Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 644 752 | 672 924 | 507 929 | 537 111 | 539 479 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 644 752 | 672 924 | 507 929 | 537 111 | 539 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 612 | 135 936 | 131 319 | 115 785 | 132 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 519 908 | 536 733 | 376 038 | 420 388 | 403 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 115 | 140 | 577 | 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 472 | 140 | 432 | 361 | 2 747 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 644 447 | 645 105 | 672 924 | 507 929 | 536 955 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 447 | 645 105 | 672 924 | 507 929 | 536 955 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 021 | 122 612 | 135 936 | 131 319 | 115 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 518 252 | 519 908 | 536 733 | 376 038 | 420 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 115 | 140 | 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 174 | 1 825 | 140 | 432 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 644 752 | 672 924 | 507 929 | 537 111 | 539 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 446 | 42 382 | 52 452 | 102 275 | 114 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 336 | 42 271 | 52 342 | 102 165 | 114 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 306 | 630 542 | 455 477 | 434 836 | 424 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 087 | 1 740 | 30 105 | 33 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 306 | 626 455 | 453 737 | 404 731 | 391 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 644 447 | 645 105 | 672 924 | 507 929 | 536 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 815 | 11 799 | 42 382 | 52 452 | 102 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 705 | 11 689 | 42 271 | 52 342 | 102 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 631 | 633 306 | 630 542 | 455 477 | 434 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 4 087 | 1 740 | 30 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 631 | 633 306 | 626 455 | 453 737 | 404 575 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 656 | 30 634 | 10 088 | 49 980 | 42 374 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 49 253 | 43 930 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 872 | 3 186 | 659 | 1 491 | 1 887 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 074 | 2 771 | 327 | 307 | 879 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 883 | 335 539 | 171 635 | 269 | 23 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 305 320 | 171 879 | 726 | 26 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 8 009 | 30 634 | 10 087 | 49 980 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | 49 253 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 351 | 1 872 | 3 186 | 659 | 1 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 286 | 1 721 | 2 771 | 327 | 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 883 | 335 539 | 171 634 | 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 25 | 305 320 | 171 879 | 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 7 984 | 30 582 | 10 069 | 49 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 25 | 52 | 18 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 52 | 18 | 157 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 631 | 30 582 | 10 070 | 49 823 | 42 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 631 | 30 582 | 10 070 | 49 823 | 42 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 7 984 | 30 582 | 10 069 | 49 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Активы | 644,8 млн ₽ | 672,9 млн ₽ | 539,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 42,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,85 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | 14,88 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,5 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 72,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.