Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК 77", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК 77"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 159 | 9 518 | 15 027 | 15 841 | 32 124 | 30 835 | 29 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 332 | 208 | 917 | 31 817 | 30 733 | 29 648 |
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | 332 | 208 | 917 | 31 817 | 30 733 | 29 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 870 | 9 186 | 14 819 | 14 924 | 307 | 102 | 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 115 | 1 529 | 2 782 | 3 779 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 544 | 836 | 960 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 1 069 | 1 172 | 1 141 | 307 | 97 | 99 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 060 | 8 060 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 463 | 6 032 | 1 776 | 831 | 5 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 193 | 153 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 745 | 9 159 | 9 518 | 15 027 | 15 841 | 32 124 | 30 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 290 | 332 | 208 | 917 | 31 817 | 30 733 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 290 | 332 | 208 | 917 | 31 817 | 30 733 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 340 | 8 870 | 9 186 | 14 819 | 14 924 | 307 | 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 004 | 2 115 | 1 529 | 2 782 | 3 779 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 354 | 544 | 836 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | 896 | 1 069 | 1 172 | 10 314 | 307 | 97 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 060 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 5 463 | 6 032 | 1 776 | 831 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 12 | 193 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 159 | 9 518 | 15 027 | 15 841 | 32 124 | 30 835 | 29 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 940 | 2 697 | 4 140 | 4 860 | 3 673 | 6 222 | 10 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 397 | 3 140 | 3 860 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 894 | 2 503 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 894 | 2 503 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 219 | 6 821 | 10 888 | 10 981 | 28 451 | 22 719 | 16 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 880 | 6 468 | 10 629 | 10 570 | 28 451 | 22 719 | 16 383 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 353 | 259 | 411 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 339 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 745 | 9 159 | 9 518 | 15 027 | 15 841 | 32 124 | 30 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 438 | 1 940 | 2 697 | 4 140 | 4 860 | 3 673 | 6 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 640 | 2 397 | 3 140 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 894 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 894 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 307 | 7 219 | 6 821 | 10 888 | 10 981 | 28 451 | 22 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 307 | 6 880 | 6 468 | 10 629 | 10 570 | 28 451 | 22 719 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 353 | 259 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 298 | 10 825 | 12 500 | 14 312 | 5 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 667 | 63 328 | 81 200 | 75 764 | 73 089 | 44 281 | 6 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 631 | 52 503 | 68 700 | 61 452 | 74 293 | 45 469 | 1 445 |
| Выручка за отчетный год | 63 328 | 81 200 | 75 764 | 73 089 | 44 281 | 6 655 | 7 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 500 | 14 312 | 15 372 | 5 210 | 5 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 210 | 5 603 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 740 | 15 027 | 16 576 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 046 | 68 700 | 61 452 | 57 717 | 45 469 | 1 445 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 210 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 543 | 14 740 | 15 027 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 016 | 946 | 928 | 901 | 4 187 | 4 715 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 806 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 681 | 3 691 | 2 275 | 1 845 | 2 980 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 505 | 701 | 546 | 2 791 | 1 023 | 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 821 | 628 | 946 | 929 | 901 | 4 187 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 630 | 2 681 | 3 691 | 2 276 | 2 651 | 2 980 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 335 | 505 | 701 | 546 | 2 791 | 1 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 502 | 757 | 743 | 721 | 4 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 126 | 189 | 186 | 180 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 189 | 186 | 180 | 67 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 502 | 757 | 742 | 721 | 4 120 | 4 645 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 757 | 742 | 721 | 4 120 | 4 645 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 502 | 757 | 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 742 тыс. ₽ | -999 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,20 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 7,75 | 3,96 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -3,1 % | 13,4 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -27,2 % | 66,2 % | 42,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.