198 395	222 855	108 882	167 990	138 041	115 220	168 087	258 041	270 439	275 635	269 975
Выручка за отчетный год	219 435	189 569	179 751	312 390	284 199	278 228	319 231	477 345	584 890	533 673	404 167	87 778
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 040		70 869	144 400	146 158	163 008	165 448	219 304	314 451	258 038	134 192	20 701
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	20 958			16 623	4 092	4	27 055	20 454	80 142
Коммерческие расходы за отчетный год	82	80
Управленческие расходы за отчетный год			87 989	127 777	142 066	163 004	138 393	198 850	234 309	390 293	545 648	114 847
Себестоимость продаж за отчетный год	198 395	222 855	108 882	167 990	138 041	115 220	153 783	258 041	270 439	275 635	269 975	67 077
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		20 958			16 623	4 092	4		20 454	80 142
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 869	82	80
Управленческие расходы за предыдущий год	95 307			87 989	127 777	142 066	163 004	154 455	198 850	234 309	390 293	545 648
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 546				516		16 237		6 929 603		87 282
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 680	1 462	65	1 561	306	55	56	44	1 504 260	3 573 040	994 196	454 386
Проценты к уплате за отчетный год	1	56						3 034	1 574 295	3 088 009	276 239	122 930
Прочие доходы за отчетный год	198 873	171 324	155 517	82 723	15 570	3 683	5 580	7 724	7 578 350	9 041 129	1 366	48 019
Прочие расходы за отчетный год	210 964	173 223	143 320	119 221	19 452	17 527	16 454	30 784	658 854	10 113 406	220 585	542 813
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		12 546				516				6 929 603		87 282
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	789	3 680	1 462	65	1 561	306	55	82	44	1 504 260	3 573 040	994 196
Проценты к уплате за предыдущий год	6 359	1	56					2 936	3 034	1 574 295	3 088 009	276 239
Прочие доходы за предыдущий год	107 187	198 873	171 324	155 517	82 723	15 570	3 683	28 512	7 724	7 578 350	9 041 129	1 366
Прочие расходы за предыдущий год	115 125	210 964	173 223	143 320	119 221	19 452	17 527	25 997	30 784	658 854	10 113 406	220 585
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 350								5 539 444
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	819	610		752	625	962	1 217				51 774
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2 394	337		2 731
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	197		5 764		864
Прочее за предыдущий год	2 206
Текущий налог на прибыль за отчетный год	610		752	625	962	1 217	3 756			51 774		75 337
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	686
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 037	686
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 394	337
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5 764			2 504
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 350						10 679		5 539 444
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 350						10 679		5 539 444
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 350								5 539 444
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	138 004	147 354	118 922	111 419	94 347	91 397	75 691
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138	169 138
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	147 354	118 922	111 419	94 347	91 397	75 691	86 370
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 350						10 679
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 350						10 679
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 350						10 679
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 350						10 679
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28 432	7 503	17 072	2 950	15 706
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		28 432	7 503	17 072	2 950	15 706
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28 432	7 503	17 072	2 950	15 706
Убыток (ИТОГО)		28 432	7 503	17 072	2 950	15 706
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	147 354	118 922	111 419	94 347	91 397	75 691	86 370
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	138 004	147 354	118 922	111 419	94 347	91 397	75 691

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				5 825			11 730			7 749 850
Поступления – всего за отчетный год	219 247	213 529	197 305	326 032	294 873	289 501	320 666	427 986	776 136	244 856 897	46 446 214	228 671
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	185 626	160 935	165 331	281 568	271 111	282 696	307 661	427 787	588 495	331 933	424 313	198 056
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	33 289	51 597	27 584	42 591	22 212	5 765	8 255	42
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	332	997	4 390	1 873	1 550	1 040	4 750	157	187 641	244 524 964	46 021 901	30 615
Платежи – всего за отчетный год	229 929	216 400	212 092	320 207	299 239	297 111	308 936	449 695	6 293 410	237 107 047	47 977 859	659 734
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	98 020	85 064	88 856	88 678	89 002	73 379	75 514	98 123	2 912 014	143 324	231 036	34 073
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	78 850	77 603	71 685	114 054	136 373	141 958	146 610	332 206	294 717	363 594	446 390	91 030
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1							3 138	19 235			244 594
Налога на прибыль организаций за отчетный год			984	840	736	2 056	2 623	4 349
Прочие платежи за отчетный год	53 058	53 733	50 567	116 635	73 128	79 718	84 189	11 879	3 067 444	236 600 129	47 300 433	290 037
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	826	18 037			8 604			728			484 887	987 239
Поступления – всего за отчетный год	2 632	85 653	15		16 922			2 645	96 432	16 359 594	4 212 625	1 038 139
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		258	15					2 645
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 632	84 996			15 600					16 359 594	4 212 625	913 753
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					1 322							124 386
Прочие поступления за отчетный год		399							96 432
Платежи – всего за отчетный год	1 806	67 616	2 873	13 892	8 318	418	163	1 917		27 589 707	3 727 738	50 900
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 806	12 034	573	592	8 318	418	163	1 917
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		55 582	2 300	13 300						6 940 650	3 727 738	50 900
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год										20 649 057
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								5 105	53 920 634	3 468 941	4 200 000
Поступления – всего за отчетный год								42 000	53 920 634	3 668 941	4 200 000
Получение кредитов и займов за отчетный год								42 000	53 920 634	3 605 500	4 200 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год										63 441
Платежи – всего за отчетный год								36 895		200 000		590 209
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								36 895				590 209
Прочие платежи за отчетный год										200 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		15 166			4 238		11 567		45 592		3 153 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		726	1 854				150		8 302

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	477,3 млн ₽	584,9 млн ₽	533,7 млн ₽	404,2 млн ₽	87,8 млн ₽
Чистая прибыль	-9,2 млн ₽	5,54 млрд ₽	-667,7 млн ₽	-283,0 млн ₽	-182,1 млн ₽
Активы	124,1 млн ₽	59,79 млрд ₽	6,18 млрд ₽	5,71 млрд ₽	4,57 млрд ₽
Капитал и резервы	30,3 млн ₽	5,57 млрд ₽	4,90 млрд ₽	4,62 млрд ₽	4,55 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+22,5 %	-8,8 %	-24,3 %	-78,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,27	1,60	4,83	11,40	97,36	2,30 ▲	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	2,17	1,60	4,82	11,40	97,30	1,98 ▲	1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	1,55	3,99	7,91	57,85	1,27 ▲	1,24
Коэффициент автономии	0,24	0,09	0,79	0,81	1,00	0,62 ▲	0,57
Финансовый рычаг	3,10	9,74	0,26	0,24	0,00	0,23 ▲	0,24
Рентабельность продаж	4,3 %	13,7 %	-24,8 %	-101,8 %	-107,3 %	5,9 % ▼	6,2 %
Чистая рентабельность	-1,9 %	947,1 %	-125,1 %	-70,0 %	-207,5 %	5,0 % ▼	5,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,4 %	9,3 %	-10,8 %	-5,0 %	-4,0 %	0,6 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-30,2 %	99,5 %	-13,6 %	-6,1 %	-4,0 %	6,0 % ▼	5,7 %
Оборачиваемость активов	3,85	0,01	0,09	0,07	0,02	0,38 ▼	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	84 дн.	1 258 дн.	730 дн.	1 575 дн.	2 236 дн.	167 дн. ▼	180 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.	4 дн.	1 дн. ▼	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.	157 дн.	1 679 дн.	479 дн.	72 дн.	72 дн. ▼	65 дн.
Финансовый цикл	54 дн.	1 102 дн.	-946 дн.	1 097 дн.	2 168 дн.	17 дн. ▼	15 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,56	0,37	0,79	0,91	0,99	0,68 ▲	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,13	3,64	10,93	13,06	355,40	4,83 ▲	4,56

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 97,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -207,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).