Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 652 | 1 932 | 2 668 | 2 529 | 102 424 | 4 494 | 4 566 | 4 116 | 4 227 | 4 387 | 5 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 554 | 111 | 121 | 158 | 1 711 | 76 | 228 | 260 | 288 | 288 | 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 288 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 111 | 121 | 158 | 201 | 76 | 228 | 260 | 288 | 288 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 1 821 | 2 547 | 2 371 | 100 713 | 4 418 | 4 338 | 3 856 | 3 938 | 4 099 | 4 840 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 25 | 110 | 143 | 179 | 215 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 2 | 20 | 26 | 17 | 18 | 23 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 100 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 97 | 1 037 | 860 | 100 586 | 2 861 | 2 690 | 2 183 | 2 228 | 2 347 | 4 571 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 522 | 1 906 | 1 932 | 2 668 | 2 529 | 102 649 | 4 125 | 4 566 | 4 116 | 4 227 | 4 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 85 | 111 | 122 | 1 668 | 201 | 168 | 228 | 259 | 288 | 1 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | 1 510 | 1 798 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 111 | 122 | 158 | 201 | 168 | 228 | 259 | 288 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 022 | 1 821 | 1 821 | 2 547 | 861 | 102 448 | 3 957 | 4 338 | 3 856 | 3 938 | 2 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 79 | 110 | 143 | 179 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 220 | 213 | 213 | 227 | 18 | 26 | 17 | 18 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 778 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 101 610 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 97 | 97 | 1 037 | 860 | 586 | 2 346 | 2 690 | 2 183 | 2 228 | 2 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 652 | 1 931 | 2 668 | 2 529 | 102 424 | 4 494 | 4 566 | 4 116 | 4 227 | 4 387 | 5 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 752 | 603 | 100 419 | 2 491 | 2 555 | 2 099 | 2 204 | 2 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 419 | 1 491 | 1 555 | 1 099 | 1 204 | 1 356 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 451 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 677 | 467 | 476 | 556 | 553 | 561 | 567 | 573 | 581 | 3 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 80 | 83 | 93 | 99 | 109 | 117 | 3 398 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 522 | 1 906 | 1 931 | 2 668 | 2 529 | 102 649 | 4 125 | 4 566 | 4 116 | 4 227 | 4 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 749 | 603 | 100 419 | 2 126 | 2 555 | 2 099 | 2 204 | 2 356 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 329 | 99 419 | 1 126 | 1 555 | 1 099 | 1 204 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 823 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 800 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 360 | 551 | 677 | 469 | 476 | 780 | 549 | 561 | 567 | 573 | 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 337 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 319 | 213 | 213 | 304 | 81 | 93 | 99 | 109 | 109 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 734 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | 167 | 295 | 303 | 312 | 314 | 300 | 182 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 | 734 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 167 | 295 | 283 | 312 | 314 | 300 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 773 | 1 326 | 368 | 76 | 170 | 83 914 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 150 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 105 | 1 595 | 67 | 188 | 177 | 373 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 126 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 49 325 | 48 325 | 1 143 502 | 47 486 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 11 | 16 | 50 037 | 41 | 48 712 | 48 688 | 1 143 303 | 21 | 36 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 822 | 99 773 | 368 | 76 | 394 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 2 | 78 | 67 | 188 | 177 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 126 | 126 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 312 | 200 103 | 50 000 | 49 325 | 48 325 | 1 143 502 | 373 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 383 | 11 | 16 | 100 037 | 50 050 | 48 712 | 48 688 | 1 143 303 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 99 816 | 428 | 105 | 153 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 52 | 60 | 32 | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 25 | 11 | 37 | 43 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 60 | 32 | 29 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 997 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 25 | 10 | 37 | 43 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 816 | 1 072 | 428 | 105 | 153 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 816 | 1 072 | 428 | 105 | 153 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 99 816 | 428 | 105 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 419 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 603 | 100 419 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 795 | 603 | 2 491 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 072 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 99 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 99 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 99 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 752 | 100 419 | 2 491 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 603 | 100 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 227 | 502 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 124 | 104 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 103 | 256 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 103 | 1 698 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 103 | 1 698 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 150 103 | 5 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 593 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 990 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 1 178 050 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 178 050 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 150 | 1 277 050 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 99 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 150 | 1 178 050 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 940 | 99 726 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 428 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -224 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,99 | 7,73 | 6,80 | 6,87 | 7,06 | 1,24 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,94 | 7,53 | 6,54 | 6,55 | 6,68 | 1,24 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,90 | 7,49 | 6,51 | 6,52 | 6,64 | 1,24 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | -0,04 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,79 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 9,4 % | -11,1 % | 2,5 % | 3,5 % | -20,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,8 % | -21,8 % | 4,8 % | 6,5 % | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 1 690 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,41 | 6,41 | 7,42 | 7,75 | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).