Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 715 | 63 123 | 65 164 | 65 498 | 66 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 996 | 61 693 | 64 141 | 64 736 | 64 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 996 | 61 693 | 64 141 | 64 736 | 64 759 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 719 | 1 430 | 1 023 | 762 | 2 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 15 | 15 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 625 | 71 | 11 | 8 | 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 120 | 1 470 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 95 | 27 | 77 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 250 | 850 | 542 | 297 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 229 | 61 715 | 63 123 | 65 164 | 65 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 184 | 57 996 | 61 693 | 64 141 | 64 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 018 | 57 996 | 61 693 | 64 141 | 64 736 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 166 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 045 | 3 719 | 1 430 | 1 023 | 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 291 | 14 | 15 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 025 | 812 | 71 | 11 | 8 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 94 | 95 | 27 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 522 | 1 250 | 850 | 542 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 715 | 63 123 | 65 164 | 65 498 | 66 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 456 | 44 880 | 39 258 | 34 421 | 51 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 17 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 880 | 38 258 | 33 421 | 34 654 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 13 419 | 9 603 | 13 974 | 13 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 304 | 13 419 | 9 603 | 13 974 | 13 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 955 | 4 824 | 16 303 | 17 103 | 2 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 380 | 4 814 | 16 303 | 17 096 | 2 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 10 | 7 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 229 | 61 715 | 63 123 | 65 164 | 65 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 156 | 46 456 | 44 880 | 39 258 | 34 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 456 | 43 880 | 38 258 | 33 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 13 419 | 9 603 | 13 974 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 304 | 13 419 | 9 603 | 13 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 073 | 14 955 | 4 824 | 16 303 | 17 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 864 | 14 380 | 4 814 | 16 303 | 17 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 209 | 575 | 10 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 378 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 152 | 1 257 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 708 | 1 040 | 1 627 | 1 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 226 | 2 575 | 1 364 | 3 611 | 7 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 642 | 3 441 | 5 944 | 6 828 | 4 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 396 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 708 | 1 040 | 1 627 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 192 | 7 226 | 2 575 | 1 364 | 3 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 8 642 | 3 441 | 5 944 | 6 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 988 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 257 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 257 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 456 | 43 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 456 | 44 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 880 | 38 258 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 880 | 39 258 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 576 | 5 622 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 576 | 5 622 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 576 | 5 622 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 576 | 5 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 719 | 9 669 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 712 | 8 378 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 007 | 1 291 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 634 | 12 908 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 449 | 11 305 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 | 5 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 787 | 1 392 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 206 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 523 | 3 137 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 023 | 12 576 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 023 | 12 576 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 500 | 9 439 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 319 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 393 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 61,7 млн ₽ | 66,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — |
| Финансовый рычаг | 0,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.