Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 185 | 89 012 | 109 033 | 144 731 | 181 043 | 110 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 455 | 302 | 257 | 101 | 100 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 444 | 300 | 232 | 101 | 100 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 2 | 25 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 185 | 88 557 | 108 731 | 144 474 | 180 942 | 110 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 426 | 141 | 246 | 68 | 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 197 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 914 | 70 448 | 88 498 | 34 382 | 48 629 | 49 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 817 | 17 682 | 16 956 | 107 517 | 132 192 | 60 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 3 135 | 131 | 53 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 925 | 12 185 | 89 012 | 109 032 | 144 731 | 181 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 455 | 302 | 257 | 101 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 300 | 232 | 101 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 2 | 25 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 925 | 12 185 | 88 557 | 108 730 | 144 474 | 180 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 451 | 426 | 141 | 246 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 197 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 893 | 10 914 | 70 448 | 88 498 | 34 382 | 48 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 817 | 17 682 | 16 956 | 107 517 | 132 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 3 135 | 131 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 185 | 89 012 | 109 033 | 144 730 | 181 043 | 110 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 431 | 39 717 | 77 396 | 96 350 | 126 707 | 21 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 381 | 39 667 | 77 346 | 96 300 | 126 657 | 12 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 18 | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 18 | 20 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 754 | 49 295 | 31 637 | 48 365 | 54 319 | 88 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 754 | 49 295 | 24 589 | 27 157 | 17 998 | 36 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 048 | 21 208 | 36 321 | 52 562 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 925 | 12 185 | 89 012 | 109 033 | 144 730 | 181 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 748 | 5 431 | 39 717 | 77 396 | 96 350 | 126 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | 5 381 | 39 667 | 77 346 | 96 300 | 126 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 18 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 18 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 177 | 6 754 | 49 295 | 31 637 | 48 365 | 54 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 177 | 6 754 | 49 295 | 24 589 | 27 157 | 17 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 048 | 21 208 | 36 321 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 524 | 37 715 | 42 380 | 38 418 | 40 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 453 | 201 667 | 270 692 | 288 861 | 318 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 929 | 163 952 | 228 312 | 250 443 | 278 672 | |
| Выручка за отчетный год | 37 453 | 201 667 | 270 692 | 288 861 | 318 763 | 322 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 524 | 37 715 | 42 380 | 38 418 | 40 091 | 70 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 238 | 36 826 | 41 649 | 25 277 | 39 137 | 67 790 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 286 | 889 | 731 | 13 141 | 954 | 2 516 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 929 | 163 952 | 228 312 | 250 443 | 278 672 | 251 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 238 | 36 826 | 41 649 | 25 277 | 39 137 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 286 | 889 | 731 | 13 141 | 954 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 042 | 42 317 | 45 764 | 25 009 | 38 080 | 62 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 818 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 046 | 29 363 | 1 259 | 2 827 | 537 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 3 527 | 25 248 | 1 527 | 3 884 | 9 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 042 | 42 317 | 45 764 | 25 009 | 38 080 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 046 | 29 363 | 1 259 | 2 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 3 527 | 25 248 | 1 527 | 3 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 683 | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 823 | 8 042 | 8 076 | 6 063 | 7 696 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 9 | 23 | |||
| Прочее за предыдущий год | 536 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 823 | 8 042 | 8 076 | 6 063 | 7 696 | 14 039 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 409 | 432 | 1 068 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 432 | 1 068 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 23 | ||||
| Прочее за отчетный год | 536 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 683 | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 356 | 47 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 683 | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 356 | 47 970 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 683 | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 356 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 381 | 39 667 | 77 346 | 96 300 | 126 657 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 431 | 39 717 | 77 396 | 96 350 | 126 707 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 667 | 77 346 | 96 300 | 126 657 | 12 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 717 | 77 396 | 96 350 | 126 707 | 21 370 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 357 | 47 971 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 357 | 47 971 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 357 | 47 971 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 286 | 37 679 | 18 954 | 30 357 | 47 971 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 500 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 808 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 808 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 808 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 161 808 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 717 | 77 396 | 96 350 | 126 707 | 21 370 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 431 | 39 717 | 77 395 | 96 350 | 126 707 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 870 | 90 906 | 24 730 | 58 813 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 817 | 302 134 | 341 380 | 331 205 | 330 744 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 747 | 291 283 | 301 313 | 314 864 | 313 109 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 5 239 | 11 977 | 1 514 | 1 763 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 947 | 303 148 | 250 474 | 306 475 | 271 931 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 173 | 232 834 | 244 338 | 298 003 | 249 794 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 648 | 549 | 544 | 1 096 | 2 386 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 984 | 18 145 | 4 970 | 3 885 | 11 469 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 003 | 47 514 | 441 | 1 164 | 803 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 818 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 818 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 818 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 700 | 8 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 700 | 141 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 141 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 870 | 90 906 | 24 730 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 288 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 34 740 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 612 | 19 899 | 34 740 | 15 872 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 5 612 | 19 899 | 34 740 | 15 872 | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 612 | 19 899 | 34 740 | 50 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Активы | 109,0 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 110,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 3,33 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 | 3,33 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 2,43 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 16,8 % | 43,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 24 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.