Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ГРУПП", город Москва
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ГРУПП", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ГРУПП" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 302 237 1 336 668 1 923 693 2 117 718 2 554 183 577 110 84 219 98 652
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 10 246 8 932 14 043 17 664 21 118 30 009 42 492 36 119
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 5 966 4 566 11 400 16 031 20 001 15 918 11 828 1 967
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года 3 600 3 205 2 005 1 505 1 005 9 048
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 680 1 161 638 128 112 5 043 30 664 34 152
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 291 991 1 327 736 1 909 650 2 100 054 2 533 065 547 101 41 727 62 533
        Запасы на конец отчетного года 19 188 10 006 93 343 40 617 485 764 562 945 559
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 236 17 058 842 2 963 525
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 874 203 676 206 1 183 125 1 700 236 1 698 235 466 897 13 172 59 690
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 300 000 628 707 631 571 276 394 177 138 51 300 19 048
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 82 880 12 302 1 353 81 514 114 995 27 268 5 503 1 759
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 15 720 515 258 1 057 39 875 232 96
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 082 571 1 302 238 1 336 668 1 923 693 2 117 718 2 581 458 577 110 97 615
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 8 688 10 246 8 932 14 043 17 664 21 118 30 009 36 119
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 6 935 5 966 4 566 11 400 16 031 20 001 15 918 1 967
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 1 317 3 600 3 205 2 005 1 505 1 005 9 048
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 436 680 1 161 638 128 112 5 043 34 152
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 073 883 1 291 992 1 327 736 1 909 650 2 100 054 2 560 340 547 101 61 496
        Запасы на конец предыдущего года 123 19 188 10 006 93 343 40 616 552 667 562 559
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 236 17 058 842 525
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 1 059 304 885 945 676 206 1 183 125 1 700 237 1 698 235 466 897 59 690
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 4 323 300 000 628 707 631 571 276 394 177 138 51 300
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 10 133 82 880 12 302 1 353 81 514 114 995 27 268 649
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 3 979 515 258 1 057 247 232 73
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 302 237 1 336 668 1 923 693 2 117 718 2 554 183 577 110 84 219 98 652
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 71 401 79 888 101 460 175 405 203 523 197 527 59 741
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 61 401 69 888 91 460 165 405 193 523 187 527 49 741
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 398 143 147 108 13 994 442 416 345 251
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 397 900 146 900 13 437
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 243 208 557 442 416 345 251
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 832 693 1 109 672 1 808 239 1 941 871 2 350 244 379 238 24 227 122 749
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 74 465 1 510 117 592 451 997 309 846 168 498 15 000 111 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 754 831 1 102 363 1 674 201 1 482 045 2 034 412 202 816 4 142 11 749
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 3 397 5 799 16 446 7 829 5 986 7 924 5 085
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 082 571 1 302 238 1 336 668 1 923 693 2 117 718 2 581 458 577 110 97 615
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 54 761 71 402 79 888 101 460 175 405 203 523 197 527
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 44 761 61 402 69 888 91 460 165 405 193 523 187 527
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 301 187 398 143 147 108 13 994 442 416 345 140
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 301 000 397 900 146 900 13 437
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 187 243 208 557 442 416 345
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 140
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 726 623 832 693 1 109 672 1 808 239 1 941 871 2 377 519 379 238 123 051
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 175 194 74 465 1 510 117 592 451 997 309 846 168 498 111 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 549 586 754 831 1 102 363 1 674 201 1 482 045 2 034 412 202 816 11 749
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 843 3 397 5 799 16 446 7 829 5 986 7 924 302
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 27 275
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 309 834 162 824 173 608 288 512 339 749 93 321 167 272
    Выручка за предыдущий год 3 131 548 1 448 727 1 310 351 2 154 353 3 325 054 2 141 988 2 588 985 134 667
    Себестоимость продаж за предыдущий год 2 821 714 1 285 903 1 136 743 1 865 841 2 985 305 2 048 667 2 421 713 160 784
Выручка за отчетный год 1 448 727 1 310 351 2 154 353 3 325 054 2 141 988 2 588 985 3 724 1 929
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 162 824 173 608 288 512 339 749 93 321 167 272 413 1 929
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 75 405 52 242 24 534 131 436 55 745 94 996 1 929
        Коммерческие расходы за отчетный год 5 051 5 012 6 951 15 518 11 225 6 336 3 765
        Управленческие расходы за отчетный год 82 368 116 354 257 027 192 795 26 351 65 940 96 078
    Себестоимость продаж за отчетный год 1 285 903 1 136 743 1 865 841 2 985 305 2 048 667 2 421 713 3 311
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 80 862 75 405 52 242 24 534 131 436 55 745 94 996
    Коммерческие расходы за предыдущий год 228 972 5 051 5 012 6 951 15 518 11 225 6 336 149
    Управленческие расходы за предыдущий год 82 368 116 354 257 027 192 795 26 351 65 940 43 230
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 22 246 11 637 27 543 92 654 67 097 27 229
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 5 764 31 546 28 410
    Проценты к получению за отчетный год 14 735 23 868 34 983 33 919 24 132 10 340 3 284
    Проценты к уплате за отчетный год 66 824 50 485 29 847 64 506 48 920 38 257 2 542
    Прочие доходы за отчетный год 1 1 451 3 289 549 9 696 8 672 928 2 092
    Прочие расходы за отчетный год 1 071 15 439 11 180 8 744 5 102 76 932 62 020 4 392
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 47 106 22 246 11 637 27 543 92 654 67 097 27 229
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 5 764 31 546 28 410
    Проценты к получению за предыдущий год 3 289 14 735 23 868 34 983 33 919 24 132 10 340
    Проценты к уплате за предыдущий год 35 361 66 824 50 485 29 847 64 506 48 920 38 257
    Прочие доходы за предыдущий год 671 1 1 451 3 289 549 9 696 8 672 6 188
    Прочие расходы за предыдущий год 2 355 1 071 15 439 11 180 8 744 5 102 76 932 7 175
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 37 052 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 10 303 5 793 3 668 5 099 18 313 7 281 9 835 4 456
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 187 56 36 349 115 26 71
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 436 243 481 511 4 931
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 5 793 3 668 5 099 18 313 7 281 9 835
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 178 6 149 613
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 6 149 613
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 56 349 26 71 92
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 243 481 16 4 931 25 622
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 37 052 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 44 761 61 401 69 888 91 460 165 405 193 522 187 527
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 54 761 71 401 79 888 101 460 175 405 203 522 197 527
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 61 401 69 887 91 460 165 405 193 522 187 526 49 741
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 71 401 79 887 101 460 175 405 203 522 197 526 59 741
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
Чистая прибыль (ИТОГО) 16 640 8 486 21 572 73 945 59 826 22 396
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 31 709 28 392 137 786
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 31 709 28 392 137 786
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 137 786
Убыток (ИТОГО) 137 786
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 31 709 28 392
Дивиденды (ИТОГО) 31 709 28 392
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 71 401 101 460 175 405 203 523 197 527 59 741
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 54 761 79 888 101 461 175 405 203 523 197 527
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 95 330 372 651 81 032 86 940
    Поступления – всего за отчетный год 2 248 148 3 385 506 2 508 690 3 011 691 1 871 715 1 900 936 364 305
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 2 119 129 2 122 113 2 504 716 2 831 087 1 808 838 1 880 118 330 134
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 1 308 756
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 129 019 1 263 393 3 974 180 604 62 877 19 510 33 415
    Платежи – всего за отчетный год 2 152 818 3 012 855 2 512 386 3 647 337 1 790 683 1 997 724 277 365
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 628 813 1 452 825 2 131 187 3 197 410 1 526 012 1 791 405 177 664
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 96 241 64 079 170 884 173 632 109 385 87 089 85 004
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 69 755 47 407 28 411 61 820 37 513 54 872 2 917
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 3 404 6 286 5 887 14 543 9 479 13 459 3 552
        Прочие платежи за отчетный год 354 605 1 442 258 176 017 199 932 85 831 50 899 8 228
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 11 563 394 979 137 715 162 186 44 370
    Поступления – всего за отчетный год 331 715 177 156 1 753 255 884 115 4 742 982 429 380 61 370
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 602 1 441
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 1 000 1 200 500 1 150
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 319 769 170 750 521 565 387 294 187 426 324 504 58 300
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 11 946 5 406 18 640 36 208 41 304 41 876 1 920
        Прочие поступления за отчетный год 1 211 248 460 113 571
    Платежи – всего за отчетный год 353 401 296 388 1 741 692 489 136 4 605 267 267 194 17 000
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 672 328 17 537 8 621 8 587 235
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 2 283 605
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 350 446 295 455 535 915 378 815 123 140 266 959 17 000
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год 1 188 240 101 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 318 282
    Поступления – всего за отчетный год 1 190 300 356 000 634 898 1 714 809 725 006 868 621 15 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 1 190 300 356 000 634 898 1 714 809 725 006 868 621 15 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 1 191 197 680 000 653 714 1 396 527 910 272 1 021 746 168 075
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 31 709 28 392
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 191 197 680 000 653 714 1 396 527 878 563 993 354 168 075
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период 72 747 77 615 33 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 2 546
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
2021 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 1,9 млн ₽
Чистая прибыль -371 тыс. ₽
Активы 98,7 млн ₽
Капитал и резервы -24,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —
Коэффициент текущей ликвидности 0,51 1,18 ▼ 1,10
Коэффициент быстрой ликвидности 0,50 0,96 ▼ 0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,04 ▼ 0,04
Коэффициент автономии -0,24 0,19 ▼ 0,10
Финансовый рычаг — 1,57 3,44
Рентабельность продаж 100,0 % 3,4 % ▲ 2,8 %
Чистая рентабельность -19,2 % 1,6 % ▼ 1,2 %
Рентабельность активов (ROA) -0,4 % 0,6 % ▼ 0,3 %
Рентабельность капитала (ROE) — 11,2 % 8,8 %
Оборачиваемость активов 0,02 0,84 ▼ 0,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности 11 294 дн. 148 дн. ▼ 174 дн.
Оборачиваемость запасов — 50 дн. 64 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности — — —
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами -0,96 — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) -5,36 — —
  • Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -19,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).