Финансы ЗАО "СТРОЙМАКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМАКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 360 762 | 148 098 | 24 301 | 11 899 | 12 417 | 67 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 196 | 2 264 | 1 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 2 193 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 69 | 1 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 760 | 147 902 | 22 037 | 11 898 | 12 417 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 700 | 1 842 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 392 | 387 | 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 719 | 18 252 | 1 138 | 1 526 | 3 107 | 29 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 383 | 18 796 | 8 004 | 9 004 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 222 | 4 | 137 | 193 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 086 441 | 360 762 | 148 098 | 24 301 | 11 899 | 12 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 196 | 2 264 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 2 193 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 69 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 086 440 | 360 760 | 147 902 | 22 037 | 11 898 | 12 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 700 | 1 842 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 32 | 392 | 387 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 225 | 231 096 | 18 252 | 1 138 | 1 526 | 3 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 603 | 129 383 | 18 796 | 8 004 | 9 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 41 | 222 | 4 | 137 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 13 | 7 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 360 762 | 148 099 | 24 301 | 11 899 | 12 417 | 67 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 415 | 2 410 | 2 410 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 415 | 2 410 | 2 410 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 122 | 153 192 | 22 291 | 19 416 | 19 736 | 32 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 364 719 | 152 106 | 20 956 | 18 635 | 18 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 1 085 | 1 335 | 781 | 902 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 086 441 | 360 762 | 148 099 | 24 301 | 11 899 | 12 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 | 65 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 415 | 2 410 | 2 410 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 415 | 2 410 | 2 410 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 085 382 | 365 121 | 153 192 | 22 291 | 19 416 | 9 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 085 338 | 364 719 | 152 106 | 20 956 | 18 635 | 9 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 403 | 1 085 | 1 335 | 781 | 902 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 501 | 163 | 1 525 | |||
| Выручка за предыдущий год | 163 | 1 525 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 501 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 180 | 163 | 1 525 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 1 525 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 741 | 445 | 202 | 2 113 | 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 180 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 180 | 741 | 445 | 202 | 2 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 021 | 645 | 248 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 997 | 7 091 | 1 034 | 1 056 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 591 | 31 293 | 6 396 | 535 | 201 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 392 | 311 | 1 498 | 3 | 8 719 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 35 | 1 103 | 5 917 | 19 | 8 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 285 | 645 | 248 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 259 | 30 997 | 7 091 | 1 034 | 1 056 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 414 | 85 591 | 31 293 | 6 396 | 535 | 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 942 | 21 133 | 311 | 1 498 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 929 | 38 | 34 | 1 103 | 5 917 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 475 | 688 | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 1 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 43 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 49 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 172 | 22 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 172 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 43 | 1 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 688 | 198 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | 198 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 688 | 198 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 198 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 688 | 198 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 198 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 688 | 198 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | 5 522 | 30 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 734 | 5 522 | 30 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | 5 522 | 30 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 734 | 5 522 | 30 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 | 1 056 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 576 | 170 | 1 249 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 120 | 1 059 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 576 | 50 | 190 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 | 5 006 | 62 | 193 | 1 067 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 | 4 578 | 25 | 162 | 884 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | 1 | 131 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 426 | 37 | 30 | 30 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 244 138 | 25 | 876 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 138 | 2 989 | 25 | 876 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 525 | 2 419 | 25 | 876 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 613 | 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 300 | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 300 | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 523 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 761 | 8 792 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 450 | 7 515 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 311 | 1 277 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 350 | 1 269 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 343 705 | 1 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 645 | 49 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 133 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -734 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 360,8 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,85 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -0,5 % | -44,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.