Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕМЕНА-АВИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕМЕНА-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 167 | 180 766 | 230 610 | 57 024 | 7 833 | 18 158 | 65 128 | 86 303 | 109 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 106 | 180 766 | 230 610 | 57 024 | 7 832 | 18 158 | 65 127 | 86 303 | 109 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 7 | 16 | 27 | 27 | 16 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 120 | 175 249 | 206 475 | 53 219 | 5 473 | 17 519 | 29 608 | 78 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 643 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 985 | 5 517 | 24 135 | 3 618 | 2 352 | 623 | 35 492 | 8 093 | 2 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 906 | 230 181 | 180 766 | 230 610 | 7 816 | 7 833 | 18 158 | 65 128 | 86 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 18 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 18 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 839 | 230 163 | 180 766 | 230 610 | 7 816 | 7 833 | 18 158 | 65 127 | 86 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 27 | 27 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 014 | 224 661 | 175 249 | 206 475 | 6 760 | 5 473 | 17 519 | 29 608 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 183 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 824 | 5 500 | 5 517 | 24 135 | 1 051 | 2 353 | 623 | 35 492 | 8 093 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 167 | 180 766 | 230 610 | 57 024 | 7 833 | 18 158 | 65 128 | 86 303 | 109 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 696 | 3 633 | 8 242 | 3 114 | 3 058 | 3 313 | 4 204 | 10 250 | 25 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 686 | 3 623 | 8 232 | 3 104 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 7 000 | 1 650 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 7 000 | 1 650 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 470 | 177 133 | 222 368 | 53 910 | 4 775 | 14 845 | 57 924 | 69 053 | 81 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 770 | 1 420 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 470 | 177 133 | 222 368 | 53 910 | 4 775 | 14 845 | 57 924 | 57 283 | 80 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 906 | 230 181 | 180 766 | 230 610 | 7 816 | 7 833 | 18 158 | 65 128 | 86 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 899 | 3 769 | 3 633 | 8 242 | 1 856 | 3 058 | 3 313 | 4 204 | 10 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 889 | 3 759 | 3 623 | 8 232 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 7 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 7 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 007 | 226 413 | 177 133 | 222 368 | 5 960 | 4 775 | 14 845 | 57 924 | 69 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 770 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 007 | 226 413 | 177 133 | 222 368 | 5 960 | 4 775 | 14 845 | 57 924 | 57 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 517 | 342 866 | 12 758 | 92 848 | 22 402 | 29 957 | 29 776 | 102 447 | 230 657 |
| Выручка за предыдущий год | 22 517 | 342 866 | 12 758 | 92 848 | 10 265 | 15 891 | 14 972 | 52 542 | 92 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 137 | 14 066 | 14 804 | 49 905 | 138 198 | ||||
| Выручка за отчетный год | 45 286 | 12 758 | 92 848 | 83 263 | 15 891 | 14 972 | 52 542 | 92 459 | 369 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 286 | 12 758 | 92 848 | 83 263 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 204 | 950 | 6 017 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 082 | 11 808 | 86 831 | 84 522 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 066 | 14 804 | 49 905 | 138 198 | 367 381 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 096 | 8 203 | 950 | 6 017 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 421 | 334 663 | 11 808 | 86 831 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 620 | 1 859 | 6 764 | 10 541 | 19 150 | 13 801 | 56 151 | 28 108 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 5 470 | 7 875 | 17 035 | 5 169 | 9 659 | 6 139 | 54 724 | 21 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 757 | 4 561 | 7 128 | 18 048 | 5 372 | 9 491 | 7 662 | 1 427 | 6 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 321 | 3 216 | 1 859 | 6 764 | 10 227 | 10 541 | 19 150 | 13 801 | 56 151 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 7 000 | 5 470 | 7 875 | 6 207 | 5 169 | 9 659 | 6 139 | 54 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | 11 987 | 4 561 | 7 128 | 4 020 | 5 372 | 9 491 | 7 662 | 1 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 866 | 2 521 | 1 484 | 5 308 | 288 | 1 201 | 255 | 891 | 6 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 695 | 375 | 1 321 | 27 | 421 | 81 | 223 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 375 | 1 321 | 1 077 | 421 | 81 | 223 | 1 512 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 1 484 | 5 308 | 1 201 | 255 | 891 | 6 046 | 15 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 1 484 | 5 308 | 1 201 | 255 | 891 | 6 046 | 15 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 866 | 2 521 | 1 484 | 5 308 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 723 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 733 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 633 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 498 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 498 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 498 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 498 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 598 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 598 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 633 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 768 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 174 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 523 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 773 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 787 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 963 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 008 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 237 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 771 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 020 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 369,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Активы | 57,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,8 % | +250,9 % | +76,0 % | +299,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,64 | 1,22 | 1,12 | 1,25 | 1,33 | 1,60 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,64 | 1,22 | 1,12 | 1,25 | 1,33 | 1,51 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,49 | 0,04 | 0,61 | 0,12 | 1,33 | 1,36 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,18 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,57 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,56 | 4,48 | 14,49 | 7,42 | 3,25 | 0,25 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 11,5 % | 1,1 % | 5,0 % | -49,5 % | 0,5 % | 12,9 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 6,5 % | 4,2 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 15,3 % | 1,4 % | 1,4 % | 7,0 % | 14,1 % | 6,1 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,3 % | 7,7 % | 21,2 % | 59,0 % | 60,1 % | 24,2 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,03 | 0,82 | 0,81 | 1,07 | 3,39 | 1,20 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 126 дн. | 427 дн. | 206 дн. | 309 дн. | — | 55 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 124 дн. | 366 дн. | 424 дн. | 151 дн. | 80 дн. | 59 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 61 дн. | -218 дн. | 157 дн. | — | -1 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,39 | 0,18 | 0,11 | 0,20 | 0,25 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,28 | 1,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).