Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 689 | 82 886 | 25 013 | 29 143 | 29 677 | 31 880 | 34 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 914 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 89 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 825 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 825 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 586 | 81 971 | 25 013 | 29 143 | 29 677 | 31 880 | 34 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 336 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 802 | 4 273 | 12 518 | 9 860 | 9 908 | 9 188 | 9 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 12 000 | 18 500 | 19 550 | 22 510 | 25 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 698 | 2 683 | 159 | 496 | 4 | 6 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 287 | 215 | 176 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 154 | 81 689 | 82 865 | 25 013 | 29 143 | 29 677 | 31 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 1 103 | 914 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 277 | 89 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 997 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 825 | 825 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 936 | 80 586 | 81 951 | 25 013 | 29 143 | 29 677 | 31 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 15 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 369 | 2 724 | 4 252 | 12 518 | 9 860 | 9 908 | 9 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 12 000 | 18 500 | 19 550 | 22 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 567 | 2 698 | 2 683 | 159 | 496 | 4 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 336 | 287 | 215 | 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 689 | 82 886 | 25 013 | 29 143 | 29 677 | 31 880 | 34 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 152 | 25 336 | 21 454 | 28 422 | 28 806 | 26 495 | 30 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 326 | 21 444 | 28 412 | 28 796 | 26 485 | 30 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 534 | 57 547 | 3 558 | 721 | 870 | 5 385 | 4 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 505 | 53 495 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 588 | 141 | 182 | 721 | 870 | 2 656 | 2 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 911 | 3 376 | 2 729 | 2 199 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 441 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 154 | 81 689 | 82 865 | 25 013 | 29 143 | 29 677 | 31 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 172 | 24 152 | 25 336 | 21 454 | 28 422 | 28 806 | 26 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 142 | 25 326 | 21 444 | 28 412 | 28 796 | 26 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 981 | 57 534 | 57 527 | 3 558 | 721 | 870 | 5 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 720 | 52 505 | 53 495 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 482 | 1 588 | 121 | 182 | 721 | 870 | 2 656 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 441 | 3 911 | 3 376 | 2 729 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 785 | 10 047 | 4 735 | 7 689 | 17 055 | 8 809 | 5 004 |
| Выручка за предыдущий год | 51 405 | 40 847 | 40 105 | 39 363 | 35 730 | 29 915 | 28 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 380 | 30 800 | 35 370 | 31 674 | 18 675 | 21 106 | 23 283 |
| Выручка за отчетный год | 40 847 | 40 105 | 39 363 | 35 730 | 29 915 | 28 287 | 39 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 735 | 7 689 | 17 055 | 8 809 | 5 004 | 11 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 016 | 2 054 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 380 | 14 876 | 11 039 | 9 938 | 8 807 | 9 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 337 | 35 370 | 31 674 | 18 675 | 21 106 | 23 283 | 28 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 016 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 537 | 9 380 | 14 876 | 11 039 | 9 938 | 8 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 258 | 1 182 | 6 967 | 383 | 3 672 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 479 | 5 137 | 1 569 | 1 888 | 1 921 | 2 042 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 985 | 990 | 589 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 011 | 501 | 180 | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 262 | 1 163 | 599 | 618 | 376 | 429 | 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 772 | 274 | 1 182 | 6 967 | 383 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 987 | 7 479 | 5 137 | 1 569 | 1 888 | 1 921 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 765 | 1 985 | 990 | 589 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 300 | 24 | 501 | 180 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 707 | 2 262 | 1 163 | 599 | 618 | 376 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 6 967 | 383 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 182 | 6 967 | 383 | 3 672 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 6 967 | 383 | 3 672 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 182 | 6 967 | 383 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 142 | 25 326 | 21 444 | 28 412 | 28 796 | 26 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 152 | 25 336 | 21 454 | 28 422 | 28 806 | 26 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 310 | 21 444 | 28 412 | 28 796 | 26 485 | 30 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 320 | 21 454 | 28 422 | 28 806 | 26 495 | 30 166 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 968 | 384 | 3 671 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 968 | 384 | 3 671 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 968 | 384 | 3 671 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 968 | 384 | 3 671 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 059 | 2 311 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 059 | 2 311 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 059 | 2 311 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 059 | 2 311 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 336 | 21 454 | 28 422 | 28 806 | 26 495 | 30 166 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 152 | 25 336 | 21 454 | 28 422 | 28 806 | 26 495 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 394 | 519 | 2 874 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 684 | 39 383 | 35 199 | 29 541 | 32 434 | 38 679 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 254 | 39 223 | 34 964 | 29 469 | 30 836 | 35 615 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 050 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 430 | 235 | 72 | 1 598 | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 219 | 47 380 | 32 805 | 29 022 | 29 560 | 38 787 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 427 | 7 586 | 5 626 | 4 717 | 4 948 | 9 173 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 391 | 29 032 | 19 772 | 17 503 | 24 484 | 20 524 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 401 | 10 762 | 7 407 | 6 802 | 128 | 9 090 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 520 | 59 556 | 89 | 18 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 520 | 87 356 | 4 500 | 40 | 89 | 18 990 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 000 | 83 000 | 4 500 | 16 185 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 520 | 4 356 | 40 | 89 | 2 805 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 800 | 6 557 | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 800 | 6 500 | 1 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | 54 084 | 50 | 2 960 | 18 880 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 084 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 000 | 50 | 2 960 | 18 880 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 337 | 3 | 2 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Активы | 82,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 7,03 | 34,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 6,94 | 33,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 3,42 | 22,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -12,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 2 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 34,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.